キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 42,892 | 49,866 |
| 減価償却費 | 31,761 | 34,480 |
| のれん償却額 | 5,172 | 4,916 |
| 減損損失 | 153 | 153 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 436 | -7,132 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,426 | -402 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 21 |
| 事業譲渡益 | -5,772 | -8,952 |
| 関係会社整理損 | 812 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 620 | 233 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -396 | -1,526 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,845 | 3,917 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -127 | 44 |
| 危険費用引当金の増減額（△は減少） | 621 | 896 |
| 構造改革引当金の増減額（△は減少） | -25 | -990 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,562 | -2,168 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -18 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,731 | -1,293 |
| 支払利息 | 809 | 814 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -149 | -260 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,745 | -10,578 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,846 | -9,500 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,405 | 19,058 |
| その他 | 5,721 | 3,235 |
| 小計 | 84,579 | 74,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,728 | 1,552 |
| 利息の支払額 | -843 | -838 |
| 法人税等の支払額 | -24,935 | -16,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,529 | 59,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -18,312 | -14,207 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,915 | 17,641 |
| 有価証券の取得による支出 | -89 | -4 |
| 有価証券の売却による収入 | 14 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,051 | -430 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,762 | 650 |
| 事業譲渡による収入 | 4,233 | 10,938 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,941 | -31,366 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 829 | 8,832 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,055 | -32,340 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,373 | -6,124 |
| 長期貸付けによる支出 | -140 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -221 | -24,426 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -141 | － |
| その他 | -566 | 197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,137 | -70,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -15,600 | 529 |
| 長期借入れによる収入 | 35,001 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,599 | -5,738 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,686 | -2,187 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -6 |
| 自己株式の処分による収入 | 525 | 392 |
| 配当金の支払額 | -7,711 | -8,214 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,071 | -3,359 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 962 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,151 | 22,378 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,121 | -2,672 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,118 | 8,196 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 104,926 | 113,122 |
