四半期報告書-第44期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 415,031 | 368,214 |
減価償却費 | 126,891 | 131,621 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -11,270 | -5,124 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 18,367 | 43,948 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -2,100 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 14,504 | -10,347 |
受取利息及び受取配当金 | -13,510 | -19,653 |
保険解約返戻金 | -2,744 | -1,571 |
支払利息 | 2,237 | 2,596 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 35,481 | 7,954 |
売上債権の増減額(△は増加) | 245,878 | -189,137 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 53,118 | 9,660 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -101,871 | -42,830 |
その他 | -44,115 | -94,615 |
小計 | 737,997 | 198,615 |
利息及び配当金の受取額 | 14,817 | 18,790 |
利息の支払額 | -1,102 | -2,544 |
法人税等の還付額 | 5,447 | 2,848 |
法人税等の支払額 | -163,242 | -283,520 |
法人税等の更正・決定等による納付税額 | -172,731 | -25,407 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 421,185 | -91,217 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -906,181 | -721,013 |
定期預金の払戻による収入 | 970,156 | 1,117,066 |
有形固定資産の取得による支出 | -228,170 | -110,771 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,673 | 2,532 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,758 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -6,344 | -4,859 |
保険積立金の解約による収入 | 5,780 | 3,844 |
その他 | 9,633 | -972 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -161,210 | 285,825 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 190,000 | 80,000 |
短期借入金の返済による支出 | -190,000 | -180,000 |
自己株式の取得による支出 | -12 | - |
配当金の支払額 | -279,318 | -79,939 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -279,331 | -179,939 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,568 | 8,405 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -9,789 | 23,073 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,148,640 | 2,138,851 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,138,851 | 1,840,902 |