有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

① 営業活動によるキャッシュ・フロー
当第3四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、四半期利益246億円、減価償却費及び償却費297億円等があったが、法人所得税の支払額121億円、棚卸資産の増加106億円等により、391億円の収入となった。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/11/11 15:39

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
利息の支払額		△787	△853
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△6,564	△12,118
営業活動によるキャッシュ・フロー		58,419	39,101

2022/11/11 15:39