有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

ヘ.1年内返済予定の長期借入金

2023/06/30 11:02

#2 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	261,876	165,480	2.14	-
1年以内に返済予定の長期借入金	206,672	206,644	1.17	-
1年以内に返済予定のリース債務	1,417	1,478	0.36	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	476,316	336,352	1.17	令和6年～12年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	8,671	7,192	0.36	令和10年

(注)1.「平均利率」は、期末の利率及び残高を使用して算定した加重平均利率であります。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2023/06/30 11:02

#3 担保に供している資産の注記

担保付債務は、次のとおりであります。

	前事業年度(令和4年3月31日)	当事業年度(令和5年3月31日)
短期借入金	261,876 千円	165,480 千円
長期借入金	619,000	479,736
社債	238,000	102,000

2023/06/30 11:02

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における固定負債の残高は713,613千円(同630,908千円)となり、前事業年度末に比べ82,704
千円増加しました。これは主に、定時返済などで社債が66,000千円、長期借入金が139,964千円減少したものの、繰延税金負債が118,793千円、株主、役員又は従業員からの長期借入金が173,000千円増加したことによるものであります。
(純資産)

2023/06/30 11:02

#5 追加情報、財務諸表（連結）

3.財務制限条項
当社は、平成30年8月及び平成31年3月締結の横浜銀行との長期借入金契約において、財務制限条項が付されています。これらの契約に基づく当事業年度末の借入金残高は、次のとおりです。
(1)平成30年8月締結の横浜銀行との長期借入金契約

2023/06/30 11:02

#6 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。
短期借入金・社債・長期借入金は、主に営業取引に係る資金調達を目的としたものであり、社債の償還日は最長で決算日後2年であります。このうち458,480千円は、金利の変動リスクに晒されておりますが、残り351,996千円は、固定金利契約であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2023/06/30 11:02