有価証券報告書-第84期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2019年3月31日)
(注) 時価の算定方法 取引金融機関から提示された価格等によっております。
当連結会計年度(2020年3月31日)
(注) 時価の算定方法 取引金融機関から提示された価格等によっております。
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2019年3月31日)
ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
為替予約等の振当処理 | 為替予約取引 | ||||
買建 | |||||
米ドル | 外貨建予定取引 | 3,588 | 675 | 230 | |
人民元 | 外貨建予定取引 | 32,618 | 14,127 | 836 | |
合計 | 36,206 | 14,802 | 1,066 |
(注) 時価の算定方法 取引金融機関から提示された価格等によっております。
当連結会計年度(2020年3月31日)
ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
為替予約等の振当処理 | 為替予約取引 | ||||
買建 | |||||
米ドル | 外貨建予定取引 | 1,302 | - | 97 | |
人民元 | 外貨建予定取引 | 32,026 | 14,124 | 28 | |
合計 | 33,329 | 14,124 | 125 |
(注) 時価の算定方法 取引金融機関から提示された価格等によっております。