キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 9:09
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億8096万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6263万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億7758万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | 604 | -430 | -111 | 174 | -396 | 1,198 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 566 | -120 | -111 | 446 | -72 | 1,532 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | 318 | -213 | -120 | 105 | -332 | 1,517 | 通期 | 679 | -225 | -120 | 455 | -351 | 1,867 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | 312 | 25 | -190 | 337 | -23 | 2,014 | 3Q | 392 | -376 | -190 | 16 | -23 | 1,693 | 通期 | 743 | -412 | -191 | 331 | -62 | 2,008 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | 193 | -773 | -143 | -580 | -1,091 | 1,286 | 通期 | 632 | -827 | -143 | -195 | -1,123 | 1,670 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | 218 | -520 | -157 | -303 | -548 | 1,210 | 通期 | 1,032 | -652 | -158 | 380 | -724 | 1,892 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 132 | -414 | -173 | -282 | -119 | 1,438 | 通期 | 890 | -202 | -174 | 689 | -154 | 2,407 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 168 | -32 | -213 | 136 | -26 | 2,330 | 通期 | 950 | -108 | -1,024 | 843 | -50 | 2,226 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 111 | 18 | -202 | 129 | -28 | 2,154 | 通期 | 1,197 | -1,582 | -203 | -385 | -22 | 1,639 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 207 | -161 | -239 | 46 | -52 | 1,446 | 通期 | 1,227 | -662 | -241 | 565 | -286 | 1,963 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 214 | -379 | -872 | -165 | -63 | 926 | 通期 | 1,328 | -449 | -875 | 879 | -134 | 1,966 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 90 | 481 | -1,099 | 570 | -20 | 1,437 | 通期 | 1,202 | -75 | -1,100 | 1,127 | -67 | 1,993 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 108 | -38 | -297 | 71 | -36 | 1,766 | 通期 | 1,301 | -564 | -300 | 737 | -85 | 2,430 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -164 | -246 | -328 | -410 | -194 | 1,692 | 通期 | 1,378 | -88 | -332 | 1,290 | -560 | 3,387 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 457 | -420 | -889 | 36 | -485 | 2,535 | 通期 | 1,660 | -1,294 | -434 | 366 | -911 | 3,319 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -402 | -745 | -443 | -1,147 | -707 | 1,729 | 通期 | 1,301 | -473 | -922 | 827 | -941 | 3,224 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 63 | -978 | -481 | -915 | -1,078 | 1,828 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（個）
- 6億400万
- 2009年3月（個） -6.21%
- 5億6646万
- 2010年3月（個） +19.95%
- 6億7948万
- 2011年3月（個） +9.36%
- 7億4305万
- 2012年3月（個） -15.01%
- 6億3154万
- 2013年3月（個） +63.37%
- 10億3177万
- 2014年3月（個） -13.71%
- 8億9037万
- 2015年3月（個） +6.75%
- 9億5043万
- 2016年3月（個） +25.95%
- 11億9704万
- 2017年3月（個） +2.48%
- 12億2677万
- 2018年3月（個） +8.24%
- 13億2786万
- 2019年3月（個） -9.5%
- 12億173万
- 2020年3月（個） +8.22%
- 13億51万
- 2021年3月（個） +5.97%
- 13億7815万
- 2022年3月（個） +20.47%
- 16億6026万
- 2023年3月（個） -21.65%
- 13億88万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（個）資金投入
- -4億2979万
- 2009年3月（個）投入-71.99%
- -1億2039万
- 2010年3月（個）投入+86.59%
- -2億2463万
- 2011年3月（個）投入+83.25%
- -4億1166万
- 2012年3月（個）投入+100.81%
- -8億2667万
- 2013年3月（個）投入-21.18%
- -6億5162万
- 2014年3月（個）投入-69.07%
- -2億155万
- 2015年3月（個）投入-46.59%
- -1億765万
- 2016年3月（個）投入+999.99%
- -15億8180万
- 2017年3月（個）投入-58.18%
- -6億6153万
- 2018年3月（個）投入-32.11%
- -4億4914万
- 2019年3月（個）投入-83.34%
- -7482万
- 2020年3月（個）投入+653.37%
- -5億6372万
- 2021年3月（個）投入-84.32%
- -8842万
- 2022年3月（個）投入+999.99%
- -12億9411万
- 2023年3月（個）投入-63.42%
- -4億7339万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（個）返済還元
- -1億1128万
- 2009年3月（個）返済還元
- -1億1126万
- 2010年3月（個）返済還元
- -1億1986万
- 2011年3月（個）返済還元
- -1億9057万
- 2012年3月（個）返済還元
- -1億4307万
- 2013年3月（個）返済還元
- -1億5771万
- 2014年3月（個）返済還元
- -1億7421万
- 2015年3月（個）返済還元
- -10億2364万
- 2016年3月（個）返済還元
- -2億285万
- 2017年3月（個）返済還元
- -2億4114万
- 2018年3月（個）返済還元
- -8億7527万
- 2019年3月（個）返済還元
- -11億34万
- 2020年3月（個）返済還元
- -2億9996万
- 2021年3月（個）返済還元
- -3億3197万
- 2022年3月（個）返済還元
- -4億3421万
- 2023年3月（個）返済還元
- -9億2249万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（個）
- 1億7420万
- 2009年3月（個） +156.06%
- 4億4607万
- 2010年3月（個） +1.97%
- 4億5484万
- 2011年3月（個） -27.14%
- 3億3139万
- 2012年3月（個） マイ転
- -1億9512万
- 2013年3月（個） プラ転
- 3億8015万
- 2014年3月（個） +81.2%
- 6億8882万
- 2015年3月（個） +22.35%
- 8億4278万
- 2016年3月（個） マイ転
- -3億8476万
- 2017年3月（個） プラ転
- 5億6523万
- 2018年3月（個） +55.46%
- 8億7871万
- 2019年3月（個） +28.25%
- 11億2690万
- 2020年3月（個） -34.62%
- 7億3678万
- 2021年3月（個） +75.05%
- 12億8973万
- 2022年3月（個） -71.61%
- 3億6615万
- 2023年3月（個） +125.99%
- 8億2748万
設備投資#5*
- 2008年3月（個）
- -3億9633万
- 2009年3月（個）減少-81.81%
- -7208万
- 2010年3月（個）増加+386.9%
- -3億5099万
- 2011年3月（個）減少-82.37%
- -6188万
- 2012年3月（個）増加+999.99%
- -11億2273万
- 2013年3月（個）減少-35.52%
- -7億2392万
- 2014年3月（個）減少-78.74%
- -1億5391万
- 2015年3月（個）減少-67.8%
- -4955万
- 2016年3月（個）減少-56.1%
- -2175万
- 2017年3月（個）増加+999.99%
- -2億8649万
- 2018年3月（個）減少-53.4%
- -1億3351万
- 2019年3月（個）減少-49.48%
- -6745万
- 2020年3月（個）増加+26.54%
- -8535万
- 2021年3月（個）増加+555.55%
- -5億5955万
- 2022年3月（個）増加+62.75%
- -9億1069万
- 2023年3月（個）増加+3.37%
- -9億4142万
現金等#6
- 2008年3月（個）
- 11億9763万
- 2009年3月（個） +27.96%
- 15億3244万
- 2010年3月（個） +21.86%
- 18億6743万
- 2011年3月（個） +7.54%
- 20億825万
- 2012年3月（個） -16.84%
- 16億7005万
- 2013年3月（個） +13.32%
- 18億9248万
- 2014年3月（個） +27.19%
- 24億708万
- 2015年3月（個） -7.51%
- 22億2622万
- 2016年3月（個） -26.4%
- 16億3860万
- 2017年3月（個） +19.78%
- 19億6269万
- 2018年3月（個） +0.18%
- 19億6613万
- 2019年3月（個） +1.35%
- 19億9269万
- 2020年3月（個） +21.92%
- 24億2951万
- 2021年3月（個） +39.42%
- 33億8727万
- 2022年3月（個） -2.01%
- 33億1922万
- 2023年3月（個） -2.86%
- 32億2421万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- 14.72%
- 2009年3月（個）
- 12.46%
- 2010年3月（個）
- 13.86%
- 2011年3月（個）
- 14.64%
- 2012年3月（個）
- 11.88%
- 2013年3月（個）
- 18.61%
- 2014年3月（個）
- 15.15%
- 2015年3月（個）
- 15.36%
- 2016年3月（個）
- 18.34%
- 2017年3月（個）
- 18.72%
- 2018年3月（個）
- 19.72%
- 2019年3月（個）
- 17.19%
- 2020年3月（個）
- 17.43%
- 2021年3月（個）
- 17.75%
- 2022年3月（個）
- 19.1%
- 2023年3月（個）
- 14.78%