有価証券報告書-第70期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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- 2019/06/21 15:51
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 項目 | 注記 | 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 当期利益 | 37,121 | 29,451 | |
| 減価償却費及び償却費 | 34,721 | 37,760 | |
| 法人所得税費用 | 11,820 | 11,049 | |
| 減損損失 | 306 | 5,266 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,052 | △1,216 | |
| 支払利息 | 1,537 | 1,510 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △3,948 | △3,690 | |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △14,681 | 16,169 | |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 1,846 | △1,256 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △8,938 | △2,889 | |
| 買入債務の増減額(△は減少) | △530 | △4,589 | |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △747 | △602 | |
| その他 | △5,632 | △2,510 | |
| 小計 | 51,823 | 84,453 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,919 | 4,633 | |
| 利息の支払額 | △1,374 | △1,557 | |
| 法人所得税の支払額 | △20,452 | △10,370 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,916 | 77,159 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △42,454 | △48,821 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,152 | 832 | |
| 有価証券等の売却及び償還による収入 | 1,910 | 746 | |
| 子会社株式の取得による支出 | 6 | △33,863 | - |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | △8,061 | - | |
| 有価証券等の取得による支出 | △970 | △367 | |
| その他 | △5,516 | 213 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △87,802 | △47,397 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 26 | 12,142 | 1,628 |
| 長期借入れによる収入 | 26 | 26,389 | 2,686 |
| 長期借入金の返済による支出 | 26 | △16,102 | △4,523 |
| 社債の発行による収入 | 26 | 19,906 | - |
| 配当金の支払額 | △12,494 | △12,493 | |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 | △152 | △178 | |
| その他 | △757 | 216 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,932 | △12,664 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 342 | 157 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △23,612 | 17,255 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26 | 107,649 | 84,037 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26 | 84,037 | 101,292 |
連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 項目 | 注記 | 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 当期利益 | 37,121 | 29,451 | |
| 減価償却費及び償却費 | 34,721 | 37,760 | |
| 法人所得税費用 | 11,820 | 11,049 | |
| 減損損失 | 306 | 5,266 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,052 | △1,216 | |
| 支払利息 | 1,537 | 1,510 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △3,948 | △3,690 | |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △14,681 | 16,169 | |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 1,846 | △1,256 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △8,938 | △2,889 | |
| 買入債務の増減額(△は減少) | △530 | △4,589 | |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △747 | △602 | |
| その他 | △5,632 | △2,510 | |
| 小計 | 51,823 | 84,453 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,919 | 4,633 | |
| 利息の支払額 | △1,374 | △1,557 | |
| 法人所得税の支払額 | △20,452 | △10,370 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,916 | 77,159 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △42,454 | △48,821 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,152 | 832 | |
| 有価証券等の売却及び償還による収入 | 1,910 | 746 | |
| 子会社株式の取得による支出 | 6 | △33,863 | - |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | △8,061 | - | |
| 有価証券等の取得による支出 | △970 | △367 | |
| その他 | △5,516 | 213 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △87,802 | △47,397 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 26 | 12,142 | 1,628 |
| 長期借入れによる収入 | 26 | 26,389 | 2,686 |
| 長期借入金の返済による支出 | 26 | △16,102 | △4,523 |
| 社債の発行による収入 | 26 | 19,906 | - |
| 配当金の支払額 | △12,494 | △12,493 | |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 | △152 | △178 | |
| その他 | △757 | 216 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,932 | △12,664 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 342 | 157 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △23,612 | 17,255 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26 | 107,649 | 84,037 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26 | 84,037 | 101,292 |