有報情報

#1 注記事項－営業債務及びその他の債務、連結財務諸表（IFRS）（連結）

16 営業債務及びその他の債務
営業債務及びその他の債務の内訳は、以下のとおりであります。

2023/06/21 14:40

#2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
償却原価で測定する金融負債
営業債務及びその他の債務	182,063	200,508
社債及び借入金	354,307	469,095

上記のほか、ファイナンス・リース債権が43,574百万円(前連結会計年度37,920百万円)、契約資産が9百万円(前連結会計年度359百万円)、非支配株主へ付与されたプット・オプションが31,927百万円(前連結会計年度41,943百万円)あります。
②その他の包括利益を通じて公正価値で測定する指定を行った金融資産

2023/06/21 14:40

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末(以下「当期末」)の資産合計は、前期末比756億円(5.7%)増加し1兆4,137億円となりました。これは主に、現金及び現金同等物の増加629億円、棚卸資産の増加564億円、営業債権及びその他の債権の増加332億円、その他の非流動資産の増加141億円、のれん及び無形資産の減少952億円、その他の金融資産の減少53億円によるものであります。
負債合計については、前期末比1,372億円(17.7%)増加し9,138億円となりました。これは主に、社債及び借入金の増加1,147億円、営業債務及びその他の債務の増加184億円、その他の金融負債の減少85億円によるものであります。
資本合計については、前期末比616億円(11.0%)減少し4,998億円となりました。

2023/06/21 14:40

#4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
棚卸資産の増減(△は増加)		△17,301	△46,878
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)		2,141	2,305
賃貸用資産の振替による減少		△4,017	△5,279

2023/06/21 14:40

#5 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
流動負債
営業債務及びその他の債務	16,32	182,063	200,508
社債及び借入金	17,18,32	194,597	284,220

2023/06/21 14:40