キャッシュ・フローの状況
2024年2月9日 9:01
(連結)第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -20億1300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -17億2700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 62億5900万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | 7,614 | -5,041 | -1,660 | 2,573 | -2,119 | 9,791 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 3,459 | -1,205 | -2,045 | 2,254 | -2,179 | 9,235 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | 5,659 | -2,924 | -2,277 | 2,735 | -1,897 | 9,734 | 通期 | 7,767 | -5,111 | -2,291 | 2,656 | -3,035 | 9,743 |
2011年 3月期 連結 | 1Q | -490 | 979 | -894 | 489 | -932 | 9,399 | 2Q | 3,142 | -2,738 | -954 | 404 | -1,593 | 9,158 | 3Q | 2,269 | -482 | -1,649 | 1,787 | -1,922 | 9,770 | 通期 | 4,063 | -1,408 | -1,661 | 2,655 | -2,269 | 10,550 |
2012年 3月期 連結 | 1Q | 722 | -997 | -892 | -275 | -466 | 9,523 | 2Q | 3,818 | -4,044 | -940 | -226 | -908 | 9,454 | 3Q | 2,660 | -2,078 | -1,653 | 582 | -1,102 | 9,360 | 通期 | 3,692 | -2,694 | -1,668 | 998 | -1,808 | 9,792 |
2013年 3月期 連結 | 1Q | 421 | -151 | -881 | 270 | -894 | 9,208 | 2Q | 5,412 | -4,018 | -938 | 1,394 | -1,257 | 9,984 | 3Q | 6,365 | -3,646 | -1,637 | 2,719 | -1,604 | 10,606 | 通期 | 7,605 | -5,387 | -1,646 | 2,218 | -1,873 | 10,482 |
2014年 3月期 連結 | 1Q | 1,043 | -508 | -1,012 | 535 | -1,085 | 10,319 | 2Q | 6,903 | -5,831 | -1,055 | 1,072 | -2,545 | 10,879 | 3Q | 6,529 | -3,518 | -1,825 | 3,011 | -4,128 | 11,806 | 通期 | 7,303 | -5,596 | -1,833 | 1,707 | -6,778 | 10,890 |
2015年 3月期 連結 | 1Q | 1,298 | -1,260 | -1,085 | 38 | -1,870 | 9,787 | 2Q | 5,248 | -6,160 | -69 | -912 | -3,367 | 9,809 | 3Q | 4,944 | -4,555 | -923 | 389 | -3,905 | 10,463 | 通期 | 5,488 | -5,141 | -341 | 347 | -5,282 | 11,264 |
2016年 3月期 連結 | 1Q | 1,383 | -373 | -2,174 | 1,010 | -1,122 | 9,981 | 2Q | 7,269 | -3,702 | -2,729 | 3,567 | -2,011 | 12,008 | 3Q | 6,642 | -1,962 | -3,542 | 4,680 | -3,025 | 11,848 | 通期 | 7,232 | -2,383 | -3,534 | 4,849 | -3,994 | 12,200 |
2017年 3月期 連結 | 1Q | 1,386 | -1,143 | -1,128 | 243 | -1,292 | 11,151 | 2Q | 5,344 | -5,058 | -1,202 | 286 | -2,026 | 10,777 | 3Q | 6,200 | -4,173 | -2,208 | 2,027 | -2,685 | 11,353 | 通期 | 9,045 | -5,920 | -2,215 | 3,125 | -3,814 | 12,880 |
2018年 3月期 連結 | 1Q | 1,641 | -1,281 | -1,469 | 360 | -1,137 | 11,644 | 2Q | 6,729 | -6,102 | -1,517 | 627 | -1,754 | 11,876 | 3Q | 8,044 | -5,154 | -2,663 | 2,890 | -2,577 | 13,009 | 通期 | 10,246 | -6,776 | -2,669 | 3,470 | -3,564 | 13,640 |
2019年 3月期 連結 | 1Q | 986 | 7,849 | -1,828 | 8,835 | -1,429 | 20,356 | 2Q | 6,422 | 10,851 | -1,985 | 17,273 | -2,389 | 28,632 | 3Q | 6,226 | 14,213 | -4,015 | 20,439 | -3,579 | 29,760 | 通期 | 6,587 | 6,921 | -4,020 | 13,508 | -3,559 | 22,779 |
2020年 3月期 連結 | 1Q | 1,055 | -877 | -3,163 | 178 | -767 | 19,884 | 2Q | 5,800 | -5,403 | -6,241 | 397 | -5,226 | 16,889 | 3Q | 6,097 | -6,255 | -8,232 | -158 | -6,017 | 14,299 | 通期 | 6,937 | -9,836 | -8,307 | -2,899 | -9,193 | 11,657 |
2021年 3月期 連結 | 1Q | -765 | -948 | -1,631 | -1,713 | -1,160 | 7,758 | 2Q | 2,576 | -3,745 | -1,716 | -1,169 | -6,043 | 8,538 | 3Q | 3,508 | -4,437 | -1,221 | -929 | -7,349 | 9,118 | 通期 | 6,208 | -5,680 | 1,125 | 528 | -7,980 | 13,040 |
2022年 3月期 連結 | 1Q | 1,213 | -214 | -2,423 | 999 | -381 | 12,049 | 2Q | 5,233 | 376 | -4,475 | 5,609 | -1,231 | 14,554 | 3Q | 5,644 | -3 | -5,337 | 5,641 | -1,674 | 13,814 | 通期 | 7,693 | -185 | -5,385 | 7,508 | -1,970 | 16,015 |
2023年 3月期 連結 | 1Q | 249 | -557 | -847 | -308 | -602 | 15,353 | 2Q | 3,794 | -516 | -1,018 | 3,278 | -894 | 19,542 | 3Q | 4,064 | -1,145 | -1,957 | 2,919 | -1,249 | 18,456 | 通期 | 4,065 | -1,257 | -2,072 | 2,808 | -1,433 | 17,481 |
2024年 3月期 連結 | 1Q | 390 | -758 | -943 | -368 | -580 | 16,468 | 2Q | 4,334 | -950 | -1,065 | 3,384 | -967 | 20,802 | 3Q | 6,259 | -1,727 | -2,013 | 4,532 | -1,346 | 21,126 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月(連)
- 76億1419万
- 2009年3月(連) -54.58%
- 34億5855万
- 2010年3月(連) +124.56%
- 77億6664万
- 2011年3月(連) -47.69%
- 40億6300万
- 2012年3月(連) -9.13%
- 36億9200万
- 2013年3月(連) +105.99%
- 76億500万
- 2014年3月(連) -3.97%
- 73億300万
- 2015年3月(連) -24.85%
- 54億8800万
- 2016年3月(連) +31.78%
- 72億3200万
- 2017年3月(連) +25.07%
- 90億4500万
- 2018年3月(連) +13.28%
- 102億4600万
- 2019年3月(連) -35.71%
- 65億8700万
- 2020年3月(連) +5.31%
- 69億3700万
- 2021年3月(連) -10.51%
- 62億800万
- 2022年3月(連) +23.92%
- 76億9300万
- 2023年3月(連) -47.16%
- 40億6500万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月(連)資金投入
- -50億4081万
- 2009年3月(連)投入-76.1%
- -12億465万
- 2010年3月(連)投入+324.28%
- -51億1113万
- 2011年3月(連)投入-72.45%
- -14億800万
- 2012年3月(連)投入+91.34%
- -26億9400万
- 2013年3月(連)投入+99.96%
- -53億8700万
- 2014年3月(連)投入+3.88%
- -55億9600万
- 2015年3月(連)投入-8.13%
- -51億4100万
- 2016年3月(連)投入-53.65%
- -23億8300万
- 2017年3月(連)投入+148.43%
- -59億2000万
- 2018年3月(連)投入+14.46%
- -67億7600万
- 2019年3月(連)資金回収
- 69億2100万
- 2020年3月(連)資金投入
- -98億3600万
- 2021年3月(連)投入-42.25%
- -56億8000万
- 2022年3月(連)投入-96.74%
- -1億8500万
- 2023年3月(連)投入+579.46%
- -12億5700万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月(連)返済還元
- -16億5987万
- 2009年3月(連)返済還元
- -20億4539万
- 2010年3月(連)返済還元
- -22億9130万
- 2011年3月(連)返済還元
- -16億6100万
- 2012年3月(連)返済還元
- -16億6800万
- 2013年3月(連)返済還元
- -16億4600万
- 2014年3月(連)返済還元
- -18億3300万
- 2015年3月(連)返済還元
- -3億4100万
- 2016年3月(連)返済還元
- -35億3400万
- 2017年3月(連)返済還元
- -22億1500万
- 2018年3月(連)返済還元
- -26億6900万
- 2019年3月(連)返済還元
- -40億2000万
- 2020年3月(連)返済還元
- -83億700万
- 2021年3月(連)資金調達
- 11億2500万
- 2022年3月(連)返済還元
- -53億8500万
- 2023年3月(連)返済還元
- -20億7200万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月(連)
- 25億7338万
- 2009年3月(連) -12.41%
- 22億5390万
- 2010年3月(連) +17.82%
- 26億5550万
- 2011年3月(連) -0.02%
- 26億5500万
- 2012年3月(連) -62.41%
- 9億9800万
- 2013年3月(連) +122.24%
- 22億1800万
- 2014年3月(連) -23.04%
- 17億700万
- 2015年3月(連) -79.67%
- 3億4700万
- 2016年3月(連) 大幅増
- 48億4900万
- 2017年3月(連) -35.55%
- 31億2500万
- 2018年3月(連) +11.04%
- 34億7000万
- 2019年3月(連) +289.28%
- 135億800万
- 2020年3月(連) マイ転
- -28億9900万
- 2021年3月(連) プラ転
- 5億2800万
- 2022年3月(連) 大幅増
- 75億800万
- 2023年3月(連) -62.6%
- 28億800万
設備投資#6#7*
- 2008年3月(連)
- -21億1909万
- 2009年3月(連)増加+2.82%
- -21億7887万
- 2010年3月(連)増加+39.3%
- -30億3525万
- 2011年3月(連)減少-25.25%
- -22億6900万
- 2012年3月(連)減少-20.32%
- -18億800万
- 2013年3月(連)増加+3.6%
- -18億7300万
- 2014年3月(連)増加+261.88%
- -67億7800万
- 2015年3月(連)減少-22.07%
- -52億8200万
- 2016年3月(連)減少-24.38%
- -39億9400万
- 2017年3月(連)減少-4.51%
- -38億1400万
- 2018年3月(連)減少-6.55%
- -35億6400万
- 2019年3月(連)減少-0.14%
- -35億5900万
- 2020年3月(連)増加+158.3%
- -91億9300万
- 2021年3月(連)減少-13.19%
- -79億8000万
- 2022年3月(連)減少-75.31%
- -19億7000万
- 2023年3月(連)減少-27.26%
- -14億3300万
現金等#8
- 2008年3月(連)
- 97億9112万
- 2009年3月(連) -5.68%
- 92億3505万
- 2010年3月(連) +5.5%
- 97億4294万
- 2011年3月(連) +8.28%
- 105億5000万
- 2012年3月(連) -7.18%
- 97億9200万
- 2013年3月(連) +7.05%
- 104億8200万
- 2014年3月(連) +3.89%
- 108億9000万
- 2015年3月(連) +3.43%
- 112億6400万
- 2016年3月(連) +8.31%
- 122億
- 2017年3月(連) +5.57%
- 128億8000万
- 2018年3月(連) +5.9%
- 136億4000万
- 2019年3月(連) +67%
- 227億7900万
- 2020年3月(連) -48.83%
- 116億5700万
- 2021年3月(連) +11.86%
- 130億4000万
- 2022年3月(連) +22.81%
- 160億1500万
- 2023年3月(連) +9.15%
- 174億8100万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- 13.53%
- 2009年3月(連)
- 6.27%
- 2010年3月(連)
- 14.3%
- 2011年3月(連)
- 7.1%
- 2012年3月(連)
- 6.17%
- 2013年3月(連)
- 12.59%
- 2014年3月(連)
- 10.71%
- 2015年3月(連)
- 7.74%
- 2016年3月(連)
- 9.63%
- 2017年3月(連)
- 11.69%
- 2018年3月(連)
- 12.59%
- 2019年3月(連)
- 8.34%
- 2020年3月(連)
- 8.48%
- 2021年3月(連)
- 9.81%
- 2022年3月(連)
- 13.41%
- 2023年3月(連)
- 6.06%