キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 9:32
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 205億7300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -349億1100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 170億8700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 53,890 | -32,239 | -13,400 | 21,651 | - | 61,724 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 33,920 | -36,464 | -19,152 | -2,544 | - | 37,125 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 40,408 | -13,816 | -7,209 | 26,592 | - | 56,765 | 通期 | 58,655 | -27,343 | -7,325 | 31,312 | - | 61,404 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 26,616 | -30,643 | -3,244 | -4,027 | - | 53,428 | 3Q | 37,094 | -33,480 | -7,189 | 3,614 | - | 56,898 | 通期 | 54,259 | -35,118 | -12,316 | 19,141 | - | 67,461 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 7,886 | -6,364 | -3,598 | 1,522 | - | 64,776 | 通期 | 28,980 | -21,130 | -7,692 | 7,850 | - | 67,198 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 26,212 | -33,132 | -2,590 | -6,920 | - | 63,157 | 通期 | 47,719 | -58,696 | -10,159 | -10,977 | - | 53,818 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 18,132 | 9,820 | -3,171 | 27,952 | - | 79,543 | 通期 | 35,474 | 8,221 | -8,121 | 43,695 | - | 91,114 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 29,940 | -37,225 | -4,944 | -7,285 | - | 80,629 | 通期 | 51,480 | -54,835 | -12,358 | -3,355 | - | 77,906 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 26,179 | -16,753 | -11,688 | 9,426 | - | 75,428 | 通期 | 48,128 | -19,038 | -16,260 | 29,090 | - | 89,394 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 14,195 | -8,142 | 1,711 | 6,053 | - | 103,632 | 2Q | 25,030 | -30,304 | -4,052 | -5,274 | - | 84,375 | 3Q | 35,859 | -32,751 | -8,501 | 3,108 | - | 92,068 | 通期 | 47,506 | -41,807 | -3,510 | 5,699 | - | 97,416 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 4,733 | -19,078 | -4,744 | -14,345 | - | 79,099 | 2Q | 17,649 | -31,369 | -2,443 | -13,720 | - | 82,441 | 3Q | 27,498 | -14,434 | 977 | 13,064 | - | 113,115 | 通期 | 43,596 | -20,423 | 3,860 | 23,173 | - | 124,956 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 7,341 | -38,311 | -7,426 | -30,970 | - | 85,667 | 2Q | 14,351 | -49,505 | -11,825 | -35,154 | - | 78,233 | 3Q | 24,234 | -56,510 | -19,026 | -32,276 | - | 73,411 | 通期 | 30,940 | -66,266 | -18,966 | -35,326 | -36,038 | 70,785 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 13,202 | -298 | -13,138 | 12,904 | -10,642 | 70,366 | 2Q | 23,635 | -10,529 | -17,998 | 13,106 | -20,979 | 65,040 | 3Q | 38,183 | -18,532 | -23,286 | 19,651 | -29,439 | 67,198 | 通期 | 54,228 | -35,592 | -25,264 | 18,636 | -45,880 | 61,931 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 15,800 | -14,312 | 31,842 | 1,488 | -14,937 | 95,660 | 2Q | 30,660 | -28,290 | 30,155 | 2,370 | -27,406 | 94,633 | 3Q | 49,783 | -37,991 | 11,559 | 11,792 | -39,824 | 85,653 | 通期 | 70,403 | -52,687 | 4,297 | 17,716 | -53,669 | 85,377 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 15,039 | -13,963 | -7,993 | 1,076 | -13,476 | 70,510 | 2Q | 25,145 | 2,744 | -11,474 | 27,889 | -26,002 | 92,696 | 3Q | 28,424 | -50,007 | -2,633 | -21,583 | -34,171 | 51,952 | 通期 | 18,271 | -63,117 | 22,994 | -44,846 | -41,851 | 45,567 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -4,207 | 27,400 | -38,717 | 23,193 | -7,377 | 47,649 | 2Q | -4,982 | 37,484 | -21,206 | 32,502 | -13,771 | 74,621 | 3Q | 9,050 | 27,452 | -27,790 | 36,502 | -23,200 | 70,493 | 通期 | 29,270 | -4,046 | -15,203 | 25,224 | -44,218 | 72,640 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 1,083 | -11,023 | 17,700 | -9,940 | -11,620 | 81,310 | 2Q | 14,314 | -25,367 | 18,794 | -11,053 | -25,005 | 82,181 | 3Q | 17,087 | -34,911 | 20,573 | -17,824 | -34,313 | 77,649 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
- 2008年3月（連）
- 538億9000万
- 2009年3月（連） -37.06%
- 339億2000万
- 2010年3月（連） +72.92%
- 586億5500万
- 2011年3月（連） -7.49%
- 542億5900万
- 2012年3月（連） -46.59%
- 289億8000万
- 2013年3月（連） +64.66%
- 477億1900万
- 2014年3月（連） -25.66%
- 354億7400万
- 2015年3月（連） +45.12%
- 514億8000万
- 2016年3月（連） -6.51%
- 481億2800万
- 2017年3月（連） -1.29%
- 475億600万
- 2018年3月（連） -8.23%
- 435億9600万
- 2019年3月（連） -29.03%
- 309億4000万
- 2020年3月（連） +75.27%
- 542億2800万
- 2021年3月（連） +29.83%
- 704億300万
- 2022年3月（連） -74.05%
- 182億7100万
- 2023年3月（連） +60.2%
- 292億7000万
投資活動によるCF#9
- 2008年3月（連）資金投入
- -322億3900万
- 2009年3月（連）投入+13.11%
- -364億6400万
- 2010年3月（連）投入-25.01%
- -273億4300万
- 2011年3月（連）投入+28.44%
- -351億1800万
- 2012年3月（連）投入-39.83%
- -211億3000万
- 2013年3月（連）投入+177.79%
- -586億9600万
- 2014年3月（連）資金回収
- 82億2100万
- 2015年3月（連）資金投入
- -548億3500万
- 2016年3月（連）投入-65.28%
- -190億3800万
- 2017年3月（連）投入+119.6%
- -418億700万
- 2018年3月（連）投入-51.15%
- -204億2300万
- 2019年3月（連）投入+224.47%
- -662億6600万
- 2020年3月（連）投入-46.29%
- -355億9200万
- 2021年3月（連）投入+48.03%
- -526億8700万
- 2022年3月（連）投入+19.8%
- -631億1700万
- 2023年3月（連）投入-93.59%
- -40億4600万
財務活動によるCF#10
- 2008年3月（連）返済還元
- -134億
- 2009年3月（連）返済還元
- -191億5200万
- 2010年3月（連）返済還元
- -73億2500万
- 2011年3月（連）返済還元
- -123億1600万
- 2012年3月（連）返済還元
- -76億9200万
- 2013年3月（連）返済還元
- -101億5900万
- 2014年3月（連）返済還元
- -81億2100万
- 2015年3月（連）返済還元
- -123億5800万
- 2016年3月（連）返済還元
- -162億6000万
- 2017年3月（連）返済還元
- -35億1000万
- 2018年3月（連）資金調達
- 38億6000万
- 2019年3月（連）返済還元
- -189億6600万
- 2020年3月（連）返済還元
- -252億6400万
- 2021年3月（連）資金調達
- 42億9700万
- 2022年3月（連）資金調達
- 229億9400万
- 2023年3月（連）返済還元
- -152億300万
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2008年3月（連）
- 216億5100万
- 2009年3月（連） マイ転
- -25億4400万
- 2010年3月（連） プラ転
- 313億1200万
- 2011年3月（連） -38.87%
- 191億4100万
- 2012年3月（連） -58.99%
- 78億5000万
- 2013年3月（連） マイ転
- -109億7700万
- 2014年3月（連） プラ転
- 436億9500万
- 2015年3月（連） マイ転
- -33億5500万
- 2016年3月（連） プラ転
- 290億9000万
- 2017年3月（連） -80.41%
- 56億9900万
- 2018年3月（連） +306.62%
- 231億7300万
- 2019年3月（連） マイ転
- -353億2600万
- 2020年3月（連） プラ転
- 186億3600万
- 2021年3月（連） -4.94%
- 177億1600万
- 2022年3月（連） マイ転
- -448億4600万
- 2023年3月（連） プラ転
- 252億2400万
設備投資額
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -360億3800万
- 2020年3月（連） -27.31%
- -458億8000万
- 2021年3月（連） -16.98%
- -536億6900万
- 2022年3月（連）
- -418億5100万
- 2023年3月（連） -5.66%
- -442億1800万
現金等#12#13
- 2008年3月（連）
- 617億2400万
- 2009年3月（連） -39.85%
- 371億2500万
- 2010年3月（連） +65.4%
- 614億400万
- 2011年3月（連） +9.86%
- 674億6100万
- 2012年3月（連） -0.39%
- 671億9800万
- 2013年3月（連） -19.91%
- 538億1800万
- 2014年3月（連） +69.3%
- 911億1400万
- 2015年3月（連） -14.5%
- 779億600万
- 2016年3月（連） +14.75%
- 893億9400万
- 2017年3月（連） +8.97%
- 974億1600万
- 2018年3月（連） +28.27%
- 1249億5600万
- 2019年3月（連） -43.35%
- 707億8500万
- 2020年3月（連） -12.51%
- 619億3100万
- 2021年3月（連） +37.86%
- 853億7700万
- 2022年3月（連） -46.63%
- 455億6700万
- 2023年3月（連） +59.41%
- 726億4000万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 13.24%
- 2009年3月（連）
- 9.62%
- 2010年3月（連）
- 18.91%
- 2011年3月（連）
- 15.93%
- 2012年3月（連）
- 8.28%
- 2013年3月（連）
- 12.85%
- 2014年3月（連）
- 9%
- 2015年3月（連）
- 12.74%
- 2016年3月（連）
- 12.45%
- 2017年3月（連）
- 12.16%
- 2018年3月（連）
- 10.33%
- 2019年3月（連）
- 6.23%
- 2020年3月（連）
- 11.49%
- 2021年3月（連）
- 15.76%
- 2022年3月（連）
- 5.36%
- 2023年3月（連）
- 7.16%