キャッシュ・フローの状況
2024年1月25日 14:43
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 10億4211万、投資活動によるキャッシュ・フロー -46億5390万、営業活動によるキャッシュ・フロー 45億7983万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 10月期 連結 | 通期 | 1,164 | -840 | -649 | 324 | -876 | 842 |
2009年 10月期 連結 | 通期 | 2,555 | -559 | -1,180 | 1,996 | -471 | 1,661 |
2010年 10月期 連結 | 1Q | 220 | -172 | -588 | 48 | -149 | 1,132 | 2Q | 629 | -213 | -1,166 | 416 | -322 | 912 | 3Q | 789 | -287 | -813 | 502 | -437 | 1,364 | 通期 | 1,695 | -500 | -1,126 | 1,194 | -608 | 1,749 |
2011年 10月期 連結 | 1Q | -183 | -234 | -261 | -417 | -178 | 1,062 | 2Q | 374 | -343 | -414 | 30 | -263 | 1,364 | 3Q | 771 | -640 | -552 | 131 | -541 | 1,330 | 通期 | 1,178 | -935 | -747 | 243 | -601 | 1,238 |
2012年 10月期 連結 | 2Q | 1,490 | -711 | -89 | 780 | -569 | 1,935 | 通期 | 2,416 | -1,382 | -474 | 1,034 | -1,130 | 1,801 |
2013年 10月期 連結 | 2Q | 792 | -507 | -37 | 285 | -576 | 2,067 | 通期 | 1,287 | -1,045 | 751 | 242 | -849 | 2,832 |
2014年 10月期 連結 | 2Q | 1,581 | -699 | -503 | 882 | -269 | 3,219 | 通期 | 2,871 | -1,445 | -970 | 1,426 | -567 | 3,308 |
2015年 10月期 連結 | 2Q | 559 | -439 | -252 | 121 | -448 | 3,190 | 通期 | 1,763 | -816 | -1,118 | 947 | -744 | 3,135 |
2016年 10月期 連結 | 2Q | 2,244 | -586 | -462 | 1,657 | -476 | 4,309 | 通期 | 3,905 | -1,320 | -739 | 2,584 | -1,185 | 4,923 |
2017年 10月期 連結 | 2Q | 1,099 | -354 | -360 | 746 | -407 | 5,332 | 通期 | 2,535 | -848 | -327 | 1,687 | -845 | 6,317 |
2018年 10月期 連結 | 2Q | 698 | -1,810 | -322 | -1,112 | -330 | 4,874 | 通期 | 2,009 | -3,342 | -838 | -1,332 | -998 | 4,168 |
2019年 10月期 連結 | 2Q | 734 | -1,150 | -178 | -416 | -1,482 | 3,581 | 通期 | 3,604 | -1,802 | -408 | 1,802 | -2,337 | 5,557 |
2020年 10月期 連結 | 2Q | 1,667 | 124 | -758 | 1,791 | -535 | 6,583 | 通期 | 3,316 | -671 | -1,229 | 2,645 | -1,359 | 6,940 |
2021年 10月期 連結 | 2Q | 1,397 | -680 | -314 | 716 | -625 | 7,420 | 通期 | 1,585 | -1,613 | -311 | -28 | -1,641 | 6,696 |
2022年 10月期 連結 | 2Q | 281 | -1,883 | -182 | -1,602 | -1,887 | 5,076 | 通期 | 1,053 | -4,167 | 707 | -3,114 | -4,844 | 4,673 |
2023年 10月期 連結 | 2Q | 2,207 | -701 | -436 | 1,506 | -588 | 5,615 | 通期 | 4,580 | -4,654 | 1,042 | -74 | -4,484 | 5,398 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年10月(連)
- 11億6397万
- 2009年10月(連) +119.51%
- 25億5500万
- 2010年10月(連) -33.67%
- 16億9480万
- 2011年10月(連) -30.49%
- 11億7806万
- 2012年10月(連) +105.1%
- 24億1616万
- 2013年10月(連) -46.75%
- 12億8669万
- 2014年10月(連) +123.11%
- 28億7070万
- 2015年10月(連) -38.59%
- 17億6279万
- 2016年10月(連) +121.5%
- 39億458万
- 2017年10月(連) -35.06%
- 25億3549万
- 2018年10月(連) -20.75%
- 20億949万
- 2019年10月(連) +79.37%
- 36億443万
- 2020年10月(連) -8.02%
- 33億1553万
- 2021年10月(連) -52.19%
- 15億8519万
- 2022年10月(連) -33.58%
- 10億5293万
- 2023年10月(連) +334.96%
- 45億7983万
投資活動によるCF#3
- 2008年10月(連)資金投入
- -8億4024万
- 2009年10月(連)投入-33.52%
- -5億5858万
- 2010年10月(連)投入-10.41%
- -5億43万
- 2011年10月(連)投入+86.78%
- -9億3470万
- 2012年10月(連)投入+47.89%
- -13億8231万
- 2013年10月(連)投入-24.4%
- -10億4507万
- 2014年10月(連)投入+38.26%
- -14億4493万
- 2015年10月(連)投入-43.56%
- -8億1557万
- 2016年10月(連)投入+61.88%
- -13億2028万
- 2017年10月(連)投入-35.73%
- -8億4849万
- 2018年10月(連)投入+293.84%
- -33億4174万
- 2019年10月(連)投入-46.08%
- -18億194万
- 2020年10月(連)投入-62.78%
- -6億7064万
- 2021年10月(連)投入+140.53%
- -16億1311万
- 2022年10月(連)投入+158.31%
- -41億6678万
- 2023年10月(連)投入+11.69%
- -46億5390万
財務活動によるCF#4
- 2008年10月(連)返済還元
- -6億4934万
- 2009年10月(連)返済還元
- -11億8027万
- 2010年10月(連)返済還元
- -11億2565万
- 2011年10月(連)返済還元
- -7億4724万
- 2012年10月(連)返済還元
- -4億7407万
- 2013年10月(連)資金調達
- 7億5113万
- 2014年10月(連)返済還元
- -9億7031万
- 2015年10月(連)返済還元
- -11億1784万
- 2016年10月(連)返済還元
- -7億3945万
- 2017年10月(連)返済還元
- -3億2667万
- 2018年10月(連)返済還元
- -8億3799万
- 2019年10月(連)返済還元
- -4億759万
- 2020年10月(連)返済還元
- -12億2853万
- 2021年10月(連)返済還元
- -3億1102万
- 2022年10月(連)資金調達
- 7億653万
- 2023年10月(連)資金調達
- 10億4211万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年10月(連)
- 3億2372万
- 2009年10月(連) +516.7%
- 19億9642万
- 2010年10月(連) -40.17%
- 11億9437万
- 2011年10月(連) -79.62%
- 2億4335万
- 2012年10月(連) +324.82%
- 10億3384万
- 2013年10月(連) -76.63%
- 2億4162万
- 2014年10月(連) +490.08%
- 14億2576万
- 2015年10月(連) -33.56%
- 9億4722万
- 2016年10月(連) +172.83%
- 25億8430万
- 2017年10月(連) -34.72%
- 16億8700万
- 2018年10月(連) マイ転
- -13億3224万
- 2019年10月(連) プラ転
- 18億249万
- 2020年10月(連) +46.74%
- 26億4489万
- 2021年10月(連) マイ転
- -2791万
- 2022年10月(連) 大幅減
- -31億1385万
- 2023年10月(連)
- -7407万
設備投資#6#7*
- 2008年10月(連)
- -8億7564万
- 2009年10月(連)減少-46.2%
- -4億7109万
- 2010年10月(連)増加+29.01%
- -6億777万
- 2011年10月(連)減少-1.08%
- -6億119万
- 2012年10月(連)増加+87.89%
- -11億2960万
- 2013年10月(連)減少-24.83%
- -8億4912万
- 2014年10月(連)減少-33.23%
- -5億6694万
- 2015年10月(連)増加+31.25%
- -7億4409万
- 2016年10月(連)増加+59.25%
- -11億8499万
- 2017年10月(連)減少-28.69%
- -8億4496万
- 2018年10月(連)増加+18.12%
- -9億9810万
- 2019年10月(連)増加+134.15%
- -23億3703万
- 2020年10月(連)減少-41.86%
- -13億5883万
- 2021年10月(連)増加+20.76%
- -16億4096万
- 2022年10月(連)増加+195.19%
- -48億4400万
- 2023年10月(連)減少-7.43%
- -44億8425万
現金等#8
- 2008年10月(連)
- 8億4246万
- 2009年10月(連) +97.19%
- 16億6122万
- 2010年10月(連) +5.29%
- 17億4905万
- 2011年10月(連) -29.21%
- 12億3821万
- 2012年10月(連) +45.46%
- 18億110万
- 2013年10月(連) +57.26%
- 28億3236万
- 2014年10月(連) +16.81%
- 33億839万
- 2015年10月(連) -5.25%
- 31億3484万
- 2016年10月(連) +57.05%
- 49億2329万
- 2017年10月(連) +28.31%
- 63億1720万
- 2018年10月(連) -34.03%
- 41億6776万
- 2019年10月(連) +33.33%
- 55億5672万
- 2020年10月(連) +24.9%
- 69億4033万
- 2021年10月(連) -3.52%
- 66億9631万
- 2022年10月(連) -30.21%
- 46億7329万
- 2023年10月(連) +15.5%
- 53億9753万
営業CFマージン
- 2008年10月(連)
- 4.91%
- 2009年10月(連)
- 13.91%
- 2010年10月(連)
- 9.11%
- 2011年10月(連)
- 5.54%
- 2012年10月(連)
- 11.61%
- 2013年10月(連)
- 5.93%
- 2014年10月(連)
- 12.95%
- 2015年10月(連)
- 7.82%
- 2016年10月(連)
- 17.36%
- 2017年10月(連)
- 10.91%
- 2018年10月(連)
- 7.6%
- 2019年10月(連)
- 12.16%
- 2020年10月(連)
- 12.18%
- 2021年10月(連)
- 5.72%
- 2022年10月(連)
- 3.52%
- 2023年10月(連)
- 14.66%