キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 9:29
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億3441万、営業活動によるキャッシュ・フロー 33億3865万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億1505万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 3,206 | -3,530 | -343 | -324 | - | 4,425 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 2,600 | -1,866 | 193 | 735 | - | 4,910 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,011 | -1,361 | -41 | -350 | - | 4,485 | 通期 | 2,295 | -1,478 | -91 | 817 | - | 5,655 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,260 | -975 | -560 | 285 | - | 5,307 | 3Q | 1,782 | -1,146 | -620 | 636 | - | 5,546 | 通期 | 3,017 | -1,328 | -679 | 1,688 | - | 6,496 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -170 | -1,063 | -101 | -1,233 | - | 5,161 | 通期 | 783 | -1,888 | -182 | -1,105 | - | 5,120 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 836 | -1,157 | -80 | -321 | - | 4,695 | 通期 | 2,041 | -1,856 | -209 | 185 | - | 5,312 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 505 | -1,965 | 580 | -1,459 | - | 4,755 | 通期 | 2,398 | -3,040 | 714 | -642 | - | 5,888 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,039 | -1,297 | -234 | -258 | - | 5,284 | 通期 | 3,781 | -2,801 | -497 | 981 | - | 6,647 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,125 | -1,400 | -243 | -274 | - | 6,121 | 通期 | 3,747 | -2,563 | -519 | 1,183 | - | 7,155 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,983 | -1,202 | 202 | 781 | - | 7,630 | 通期 | 5,060 | -3,428 | 286 | 1,633 | - | 8,897 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 950 | -1,769 | 344 | -819 | - | 8,333 | 通期 | 3,957 | -3,411 | 72 | 546 | - | 9,526 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,669 | -1,856 | -245 | -188 | - | 9,016 | 通期 | 3,518 | -4,117 | -548 | -599 | -3,183 | 8,270 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,250 | -1,118 | -1,438 | 132 | - | 6,834 | 通期 | 3,131 | -2,182 | -759 | 948 | -2,557 | 8,342 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,101 | -1,082 | 758 | 19 | - | 9,043 | 通期 | 2,839 | -2,816 | 539 | 23 | -2,386 | 8,769 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,772 | -793 | -330 | 979 | - | 9,689 | 通期 | 2,608 | -2,127 | -719 | 481 | -2,222 | 9,025 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 231 | -814 | -261 | -583 | - | 8,995 | 通期 | 3,148 | -2,296 | -169 | 852 | -1,978 | 10,321 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,339 | -1,015 | -334 | 2,324 | - | 12,761 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 32億631万
- 2009年3月（連） -18.9%
- 26億25万
- 2010年3月（連） -11.75%
- 22億9474万
- 2011年3月（連） +31.45%
- 30億1655万
- 2012年3月（連） -74.04%
- 7億8309万
- 2013年3月（連） +160.68%
- 20億4135万
- 2014年3月（連） +17.45%
- 23億9755万
- 2015年3月（連） +57.71%
- 37億8122万
- 2016年3月（連） -0.92%
- 37億4653万
- 2017年3月（連） +35.07%
- 50億6041万
- 2018年3月（連） -21.8%
- 39億5712万
- 2019年3月（連） -11.1%
- 35億1795万
- 2020年3月（連） -11.01%
- 31億3054万
- 2021年3月（連） -9.31%
- 28億3898万
- 2022年3月（連） -8.13%
- 26億806万
- 2023年3月（連） +20.7%
- 31億4797万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -35億3021万
- 2009年3月（連）投入-47.16%
- -18億6553万
- 2010年3月（連）投入-20.8%
- -14億7752万
- 2011年3月（連）投入-10.1%
- -13億2836万
- 2012年3月（連）投入+42.15%
- -18億8827万
- 2013年3月（連）投入-1.69%
- -18億5639万
- 2014年3月（連）投入+63.73%
- -30億3957万
- 2015年3月（連）投入-7.86%
- -28億70万
- 2016年3月（連）投入-8.47%
- -25億6346万
- 2017年3月（連）投入+33.71%
- -34億2773万
- 2018年3月（連）投入-0.48%
- -34億1127万
- 2019年3月（連）投入+20.7%
- -41億1741万
- 2020年3月（連）投入-47%
- -21億8224万
- 2021年3月（連）投入+29.05%
- -28億1627万
- 2022年3月（連）投入-24.46%
- -21億2744万
- 2023年3月（連）投入+7.9%
- -22億9558万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -3億4287万
- 2009年3月（連）資金調達
- 1億9312万
- 2010年3月（連）返済還元
- -9066万
- 2011年3月（連）返済還元
- -6億7864万
- 2012年3月（連）返済還元
- -1億8239万
- 2013年3月（連）返済還元
- -2億904万
- 2014年3月（連）資金調達
- 7億1384万
- 2015年3月（連）返済還元
- -4億9675万
- 2016年3月（連）返済還元
- -5億1886万
- 2017年3月（連）資金調達
- 2億8578万
- 2018年3月（連）資金調達
- 7249万
- 2019年3月（連）返済還元
- -5億4840万
- 2020年3月（連）返済還元
- -7億5894万
- 2021年3月（連）資金調達
- 5億3932万
- 2022年3月（連）返済還元
- -7億1889万
- 2023年3月（連）返済還元
- -1億6884万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -3億2389万
- 2009年3月（連） プラ転
- 7億3471万
- 2010年3月（連） +11.23%
- 8億1722万
- 2011年3月（連） +106.58%
- 16億8819万
- 2012年3月（連） マイ転
- -11億517万
- 2013年3月（連） プラ転
- 1億8495万
- 2014年3月（連） マイ転
- -6億4201万
- 2015年3月（連） プラ転
- 9億8052万
- 2016年3月（連） +20.66%
- 11億8306万
- 2017年3月（連） +38%
- 16億3268万
- 2018年3月（連） -66.57%
- 5億4584万
- 2019年3月（連） マイ転
- -5億9945万
- 2020年3月（連） プラ転
- 9億4830万
- 2021年3月（連） -97.61%
- 2271万
- 2022年3月（連） 大幅増
- 4億8061万
- 2023年3月（連） +77.35%
- 8億5239万
設備投資額
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -31億8300万
- 2020年3月（連）
- -25億5700万
- 2021年3月（連）
- -23億8600万
- 2022年3月（連）
- -22億2200万
- 2023年3月（連）
- -19億7800万
現金等#5
- 2008年3月（連）
- 44億2526万
- 2009年3月（連） +10.96%
- 49億1044万
- 2010年3月（連） +15.16%
- 56億5490万
- 2011年3月（連） +14.87%
- 64億9581万
- 2012年3月（連） -21.19%
- 51億1967万
- 2013年3月（連） +3.76%
- 53億1201万
- 2014年3月（連） +10.84%
- 58億8761万
- 2015年3月（連） +12.89%
- 66億4663万
- 2016年3月（連） +7.65%
- 71億5525万
- 2017年3月（連） +24.34%
- 88億9666万
- 2018年3月（連） +7.07%
- 95億2554万
- 2019年3月（連） -13.18%
- 82億7014万
- 2020年3月（連） +0.87%
- 83億4228万
- 2021年3月（連） +5.12%
- 87億6934万
- 2022年3月（連） +2.91%
- 90億2474万
- 2023年3月（連） +14.36%
- 103億2088万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 9.18%
- 2009年3月（連）
- 8.49%
- 2010年3月（連）
- 9.21%
- 2011年3月（連）
- 10.9%
- 2012年3月（連）
- 2.89%
- 2013年3月（連）
- 6.9%
- 2014年3月（連）
- 6.81%
- 2015年3月（連）
- 9.31%
- 2016年3月（連）
- 9.44%
- 2017年3月（連）
- 12.49%
- 2018年3月（連）
- 9.25%
- 2019年3月（連）
- 8.18%
- 2020年3月（連）
- 7.85%
- 2021年3月（連）
- 7.76%
- 2022年3月（連）
- 6.38%
- 2023年3月（連）
- 6.95%