財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
連結
- 2008年3月31日
- -105億4500万
- 2009年3月31日
- 49億5900万
- 2010年3月31日
- -438億300万
- 2011年3月31日
- -129億2800万
- 2012年3月31日
- 263億9000万
- 2013年3月31日
- -245億9600万
- 2014年3月31日 -151.89%
- -619億5400万
- 2015年3月31日
- -617億7000万
- 2018年3月31日
- 1266億3800万
- 2019年3月31日
- -402億4600万
- 2020年3月31日
- -119億1000万
- 2021年3月31日 -9.87%
- -130億8500万
- 2022年3月31日
- 21億2500万
- 2023年3月31日 +999.99%
- 843億2100万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (単位:億円)2023/06/21 14:40
当期の連結キャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フロー133億円の収入と、投資活動によるキャッシュ・フロー374億円の支出の結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合計したフリー・キャッシュ・フローは241億円のマイナスとなりました。前連結会計年度 当連結会計年度 増減 計(フリー・キャッシュ・フロー) △135 △241 △106 財務活動によるキャッシュ・フロー 21 843 821
また、財務活動によるキャッシュ・フローは843億円の収入となりました。 - #2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- 2023/06/21 14:40
(単位:百万円) 投資活動によるキャッシュ・フロー △50,999 △37,498 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額(△は減少) 18 57,879 114,153 その他 △1 △1 財務活動によるキャッシュ・フロー 2,125 84,321 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 5,283 2,760