四半期報告書-第68期第2四半期(平成29年3月1日-平成29年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,190 | 3,366 |
| 減価償却費 | 692 | 726 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -34 | -44 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -826 |
| 支払利息 | 63 | 40 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 19 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,634 | -11,033 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,820 | 1,730 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -248 | 1,806 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -954 | -1,146 |
| その他 | -254 | -378 |
| 小計 | -5,412 | -5,743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 826 |
| 利息の支払額 | -71 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -576 | -236 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,017 | -5,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -929 | -828 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -39 |
| その他 | 4 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -950 | -862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,142 | 7,181 |
| 長期借入れによる収入 | 1,676 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,173 | -771 |
| 配当金の支払額 | -138 | -151 |
| その他 | -3 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,506 | 6,256 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -185 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -645 | 195 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 967 | 1,156 |