キャッシュ・フローの状況
2024年2月26日 16:37
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億2100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -19億8000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 48億3400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 11月期 連結 | 通期 | 2,726 | -3,731 | 431 | -1,005 | -3,700 | 1,629 |
| 2009年 11月期 連結 | 通期 | -2,360 | -2,458 | 4,528 | -4,818 | -2,576 | 1,306 |
| 2010年 11月期 連結 | 1Q | -1,192 | -513 | 1,249 | -1,705 | -507 | 875 | 2Q | -2,084 | -908 | 2,638 | -2,992 | -908 | 984 | 3Q | 597 | -2,160 | 1,425 | -1,563 | -2,156 | 1,136 | 通期 | 717 | -2,487 | 1,352 | -1,770 | -2,496 | 872 |
| 2011年 11月期 連結 | 1Q | -2,158 | -179 | 2,474 | -2,337 | -180 | 994 | 2Q | -1,079 | -444 | 1,871 | -1,523 | -426 | 1,191 | 3Q | 1,035 | -517 | 21 | 518 | -491 | 1,326 | 通期 | 2,619 | -1,013 | -1,810 | 1,606 | -997 | 623 |
| 2012年 11月期 連結 | 2Q | -1,471 | -900 | 2,642 | -2,371 | -892 | 895 | 通期 | 5,049 | -1,548 | -3,064 | 3,501 | -1,544 | 1,098 |
| 2013年 11月期 連結 | 2Q | -2,722 | -971 | 3,622 | -3,693 | -781 | 1,209 | 通期 | 3,533 | -1,541 | -2,265 | 1,992 | -1,558 | 1,022 |
| 2014年 11月期 連結 | 2Q | -2,483 | -566 | 3,399 | -3,049 | -474 | 1,358 | 通期 | 3,336 | -1,096 | -1,903 | 2,240 | -874 | 1,577 |
| 2015年 11月期 連結 | 2Q | -5,874 | -255 | 5,873 | -6,129 | -474 | 1,390 | 通期 | 1,189 | -816 | -372 | 373 | -1,029 | 1,612 |
| 2016年 11月期 連結 | 2Q | -6,017 | -950 | 6,506 | -6,967 | -958 | 967 | 通期 | 3,628 | -1,694 | -2,353 | 1,934 | -1,797 | 961 |
| 2017年 11月期 連結 | 2Q | -5,197 | -862 | 6,256 | -6,059 | -867 | 1,156 | 通期 | 5,161 | -1,294 | -3,397 | 3,867 | -1,244 | 1,454 |
| 2018年 11月期 連結 | 2Q | -6,675 | -822 | 7,030 | -7,497 | -705 | 957 | 通期 | 3,360 | -2,142 | -1,391 | 1,218 | -1,988 | 1,259 |
| 2019年 11月期 連結 | 2Q | -5,429 | -1,547 | 6,933 | -6,976 | -1,260 | 1,184 | 通期 | 3,923 | -2,235 | -2,017 | 1,688 | -5,445 | 904 |
| 2020年 11月期 連結 | 2Q | -5,787 | -1,601 | 8,253 | -7,388 | -1,664 | 1,765 | 通期 | 4,590 | -1,885 | 361 | 2,705 | -1,178 | 3,956 |
| 2021年 11月期 連結 | 2Q | -7,473 | -1,164 | 5,926 | -8,637 | -1,415 | 1,317 | 通期 | 2,940 | -1,689 | -965 | 1,251 | -3,932 | 4,321 |
| 2022年 11月期 連結 | 2Q | -8,759 | -1,362 | 7,564 | -10,121 | -1,379 | 1,873 | 通期 | 3,869 | -2,809 | -691 | 1,060 | -3,895 | 4,814 |
| 2023年 11月期 連結 | 2Q | -5,474 | -1,450 | 4,105 | -6,924 | -1,478 | 2,001 | 通期 | 4,834 | -1,980 | -1,121 | 2,854 | -1,195 | 6,628 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年11月（連）
- 27億2600万
- 2009年11月（連） マイ転
- -23億6000万
- 2010年11月（連） プラ転
- 7億1700万
- 2011年11月（連） +265.27%
- 26億1900万
- 2012年11月（連） +92.78%
- 50億4900万
- 2013年11月（連） -30.03%
- 35億3300万
- 2014年11月（連） -5.58%
- 33億3600万
- 2015年11月（連） -64.36%
- 11億8900万
- 2016年11月（連） +205.13%
- 36億2800万
- 2017年11月（連） +42.25%
- 51億6100万
- 2018年11月（連） -34.9%
- 33億6000万
- 2019年11月（連） +16.76%
- 39億2300万
- 2020年11月（連） +17%
- 45億9000万
- 2021年11月（連） -35.95%
- 29億4000万
- 2022年11月（連） +31.6%
- 38億6900万
- 2023年11月（連） +24.94%
- 48億3400万
投資活動によるCF#3
- 2008年11月（連）資金投入
- -37億3100万
- 2009年11月（連）投入-34.12%
- -24億5800万
- 2010年11月（連）投入+1.18%
- -24億8700万
- 2011年11月（連）投入-59.27%
- -10億1300万
- 2012年11月（連）投入+52.81%
- -15億4800万
- 2013年11月（連）投入-0.45%
- -15億4100万
- 2014年11月（連）投入-28.88%
- -10億9600万
- 2015年11月（連）投入-25.55%
- -8億1600万
- 2016年11月（連）投入+107.6%
- -16億9400万
- 2017年11月（連）投入-23.61%
- -12億9400万
- 2018年11月（連）投入+65.53%
- -21億4200万
- 2019年11月（連）投入+4.34%
- -22億3500万
- 2020年11月（連）投入-15.66%
- -18億8500万
- 2021年11月（連）投入-10.4%
- -16億8900万
- 2022年11月（連）投入+66.31%
- -28億900万
- 2023年11月（連）投入-29.51%
- -19億8000万
財務活動によるCF#4
- 2008年11月（連）資金調達
- 4億3100万
- 2009年11月（連）資金調達
- 45億2800万
- 2010年11月（連）資金調達
- 13億5200万
- 2011年11月（連）返済還元
- -18億1000万
- 2012年11月（連）返済還元
- -30億6400万
- 2013年11月（連）返済還元
- -22億6500万
- 2014年11月（連）返済還元
- -19億300万
- 2015年11月（連）返済還元
- -3億7200万
- 2016年11月（連）返済還元
- -23億5300万
- 2017年11月（連）返済還元
- -33億9700万
- 2018年11月（連）返済還元
- -13億9100万
- 2019年11月（連）返済還元
- -20億1700万
- 2020年11月（連）資金調達
- 3億6100万
- 2021年11月（連）返済還元
- -9億6500万
- 2022年11月（連）返済還元
- -6億9100万
- 2023年11月（連）返済還元
- -11億2100万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年11月（連）
- -10億500万
- 2009年11月（連） -379.4%
- -48億1800万
- 2010年11月（連）
- -17億7000万
- 2011年11月（連） プラ転
- 16億600万
- 2012年11月（連） +118%
- 35億100万
- 2013年11月（連） -43.1%
- 19億9200万
- 2014年11月（連） +12.45%
- 22億4000万
- 2015年11月（連） -83.35%
- 3億7300万
- 2016年11月（連） +418.5%
- 19億3400万
- 2017年11月（連） +99.95%
- 38億6700万
- 2018年11月（連） -68.5%
- 12億1800万
- 2019年11月（連） +38.59%
- 16億8800万
- 2020年11月（連） +60.25%
- 27億500万
- 2021年11月（連） -53.75%
- 12億5100万
- 2022年11月（連） -15.27%
- 10億6000万
- 2023年11月（連） +169.25%
- 28億5400万
設備投資#6#7*
- 2008年11月（連）
- -37億
- 2009年11月（連）減少-30.38%
- -25億7600万
- 2010年11月（連）減少-3.11%
- -24億9600万
- 2011年11月（連）減少-60.06%
- -9億9700万
- 2012年11月（連）増加+54.86%
- -15億4400万
- 2013年11月（連）増加+0.91%
- -15億5800万
- 2014年11月（連）減少-43.9%
- -8億7400万
- 2015年11月（連）増加+17.73%
- -10億2900万
- 2016年11月（連）増加+74.64%
- -17億9700万
- 2017年11月（連）減少-30.77%
- -12億4400万
- 2018年11月（連）増加+59.81%
- -19億8800万
- 2019年11月（連）増加+173.89%
- -54億4500万
- 2020年11月（連）減少-78.37%
- -11億7800万
- 2021年11月（連）増加+233.79%
- -39億3200万
- 2022年11月（連）減少-0.94%
- -38億9500万
- 2023年11月（連）減少-69.32%
- -11億9500万
現金等#8
- 2008年11月（連）
- 16億2900万
- 2009年11月（連） -19.83%
- 13億600万
- 2010年11月（連） -33.23%
- 8億7200万
- 2011年11月（連） -28.56%
- 6億2300万
- 2012年11月（連） +76.24%
- 10億9800万
- 2013年11月（連） -6.92%
- 10億2200万
- 2014年11月（連） +54.31%
- 15億7700万
- 2015年11月（連） +2.22%
- 16億1200万
- 2016年11月（連） -40.38%
- 9億6100万
- 2017年11月（連） +51.3%
- 14億5400万
- 2018年11月（連） -13.41%
- 12億5900万
- 2019年11月（連） -28.2%
- 9億400万
- 2020年11月（連） +337.61%
- 39億5600万
- 2021年11月（連） +9.23%
- 43億2100万
- 2022年11月（連） +11.41%
- 48億1400万
- 2023年11月（連） +37.68%
- 66億2800万
営業CFマージン
- 2008年11月（連）
- 5.74%
- 2009年11月（連）
- -6.42%
- 2010年11月（連）
- 1.67%
- 2011年11月（連）
- 6.36%
- 2012年11月（連）
- 12.66%
- 2013年11月（連）
- 9.11%
- 2014年11月（連）
- 7.86%
- 2015年11月（連）
- 2.81%
- 2016年11月（連）
- 9.04%
- 2017年11月（連）
- 12.96%
- 2018年11月（連）
- 8.19%
- 2019年11月（連）
- 9.34%
- 2020年11月（連）
- 11.58%
- 2021年11月（連）
- 7.3%
- 2022年11月（連）
- 8.62%
- 2023年11月（連）
- 10.69%