キャッシュ・フローの状況
2024年3月27日 14:47
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -13億9400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -20億3400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 29億2900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 654 | -71 | -218 | 583 | -86 | 1,246 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -14 | -65 | -122 | -80 | -72 | 1,044 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 276 | -23 | 170 | 253 | -20 | 1,466 | 通期 | 333 | -22 | 154 | 311 | -25 | 1,508 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 151 | -15 | -61 | 136 | -16 | 1,583 | 3Q | 214 | -22 | -77 | 193 | -19 | 1,624 | 通期 | 182 | -34 | -94 | 147 | -29 | 1,562 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 142 | -49 | -72 | 93 | -41 | 1,584 | 通期 | -25 | -80 | -405 | -105 | -65 | 1,052 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -99 | -38 | -72 | -137 | -30 | 843 | 通期 | -22 | -63 | -103 | -85 | -45 | 864 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 283 | -51 | -70 | 232 | -43 | 1,026 | 通期 | 589 | -105 | -100 | 484 | -89 | 1,248 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 32 | -482 | 122 | -450 | -522 | 919 | 通期 | 204 | -711 | 307 | -506 | -758 | 1,049 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 178 | -319 | 684 | -141 | -337 | 1,592 | 通期 | 599 | -1,211 | 868 | -612 | -1,218 | 1,305 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 541 | -108 | -268 | 433 | -107 | 1,470 | 通期 | 968 | -13,596 | 14,475 | -12,628 | -462 | 2,941 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | 106 | -1,288 | 220 | -1,182 | - | 1,720 | 2Q | 852 | -1,436 | 97 | -584 | -1,391 | 2,412 | 通期 | 1,231 | -2,851 | 1,045 | -1,620 | - | 1,680 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | -120 | -451 | -53 | -571 | - | 1,282 | 2Q | 295 | -1,097 | 545 | -802 | - | 1,411 | 3Q | 625 | -1,369 | 330 | -744 | - | 1,271 | 通期 | 1,104 | -1,642 | 119 | -538 | - | 1,248 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | 149 | -87 | 78 | 62 | - | 1,389 | 2Q | 461 | -135 | -308 | 326 | - | 1,259 | 3Q | 765 | -262 | -556 | 503 | - | 1,187 | 通期 | 1,215 | -306 | -707 | 909 | -230 | 1,448 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | 320 | -49 | 78 | 271 | -21 | 1,793 | 2Q | 513 | -80 | 392 | 433 | -45 | 2,279 | 3Q | 1,064 | -108 | 752 | 956 | -76 | 3,160 | 通期 | 1,751 | -141 | 31 | 1,610 | -84 | 3,049 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 487 | -227 | -617 | 260 | -207 | 2,771 | 2Q | 946 | -461 | -1,068 | 485 | -414 | 2,553 | 3Q | 1,438 | -499 | -1,208 | 939 | -398 | 2,880 | 通期 | 2,079 | -957 | -754 | 1,122 | -605 | 3,520 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | 36 | -160 | -98 | -124 | -406 | 3,357 | 2Q | -236 | -224 | -329 | -460 | -455 | 2,829 | 3Q | 355 | 439 | -212 | 794 | -506 | 4,283 | 通期 | 2,166 | 425 | -2,112 | 2,591 | -541 | 4,074 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | 210 | -101 | -983 | 109 | -86 | 3,197 | 2Q | 740 | -767 | -870 | -27 | -732 | 3,243 | 3Q | 1,742 | -826 | -1,489 | 916 | -761 | 3,733 | 通期 | 2,929 | -2,034 | -1,394 | 895 | -1,949 | 3,632 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
- 2008年3月（連）
- 6億5391万
- 2009年3月（連） マイ転
- -1411万
- 2010年3月（連） プラ転
- 3億3269万
- 2011年3月（連） -45.34%
- 1億8186万
- 2012年3月（連） マイ転
- -2480万
- 2013年3月（連）
- -2184万
- 2014年3月（連） プラ転
- 5億8918万
- 2015年3月（連） -65.3%
- 2億444万
- 2016年3月（連） +193.15%
- 5億9934万
- 2017年3月（連） +61.53%
- 9億6810万
- 2017年12月（連） +27.16%
- 12億3100万
- 2018年12月（連） -10.32%
- 11億400万
- 2019年12月（連） +10.05%
- 12億1500万
- 2020年12月（連） +44.12%
- 17億5100万
- 2021年12月（連） +18.73%
- 20億7900万
- 2022年12月（連） +4.18%
- 21億6600万
- 2023年12月（連） +35.23%
- 29億2900万
投資活動によるCF#9
- 2008年3月（連）資金投入
- -7071万
- 2009年3月（連）投入-7.49%
- -6541万
- 2010年3月（連）投入-66.76%
- -2174万
- 2011年3月（連）投入+58.08%
- -3437万
- 2012年3月（連）投入+133.67%
- -8031万
- 2013年3月（連）投入-21.52%
- -6302万
- 2014年3月（連）投入+67.36%
- -1億548万
- 2015年3月（連）投入+573.62%
- -7億1055万
- 2016年3月（連）投入+70.47%
- -12億1125万
- 2017年3月（連）投入+999.99%
- -135億9615万
- 2017年12月（連）投入-79.03%
- -28億5100万
- 2018年12月（連）投入-42.41%
- -16億4200万
- 2019年12月（連）投入-81.36%
- -3億600万
- 2020年12月（連）投入-53.92%
- -1億4100万
- 2021年12月（連）投入+578.72%
- -9億5700万
- 2022年12月（連）資金回収
- 4億2500万
- 2023年12月（連）資金投入
- -20億3400万
財務活動によるCF#10
- 2008年3月（連）返済還元
- -2億1820万
- 2009年3月（連）返済還元
- -1億2248万
- 2010年3月（連）資金調達
- 1億5361万
- 2011年3月（連）返済還元
- -9350万
- 2012年3月（連）返済還元
- -4億480万
- 2013年3月（連）返済還元
- -1億302万
- 2014年3月（連）返済還元
- -1億28万
- 2015年3月（連）資金調達
- 3億708万
- 2016年3月（連）資金調達
- 8億6824万
- 2017年3月（連）資金調達
- 144億7450万
- 2017年12月（連）資金調達
- 10億4500万
- 2018年12月（連）資金調達
- 1億1900万
- 2019年12月（連）返済還元
- -7億700万
- 2020年12月（連）資金調達
- 3100万
- 2021年12月（連）返済還元
- -7億5400万
- 2022年12月（連）返済還元
- -21億1200万
- 2023年12月（連）返済還元
- -13億9400万
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2008年3月（連）
- 5億8320万
- 2009年3月（連） マイ転
- -7952万
- 2010年3月（連） プラ転
- 3億1095万
- 2011年3月（連） -52.57%
- 1億4749万
- 2012年3月（連） マイ転
- -1億511万
- 2013年3月（連）
- -8486万
- 2014年3月（連） プラ転
- 4億8370万
- 2015年3月（連） マイ転
- -5億610万
- 2016年3月（連） -20.91%
- -6億1190万
- 2017年3月（連） 大幅減
- -126億2804万
- 2017年12月（連）
- -16億2000万
- 2018年12月（連）
- -5億3800万
- 2019年12月（連） プラ転
- 9億900万
- 2020年12月（連） +77.12%
- 16億1000万
- 2021年12月（連） -30.31%
- 11億2200万
- 2022年12月（連） +130.93%
- 25億9100万
- 2023年12月（連） -65.46%
- 8億9500万
設備投資#12#13*
- 2008年3月（連）
- -8591万
- 2009年3月（連）減少-15.76%
- -7237万
- 2010年3月（連）減少-64.83%
- -2545万
- 2011年3月（連）増加+13.54%
- -2890万
- 2012年3月（連）増加+124.44%
- -6487万
- 2013年3月（連）減少-30.62%
- -4501万
- 2014年3月（連）増加+97.04%
- -8868万
- 2015年3月（連）増加+754.82%
- -7億5810万
- 2016年3月（連）増加+60.61%
- -12億1759万
- 2017年3月（連）減少-62.06%
- -4億6196万
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）減少-50.21%
- -2億3000万
- 2020年12月（連）減少-63.48%
- -8400万
- 2021年12月（連）増加+620.24%
- -6億500万
- 2022年12月（連）減少-10.58%
- -5億4100万
- 2023年12月（連）増加+260.26%
- -19億4900万
現金等#14#15
- 2008年3月（連）
- 12億4552万
- 2009年3月（連） -16.22%
- 10億4351万
- 2010年3月（連） +44.52%
- 15億808万
- 2011年3月（連） +3.58%
- 15億6206万
- 2012年3月（連） -32.64%
- 10億5215万
- 2013年3月（連） -17.86%
- 8億6425万
- 2014年3月（連） +44.36%
- 12億4768万
- 2015年3月（連） -15.95%
- 10億4866万
- 2016年3月（連） +24.44%
- 13億501万
- 2017年3月（連） +125.34%
- 29億4068万
- 2017年12月（連） -42.87%
- 16億8000万
- 2018年12月（連） -25.71%
- 12億4800万
- 2019年12月（連） +16.03%
- 14億4800万
- 2020年12月（連） +110.57%
- 30億4900万
- 2021年12月（連） +15.45%
- 35億2000万
- 2022年12月（連） +15.74%
- 40億7400万
- 2023年12月（連） -10.85%
- 36億3200万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 17.08%
- 2009年3月（連）
- -0.51%
- 2010年3月（連）
- 13.87%
- 2011年3月（連）
- 5.56%
- 2012年3月（連）
- -0.79%
- 2013年3月（連）
- -0.62%
- 2014年3月（連）
- 13.97%
- 2015年3月（連）
- 4.31%
- 2016年3月（連）
- 11.52%
- 2017年3月（連）
- 17.82%
- 2017年12月（連）
- 15.69%
- 2018年12月（連）
- 9.28%
- 2019年12月（連）
- 10.62%
- 2020年12月（連）
- 17.51%
- 2021年12月（連）
- 14.71%
- 2022年12月（連）
- 11.05%
- 2023年12月（連）
- 13.92%