キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 9:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -15億600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 67億4200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -38億4700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 4,265 | -7,371 | 1,504 | -3,106 | -6,650 | 12,228 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 9,288 | -9,112 | 2,256 | 176 | -8,320 | 14,660 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 4,394 | -3,593 | -1,850 | 801 | -1,859 | 13,668 | 通期 | 6,064 | -687 | -2,462 | 5,377 | -2,296 | 17,633 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,934 | -14 | -1,968 | 1,920 | -676 | 17,585 | 3Q | 2,901 | -1,134 | -2,291 | 1,767 | -1,443 | 17,109 | 通期 | 4,271 | -1,521 | -3,760 | 2,750 | -2,400 | 16,623 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,988 | -1,223 | -1,279 | 765 | -1,269 | 16,155 | 通期 | 5,407 | -1,971 | -344 | 3,436 | -2,072 | 19,759 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,135 | -1,084 | -3,160 | 51 | -1,106 | 16,650 | 通期 | 3,802 | -2,685 | -2,905 | 1,117 | -2,795 | 17,971 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 2,010 | -297 | -551 | 1,713 | -1,510 | 19,132 | 通期 | 4,850 | -1,944 | -1,691 | 2,906 | -3,119 | 19,185 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,021 | -1,577 | -348 | -556 | -1,401 | 18,281 | 通期 | 6,172 | 11,229 | 279 | 17,401 | -2,263 | 36,867 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,103 | -1,560 | -1,493 | 1,543 | -1,478 | 36,927 | 通期 | 8,179 | -4,988 | -2,917 | 3,191 | -6,025 | 37,150 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,988 | -826 | -3,160 | 2,162 | -1,067 | 36,151 | 通期 | 5,336 | -2,059 | -5,389 | 3,277 | -2,356 | 35,037 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 7,013 | -1,936 | -4,517 | 5,077 | -1,046 | 35,597 | 通期 | 12,613 | -3,788 | -6,763 | 8,825 | -2,615 | 37,098 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -513 | -399 | -2,880 | -912 | -836 | 33,305 | 通期 | 1,668 | -492 | -4,085 | 1,176 | -2,132 | 33,909 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,878 | -7,638 | -2,802 | -3,760 | -808 | 27,346 | 通期 | 9,976 | -11,122 | -4,435 | -1,146 | -1,840 | 28,327 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 5,174 | -1,974 | -3,587 | 3,200 | -932 | 27,937 | 通期 | 5,340 | -3,523 | -4,858 | 1,817 | -2,487 | 25,297 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,624 | -1,441 | -2,492 | 2,183 | -1,207 | 24,949 | 通期 | 5,013 | -8,417 | -759 | -3,404 | -3,916 | 21,267 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 256 | -5,336 | 3,307 | -5,080 | -5,123 | 19,728 | 通期 | 12,462 | -7,932 | 5,459 | 4,530 | -9,467 | 31,450 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 6,742 | -3,847 | -1,506 | 2,895 | -2,964 | 32,940 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 42億6500万
- 2009年3月（連） +117.77%
- 92億8800万
- 2010年3月（連） -34.71%
- 60億6400万
- 2011年3月（連） -29.57%
- 42億7100万
- 2012年3月（連） +26.6%
- 54億700万
- 2013年3月（連） -29.68%
- 38億200万
- 2014年3月（連） +27.56%
- 48億5000万
- 2015年3月（連） +27.26%
- 61億7200万
- 2016年3月（連） +32.52%
- 81億7900万
- 2017年3月（連） -34.76%
- 53億3600万
- 2018年3月（連） +136.38%
- 126億1300万
- 2019年3月（連） -86.78%
- 16億6800万
- 2020年3月（連） +498.08%
- 99億7600万
- 2021年3月（連） -46.47%
- 53億4000万
- 2022年3月（連） -6.12%
- 50億1300万
- 2023年3月（連） +148.59%
- 124億6200万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -73億7100万
- 2009年3月（連）投入+23.62%
- -91億1200万
- 2010年3月（連）投入-92.46%
- -6億8700万
- 2011年3月（連）投入+121.4%
- -15億2100万
- 2012年3月（連）投入+29.59%
- -19億7100万
- 2013年3月（連）投入+36.23%
- -26億8500万
- 2014年3月（連）投入-27.6%
- -19億4400万
- 2015年3月（連）資金回収
- 112億2900万
- 2016年3月（連）資金投入
- -49億8800万
- 2017年3月（連）投入-58.72%
- -20億5900万
- 2018年3月（連）投入+83.97%
- -37億8800万
- 2019年3月（連）投入-87.01%
- -4億9200万
- 2020年3月（連）投入+999.99%
- -111億2200万
- 2021年3月（連）投入-68.32%
- -35億2300万
- 2022年3月（連）投入+138.92%
- -84億1700万
- 2023年3月（連）投入-5.76%
- -79億3200万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 15億400万
- 2009年3月（連）資金調達
- 22億5600万
- 2010年3月（連）返済還元
- -24億6200万
- 2011年3月（連）返済還元
- -37億6000万
- 2012年3月（連）返済還元
- -3億4400万
- 2013年3月（連）返済還元
- -29億500万
- 2014年3月（連）返済還元
- -16億9100万
- 2015年3月（連）資金調達
- 2億7900万
- 2016年3月（連）返済還元
- -29億1700万
- 2017年3月（連）返済還元
- -53億8900万
- 2018年3月（連）返済還元
- -67億6300万
- 2019年3月（連）返済還元
- -40億8500万
- 2020年3月（連）返済還元
- -44億3500万
- 2021年3月（連）返済還元
- -48億5800万
- 2022年3月（連）返済還元
- -7億5900万
- 2023年3月（連）資金調達
- 54億5900万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -31億600万
- 2009年3月（連） プラ転
- 1億7600万
- 2010年3月（連） 大幅増
- 53億7700万
- 2011年3月（連） -48.86%
- 27億5000万
- 2012年3月（連） +24.95%
- 34億3600万
- 2013年3月（連） -67.49%
- 11億1700万
- 2014年3月（連） +160.16%
- 29億600万
- 2015年3月（連） +498.8%
- 174億100万
- 2016年3月（連） -81.66%
- 31億9100万
- 2017年3月（連） +2.7%
- 32億7700万
- 2018年3月（連） +169.3%
- 88億2500万
- 2019年3月（連） -86.67%
- 11億7600万
- 2020年3月（連） マイ転
- -11億4600万
- 2021年3月（連） プラ転
- 18億1700万
- 2022年3月（連） マイ転
- -34億400万
- 2023年3月（連） プラ転
- 45億3000万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -66億5000万
- 2009年3月（連）増加+25.11%
- -83億2000万
- 2010年3月（連）減少-72.4%
- -22億9600万
- 2011年3月（連）増加+4.53%
- -24億
- 2012年3月（連）減少-13.67%
- -20億7200万
- 2013年3月（連）増加+34.89%
- -27億9500万
- 2014年3月（連）増加+11.59%
- -31億1900万
- 2015年3月（連）減少-27.44%
- -22億6300万
- 2016年3月（連）増加+166.24%
- -60億2500万
- 2017年3月（連）減少-60.9%
- -23億5600万
- 2018年3月（連）増加+10.99%
- -26億1500万
- 2019年3月（連）減少-18.47%
- -21億3200万
- 2020年3月（連）減少-13.7%
- -18億4000万
- 2021年3月（連）増加+35.16%
- -24億8700万
- 2022年3月（連）増加+57.46%
- -39億1600万
- 2023年3月（連）増加+141.75%
- -94億6700万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 122億2800万
- 2009年3月（連） +19.89%
- 146億6000万
- 2010年3月（連） +20.28%
- 176億3300万
- 2011年3月（連） -5.73%
- 166億2300万
- 2012年3月（連） +18.87%
- 197億5900万
- 2013年3月（連） -9.05%
- 179億7100万
- 2014年3月（連） +6.76%
- 191億8500万
- 2015年3月（連） +92.17%
- 368億6700万
- 2016年3月（連） +0.77%
- 371億5000万
- 2017年3月（連） -5.69%
- 350億3700万
- 2018年3月（連） +5.88%
- 370億9800万
- 2019年3月（連） -8.6%
- 339億900万
- 2020年3月（連） -16.46%
- 283億2700万
- 2021年3月（連） -10.7%
- 252億9700万
- 2022年3月（連） -15.93%
- 212億6700万
- 2023年3月（連） +47.88%
- 314億5000万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 2.84%
- 2009年3月（連）
- 6.02%
- 2010年3月（連）
- 4.4%
- 2011年3月（連）
- 2.58%
- 2012年3月（連）
- 2.67%
- 2013年3月（連）
- 1.8%
- 2014年3月（連）
- 2.09%
- 2015年3月（連）
- 2.79%
- 2016年3月（連）
- 4.28%
- 2017年3月（連）
- 2.59%
- 2018年3月（連）
- 5.97%
- 2019年3月（連）
- 0.73%
- 2020年3月（連）
- 4.15%
- 2021年3月（連）
- 2.36%
- 2022年3月（連）
- 2%
- 2023年3月（連）
- 3.85%