有報情報

#1 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(注)「リース負債」の非資金変動項目のうち、「その他」には主としてリースにより取得した使用権資産等が含まれている。
当連結会計年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)

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#2 注記事項－リース、連結財務諸表（IFRS）（連結）

リースに関連する費用は以下のとおりである。

		(単位:百万円)
合計	3,431	4,794
リース負債に係る支払利息	398	304
使用権資産に係る減損損失	-	5,373

キャッシュ・アウトフローは以下のとおりである。

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#3 注記事項－重要な会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(9) リース(借手)
当社グループのリースは、主に不動産の賃借であり、原資産を使用する権利である使用権資産と、リース料を支払う義務であるリース負債を認識し、リースに関する費用を使用権資産の減価償却費及びリース負債に係る支払利息として認識している。なお、リース期間が12ヵ月以内である短期リースのリース料は、リース期間にわたって定額法により純損益として認識している。
① 使用権資産

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#4 注記事項－金融収益及び金融費用、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(2) 金融費用

		(単位:百万円)
償却原価で測定する金融負債	583	705
リース負債	398	304
有価証券等関連損益

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#5 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

当社グループが保有するデリバティブ以外の金融負債の期日別の残高は以下のとおりである。

				(単位:百万円)
社債及び借入金	27,805	26,077	20,150	74,032
リース負債	4,912	9,515	8,958	23,385
その他 (注)	775	-	-	775

(注) 子会社の非支配持分株主に付与している売建プット・オプションに係る金融負債である。なお、金額については公正価値により記載している。詳細は、「注18.資本及びその他の資本項目」に記載している。

				(単位:百万円)
社債及び借入金	36,862	8,609	20,075	65,546
リース負債	3,665	7,272	6,629	17,566
その他 (注)	797	-	-	797

(注) 子会社の非支配持分株主に付与している売建プット・オプションに係る金融負債である。なお、金額については公正価値により記載している。詳細は、「注18.資本及びその他の資本項目」に記載している。

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#6 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額190億円、リース負債の返済による支出53億円、非支配持分株主からの子会社持分取得による支出53億円等により、289億円の支出となった。
(生産、受注及び販売の状況)

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#7 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
長期借入金の返済による支出	25	△11,207	△2,771
リース負債の返済による支出	25	△3,779	△5,312
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出		△1,985	△5,293

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#8 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

①【連結財政状態計算書】

(単位:百万円)
未払法人所得税		3,698	5,764
リース負債	7	4,680	3,480
その他の金融負債	12・27	30,784	25,431
引当金	16	1,789	1,438
リース負債	7	16,402	12,983
その他の金融負債	12・27	26	3

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