短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 938億7500万
- 2009年3月31日 -30.78%
- 649億8000万
- 2010年3月31日 -10.39%
- 582億3100万
- 2011年3月31日 -14.1%
- 500億1800万
- 2012年3月31日 -34.2%
- 329億1300万
- 2013年3月31日 +104.78%
- 673億9800万
- 2014年3月31日 -44.99%
- 370億7800万
- 2015年3月31日 -30.3%
- 258億4400万
個別
- 2008年3月31日
- 416億1300万
- 2009年3月31日 -27.88%
- 300億1000万
- 2010年3月31日 +63.42%
- 490億4200万
- 2011年3月31日 +7.9%
- 529億1700万
- 2012年3月31日 -4.88%
- 503億3700万
- 2013年3月31日 +24.76%
- 627億9900万
- 2014年3月31日 -44.71%
- 347億2100万
- 2015年3月31日 +11.62%
- 387億5500万
- 2016年3月31日 +3.92%
- 402億7400万
- 2017年3月31日 -1.06%
- 398億4700万
- 2018年3月31日 -2.29%
- 389億3600万
- 2019年3月31日 -9%
- 354億3000万
- 2020年3月31日 +6.42%
- 377億400万
- 2021年3月31日 +35.78%
- 511億9400万
- 2022年3月31日 +119.87%
- 1125億6100万
- 2023年3月31日 +124.61%
- 2528億2000万
有報情報
- #1 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 2023/06/21 14:40
(注1)利率については、当連結会計年度末残高に対する加重平均利率を記載しております。前連結会計年度(2022年3月31日) 当連結会計年度(2023年3月31日) 利率(%)(注1) 短期借入金 117,375 232,034 1.368 1年内返済予定の長期借入金 31,543 29,186 1.596
(注2)社債及び長期借入金の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は、「注記32 金融商品」に記載しております。 - #2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 当社を借入人とする長期借入契約の一部及びコミットメントライン契約については財務制限条項が付されております。当社は、当連結会計年度末において、当社が複数の金融機関と締結している一部のシンジケートローン契約等に付されている財務制限条項に抵触いたしましたが、期末日後において、当該抵触を理由とする期限の利益喪失請求を行わないことについて該当する全ての金融機関より承諾を得ております。詳細は、「注記17 社債及び借入金(2)財務制限条項」に記載のとおりであります。2023/06/21 14:40
長期金融負債の期日別残高は以下のとおりであり、契約上のキャッシュ・フローは利息支払額を含まない割引前のキャッシュ・フローを記載しております。なお、「営業債務及びその他債務」「短期借入金」については、短期間で決済されるものであり注記を省略しております。
前連結会計年度(2022年3月31日) - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2023/06/21 14:40
社債の発行及び長期借入れ1,338億円、短期借入金の純増加額1,141億円等の収入と社債の償還及び長期借入金の返済1,315億円、リース負債の返済202億円、配当金の支払124億円等の支出により、財務活動によるキャッシュ・フローは843億円の収入(前期は21億円の収入)となりました。
なお、社債の発行及び長期借入れ1,338億円及び社債の償還及び長期借入金の返済1,315億円は、主に2017年10月31日に実行したハイブリッドローン(劣後特約付ローン)1,000億円について、2022年10月31日をもって全額を期限前弁済するとともに、同日に新たなハイブリッドローン(劣後特約付ローン)による資金の借入を実行したことによるものです。 - #4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- 2023/06/21 14:40
(単位:百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額(△は減少) 18 57,879 114,153 社債の発行及び長期借入れによる収入 17,18 10,670 133,841