キャッシュ・フローの状況
2024年3月26日 15:29
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -756億4200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -355億3600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 890億2600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 75,307 | -5,802 | -95,882 | 69,505 | -22,848 | 120,393 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 42,767 | -28,157 | -32,283 | 14,610 | -21,803 | 91,857 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 36,014 | -19,176 | 22,904 | 16,838 | -13,514 | 131,937 | 通期 | 69,431 | -204,884 | 120,359 | -135,453 | -20,228 | 77,157 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 34,316 | -18,295 | -13,059 | 16,021 | -9,469 | 96,565 | 3Q | 37,338 | -26,074 | -12,377 | 11,264 | -14,814 | 90,851 | 通期 | 67,586 | -30,303 | -39,571 | 37,283 | -22,279 | 88,592 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 26,342 | -5,024 | -18,840 | 21,318 | -11,643 | 92,265 | 通期 | 52,599 | -20,668 | -35,482 | 31,931 | -24,735 | 82,974 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 6,590 | -12,615 | -10,023 | -6,025 | -12,897 | 67,590 | 通期 | 42,040 | -25,534 | -24,745 | 16,506 | -24,518 | 80,253 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 42,239 | -5,846 | -19,951 | 36,393 | -9,354 | 102,230 | 通期 | 84,320 | -16,799 | -47,462 | 67,521 | -22,357 | 110,163 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 8,150 | 21,453 | -20,329 | 29,603 | -7,865 | 117,334 | 通期 | 32,134 | 11,538 | -58,419 | 43,672 | -20,835 | 100,807 |
| 2015年 12月期 連結 | 通期 | 60,529 | -23,137 | -30,151 | 37,392 | - | 104,926 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 25,721 | -980 | 7,495 | 24,741 | -20,376 | 128,709 | 通期 | 59,129 | -70,640 | 22,378 | -11,511 | -63,706 | 113,122 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 33,143 | -34,521 | 2,482 | -1,378 | -25,363 | 113,983 | 通期 | 95,392 | -1,061 | -53,117 | 94,331 | -44,633 | 156,834 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 39,262 | -26,168 | -17,580 | 13,094 | -22,326 | 148,098 | 通期 | 92,577 | -103,112 | -29,722 | -10,535 | -97,680 | 111,767 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 20,659 | -63,254 | 22,762 | -42,595 | -65,229 | 90,479 | 通期 | 75,562 | -202,823 | 113,678 | -127,261 | -132,212 | 97,466 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -16,328 | -49,859 | 58,289 | -66,187 | -47,625 | 87,676 | 通期 | 64,045 | -70,084 | 46,880 | -6,039 | -97,879 | 136,347 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 30,526 | -38,658 | -19,411 | -8,132 | -34,107 | 113,599 | 2Q | 67,833 | -51,431 | -35,847 | 16,402 | -61,791 | 122,686 | 3Q | 79,392 | 64,495 | -133,383 | 143,887 | -68,039 | 151,918 | 通期 | 122,887 | 63,739 | -176,222 | 186,626 | -89,540 | 156,503 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | -34,792 | -9,186 | 15,042 | -43,978 | -5,513 | 131,975 | 2Q | -30,676 | -25,344 | 1,341 | -56,020 | -19,128 | 110,858 | 3Q | -17,806 | -23,638 | -19,553 | -41,444 | -25,931 | 108,906 | 通期 | 46,735 | -41,308 | -52,418 | 5,427 | -59,837 | 119,036 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | 2,946 | 1,113 | -15,931 | 4,059 | -4,710 | 99,265 | 2Q | 43,678 | -23,766 | -41,267 | 19,912 | -11,077 | 103,656 | 3Q | 61,110 | -17,249 | -59,001 | 43,861 | -17,518 | 112,736 | 通期 | 89,026 | -35,536 | -75,642 | 53,490 | -55,446 | 104,685 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
- 2008年3月（連）
- 753億700万
- 2009年3月（連） -43.21%
- 427億6700万
- 2010年3月（連） +62.35%
- 694億3100万
- 2011年3月（連） -2.66%
- 675億8600万
- 2012年3月（連） -22.17%
- 525億9900万
- 2013年3月（連） -20.07%
- 420億4000万
- 2014年3月（連） +100.57%
- 843億2000万
- 2015年3月（連） -61.89%
- 321億3400万
- 2015年12月（連） +88.36%
- 605億2900万
- 2016年12月（連） -2.31%
- 591億2900万
- 2017年12月（連） +61.33%
- 953億9200万
- 2018年12月（連） -2.95%
- 925億7700万
- 2019年12月（連） -18.38%
- 755億6200万
- 2020年12月（連） -15.24%
- 640億4500万
- 2021年12月（連） +91.88%
- 1228億8700万
- 2022年12月（連） -61.97%
- 467億3500万
- 2023年12月（連） +90.49%
- 890億2600万
投資活動によるCF#9
- 2008年3月（連）資金投入
- -58億200万
- 2009年3月（連）投入+385.3%
- -281億5700万
- 2010年3月（連）投入+627.65%
- -2048億8400万
- 2011年3月（連）投入-85.21%
- -303億300万
- 2012年3月（連）投入-31.8%
- -206億6800万
- 2013年3月（連）投入+23.54%
- -255億3400万
- 2014年3月（連）投入-34.21%
- -167億9900万
- 2015年3月（連）資金回収
- 115億3800万
- 2015年12月（連）資金投入
- -231億3700万
- 2016年12月（連）投入+205.31%
- -706億4000万
- 2017年12月（連）投入-98.5%
- -10億6100万
- 2018年12月（連）投入+999.99%
- -1031億1200万
- 2019年12月（連）投入+96.7%
- -2028億2300万
- 2020年12月（連）投入-65.45%
- -700億8400万
- 2021年12月（連）資金回収
- 637億3900万
- 2022年12月（連）資金投入
- -413億800万
- 2023年12月（連）投入-13.97%
- -355億3600万
財務活動によるCF#10
- 2008年3月（連）返済還元
- -958億8200万
- 2009年3月（連）返済還元
- -322億8300万
- 2010年3月（連）資金調達
- 1203億5900万
- 2011年3月（連）返済還元
- -395億7100万
- 2012年3月（連）返済還元
- -354億8200万
- 2013年3月（連）返済還元
- -247億4500万
- 2014年3月（連）返済還元
- -474億6200万
- 2015年3月（連）返済還元
- -584億1900万
- 2015年12月（連）返済還元
- -301億5100万
- 2016年12月（連）資金調達
- 223億7800万
- 2017年12月（連）返済還元
- -531億1700万
- 2018年12月（連）返済還元
- -297億2200万
- 2019年12月（連）資金調達
- 1136億7800万
- 2020年12月（連）資金調達
- 468億8000万
- 2021年12月（連）返済還元
- -1762億2200万
- 2022年12月（連）返済還元
- -524億1800万
- 2023年12月（連）返済還元
- -756億4200万
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2008年3月（連）
- 695億500万
- 2009年3月（連） -78.98%
- 146億1000万
- 2010年3月（連） マイ転
- -1354億5300万
- 2011年3月（連） プラ転
- 372億8300万
- 2012年3月（連） -14.36%
- 319億3100万
- 2013年3月（連） -48.31%
- 165億600万
- 2014年3月（連） +309.07%
- 675億2100万
- 2015年3月（連） -35.32%
- 436億7200万
- 2015年12月（連） -14.38%
- 373億9200万
- 2016年12月（連） マイ転
- -115億1100万
- 2017年12月（連） プラ転
- 943億3100万
- 2018年12月（連） マイ転
- -105億3500万
- 2019年12月（連） 大幅減
- -1272億6100万
- 2020年12月（連）
- -60億3900万
- 2021年12月（連） プラ転
- 1866億2600万
- 2022年12月（連） -97.09%
- 54億2700万
- 2023年12月（連） +885.63%
- 534億9000万
設備投資#12#13*
- 2008年3月（連）
- -228億4800万
- 2009年3月（連）減少-4.57%
- -218億300万
- 2010年3月（連）減少-7.22%
- -202億2800万
- 2011年3月（連）増加+10.14%
- -222億7900万
- 2012年3月（連）増加+11.02%
- -247億3500万
- 2013年3月（連）減少-0.88%
- -245億1800万
- 2014年3月（連）減少-8.81%
- -223億5700万
- 2015年3月（連）減少-6.81%
- -208億3500万
- 2015年12月
- -
- 2016年12月（連）増加+205.76%
- -637億600万
- 2017年12月（連）減少-29.94%
- -446億3300万
- 2018年12月（連）増加+118.85%
- -976億8000万
- 2019年12月（連）増加+35.35%
- -1322億1200万
- 2020年12月（連）減少-25.97%
- -978億7900万
- 2021年12月（連）減少-8.52%
- -895億4000万
- 2022年12月（連）減少-33.17%
- -598億3700万
- 2023年12月（連）減少-7.34%
- -554億4600万
現金等#14#15#16
- 2008年3月（連）
- 1203億9300万
- 2009年3月（連） -23.7%
- 918億5700万
- 2010年3月（連） -16%
- 771億5700万
- 2011年3月（連） +14.82%
- 885億9200万
- 2012年3月（連） -6.34%
- 829億7400万
- 2013年3月（連） -3.28%
- 802億5300万
- 2014年3月（連） +37.27%
- 1101億6300万
- 2015年3月（連） -8.49%
- 1008億700万
- 2015年12月（連） +4.09%
- 1049億2600万
- 2016年12月（連） +7.81%
- 1131億2200万
- 2017年12月（連） +38.64%
- 1568億3400万
- 2018年12月（連） -28.74%
- 1117億6700万
- 2019年12月（連） -12.8%
- 974億6600万
- 2020年12月（連） +39.89%
- 1363億4700万
- 2021年12月（連） +14.78%
- 1565億300万
- 2022年12月（連） -23.94%
- 1190億3600万
- 2023年12月（連） -12.06%
- 1046億8500万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 10.41%
- 2009年3月（連）
- 6.2%
- 2010年3月（連）
- 10.78%
- 2011年3月（連）
- 10.08%
- 2012年3月（連）
- 7.71%
- 2013年3月（連）
- 6.2%
- 2014年3月（連）
- 11.06%
- 2015年3月（連）
- 4.13%
- 2015年12月（連）
- 7.93%
- 2016年12月（連）
- 6.95%
- 2017年12月（連）
- 9.49%
- 2018年12月（連）
- 8.46%
- 2019年12月（連）
- 6.68%
- 2020年12月（連）
- 6.95%
- 2021年12月（連）
- 11.87%
- 2022年12月（連）
- 4.38%
- 2023年12月（連）
- 9.15%