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#1 主な資産及び負債の内容（連結）

5) 1年内返済予定の長期借入金

2023/06/26 9:39

#2 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	5,300,000	5,100,000	0.5	―
1年以内に返済予定の長期借入金	3,445,860	3,481,860	0.6	―
1年以内に返済予定のリース債務	205,846	193,817	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	9,073,951	9,312,091	0.6	2024年～2028年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	352,466	390,508	―	2024年～2028年

(注) 1.平均利率は、各区分における利率別の借入金残高を基礎に算出された支払利息の合計額を、各区分の期末借入金残高合計額で除することによって算出しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

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#3 担保に供している資産の注記

担保付債務は、次のとおりであります。

	前事業年度(2022年3月31日)	当事業年度(2023年3月31日)
短期借入金	70,000千円	170,000千円
1年内返済予定の長期借入金	574,263	801,870
長期借入金	4,638,736	4,311,129
計	5,283,000	5,283,000

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出3,725,860千円などにより406,157千円の支出(前事業年度は2,563,141千円の支出)となりました。
③ 生産、受注及び販売の状況

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#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(2022年3月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	207,703	207,703	―
(1) 長期借入金(*3)	12,519,811	12,518,935	△875
(2) 長期リース債務	352,466	345,982	△6,483

(*1) 「現金及び預金」「受取手形」「売掛金」「支払手形」「買掛金」「短期借入金」については、短期間で決
済されるため時価が帳簿価格に近似するものであることから、記載を省略しております。

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