平成31年3月期決算短信(非連結)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 152,635 | -999,207 |
減価償却費 | 146,877 | 136,829 |
減損損失 | - | 11,847 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -116,957 | -481 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -58,150 | - |
株式給付引当金増減額(△は減少) | 55,687 | 51,698 |
役員株式給付引当金増減額(△は減少) | 22,989 | 21,606 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 60,343 | 25,414 |
返品廃棄損失引当金の増減額(△は減少) | -17,387 | 12,387 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -37,997 | -26,914 |
受取利息及び受取配当金 | -27,579 | -19,095 |
支払利息 | 17,970 | 23,017 |
社債発行費償却 | 14,216 | 13,801 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -5,697 | -12,874 |
会員権売却損益(△は益) | -298 | - |
会員権評価損 | 3,367 | - |
為替差損益(△は益) | 91 | -319 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -12,544 |
有形固定資産除却損 | 688 | 30 |
保険解約損益(△は益) | - | -19,443 |
売上債権の増減額(△は増加) | -229,614 | 1,226,283 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -684,147 | 340,542 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 74,918 | -445,195 |
未払金の増減額(△は減少) | -54,354 | -42,884 |
未払費用の増減額(△は減少) | -93,176 | -238,773 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -277,748 | 222,148 |
その他 | -35,070 | -26,853 |
小計 | -1,088,394 | 241,018 |
利息及び配当金の受取額 | 27,574 | 19,214 |
利息の支払額 | -18,251 | -22,167 |
法人税等の還付額 | - | 295,719 |
法人税等の支払額 | -1,041,846 | -5,079 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,120,918 | 528,706 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の売却による収入 | 7,185 | 19,174 |
有形固定資産の取得による支出 | -100,293 | -89,464 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 13,425 |
無形固定資産の取得による支出 | -16,255 | -11,961 |
定期預金の預入による支出 | -3,809 | - |
貸付金の回収による収入 | 35,363 | 40,147 |
差入保証金の差入による支出 | -4,438 | -2,258 |
差入保証金の回収による収入 | 297 | 4,776 |
会員権の売却による収入 | - | 6,400 |
保険解約返戻金 | - | 81,133 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,950 | 61,373 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,000,000 | -680,000 |
長期借入れによる収入 | 300,000 | 1,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -103,000 |
社債の発行による収入 | 976,222 | 97,840 |
社債の償還による支出 | -312,000 | -810,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,989 | -2,030 |
株式の発行による収入 | - | 1,000,000 |
自己株式の取得による支出 | -5,220 | -149 |
配当金の支払額 | -773,216 | -396,950 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,153,795 | 105,709 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -91 | 319 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,049,164 | 696,108 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 163,647 | 859,756 |