短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 275億300万
- 2009年3月31日 -7.89%
- 253億3400万
- 2010年3月31日 -8.76%
- 231億1600万
- 2011年3月31日 -0.69%
- 229億5700万
- 2012年3月31日 -4.36%
- 219億5700万
- 2013年3月31日 ±0%
- 219億5700万
- 2014年3月31日 ±0%
- 219億5700万
- 2015年3月31日 ±0%
- 219億5700万
- 2016年3月31日 ±0%
- 219億5700万
- 2017年3月31日 -42.7%
- 125億8100万
- 2018年3月31日 -18.02%
- 103億1400万
- 2019年3月31日 ±0%
- 103億1400万
- 2020年3月31日 +121.78%
- 228億7400万
- 2021年3月31日 -54.22%
- 104億7200万
- 2022年3月31日 -1.52%
- 103億1300万
- 2023年3月31日 ±0%
- 103億1300万
個別
- 2008年3月31日
- 229億5700万
- 2009年3月31日 ±0%
- 229億5700万
- 2010年3月31日 ±0%
- 229億5700万
- 2011年3月31日 ±0%
- 229億5700万
- 2012年3月31日 -4.36%
- 219億5700万
- 2013年3月31日 ±0%
- 219億5700万
- 2014年3月31日 ±0%
- 219億5700万
- 2015年3月31日 ±0%
- 219億5700万
- 2016年3月31日 ±0%
- 219億5700万
- 2017年3月31日 -42.7%
- 125億8100万
- 2018年3月31日 -18.02%
- 103億1400万
- 2019年3月31日 ±0%
- 103億1400万
- 2020年3月31日 ±0%
- 103億1400万
- 2021年3月31日 ±0%
- 103億1400万
- 2022年3月31日 -0.01%
- 103億1300万
- 2023年3月31日 ±0%
- 103億1300万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2023/06/29 15:02
(注)1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 10,313 10,313 0.5 - 1年以内に返済予定の長期借入金 - - - -
2 長期預り保証金は金利相当額を計上しておりますが、上記には含まれておりません。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- b 資本の財源及び資金の流動性に係る情報2023/06/29 15:02
当社グループの運転資金及び設備投資資金については、自己資金、社債、金融機関からの借入金により資金調達を行っております。運転資金は自己資金及び短期借入金を基本としており、設備投資資金は社債及び長期借入金を基本としております。
なお、当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は80,046百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は94,730百万円となっております。 - #3 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- 営業債務である支払手形及び買掛金は、全て1年以内の支払期日であります。なお、原料等の輸入に伴う外貨建取引については、為替の変動リスクに晒されておりますが、為替変動リスクをヘッジするために、先物為替予約を利用しております。2023/06/29 15:02
短期借入金は、営業取引に係る資金調達であり、変動金利による金利の変動リスクに晒されております。
社債及び長期借入金は、主に設備投資に係る資金調達であり、主として固定金利により金利の変動リスクを軽減しております。