キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 13:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -27億5900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 28億5800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -21億8000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 2,074 | -930 | -164 | 1,144 | -1,156 | 6,078 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 2,718 | -702 | -489 | 2,016 | -819 | 7,605 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 5,000 | -767 | -387 | 4,233 | -765 | 11,450 | 通期 | 6,078 | -1,404 | -432 | 4,674 | -1,406 | 11,847 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,961 | -1,391 | -501 | 570 | -1,087 | 11,915 | 3Q | 2,201 | -1,760 | -514 | 441 | -1,469 | 11,774 | 通期 | 2,750 | -2,069 | -564 | 681 | -1,783 | 11,963 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 2,540 | -771 | -361 | 1,769 | -812 | 13,370 | 通期 | 3,523 | -2,453 | -420 | 1,070 | -1,686 | 12,613 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,544 | -1,840 | -372 | -296 | -1,143 | 11,941 | 通期 | 2,626 | -4,051 | -422 | -1,425 | -2,553 | 10,773 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 3,168 | -1,114 | -436 | 2,054 | -1,159 | 12,393 | 通期 | 4,989 | -2,213 | -484 | 2,776 | -2,418 | 13,070 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 4,316 | -2,593 | -681 | 1,723 | -2,514 | 14,114 | 通期 | 6,973 | -3,612 | -1,143 | 3,361 | -3,705 | 15,293 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,192 | -1,372 | -607 | 1,820 | -1,169 | 16,497 | 通期 | 5,447 | -2,790 | -1,020 | 2,657 | -2,242 | 16,887 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,034 | -1,486 | -590 | 1,548 | -1,665 | 17,802 | 通期 | 5,640 | -2,607 | -611 | 3,033 | -2,329 | 19,289 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,849 | -3,258 | -673 | -409 | -1,611 | 18,224 | 通期 | 4,645 | -3,604 | -1,151 | 1,041 | -2,784 | 19,195 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,515 | -2,323 | -797 | 192 | -1,429 | 18,671 | 通期 | 5,417 | -5,482 | -845 | -65 | -2,866 | 18,367 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -301 | -1,284 | -988 | -1,585 | -792 | 15,782 | 通期 | 3,203 | -3,352 | -1,027 | -149 | -1,700 | 17,181 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,849 | -4,664 | 2,587 | 185 | -5,699 | 19,950 | 通期 | 9,098 | -5,694 | 2,512 | 3,404 | -7,539 | 23,110 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,767 | -1,377 | -778 | 2,390 | -1,508 | 24,733 | 通期 | 7,737 | -2,361 | -1,430 | 5,376 | -3,352 | 27,091 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,056 | -2,142 | -1,261 | -86 | -1,340 | 25,782 | 通期 | 6,556 | -5,834 | -3,115 | 722 | -2,944 | 24,709 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,858 | -2,180 | -2,759 | 678 | -2,087 | 22,651 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 20億7400万
- 2009年3月（連） +31.05%
- 27億1800万
- 2010年3月（連） +123.62%
- 60億7800万
- 2011年3月（連） -54.75%
- 27億5000万
- 2012年3月（連） +28.11%
- 35億2300万
- 2013年3月（連） -25.46%
- 26億2600万
- 2014年3月（連） +89.98%
- 49億8900万
- 2015年3月（連） +39.77%
- 69億7300万
- 2016年3月（連） -21.88%
- 54億4700万
- 2017年3月（連） +3.54%
- 56億4000万
- 2018年3月（連） -17.64%
- 46億4500万
- 2019年3月（連） +16.62%
- 54億1700万
- 2020年3月（連） -40.87%
- 32億300万
- 2021年3月（連） +184.05%
- 90億9800万
- 2022年3月（連） -14.96%
- 77億3700万
- 2023年3月（連） -15.26%
- 65億5600万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -9億3000万
- 2009年3月（連）投入-24.52%
- -7億200万
- 2010年3月（連）投入+100%
- -14億400万
- 2011年3月（連）投入+47.36%
- -20億6900万
- 2012年3月（連）投入+18.56%
- -24億5300万
- 2013年3月（連）投入+65.14%
- -40億5100万
- 2014年3月（連）投入-45.37%
- -22億1300万
- 2015年3月（連）投入+63.22%
- -36億1200万
- 2016年3月（連）投入-22.76%
- -27億9000万
- 2017年3月（連）投入-6.56%
- -26億700万
- 2018年3月（連）投入+38.24%
- -36億400万
- 2019年3月（連）投入+52.11%
- -54億8200万
- 2020年3月（連）投入-38.85%
- -33億5200万
- 2021年3月（連）投入+69.87%
- -56億9400万
- 2022年3月（連）投入-58.54%
- -23億6100万
- 2023年3月（連）投入+147.1%
- -58億3400万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -1億6400万
- 2009年3月（連）返済還元
- -4億8900万
- 2010年3月（連）返済還元
- -4億3200万
- 2011年3月（連）返済還元
- -5億6400万
- 2012年3月（連）返済還元
- -4億2000万
- 2013年3月（連）返済還元
- -4億2200万
- 2014年3月（連）返済還元
- -4億8400万
- 2015年3月（連）返済還元
- -11億4300万
- 2016年3月（連）返済還元
- -10億2000万
- 2017年3月（連）返済還元
- -6億1100万
- 2018年3月（連）返済還元
- -11億5100万
- 2019年3月（連）返済還元
- -8億4500万
- 2020年3月（連）返済還元
- -10億2700万
- 2021年3月（連）資金調達
- 25億1200万
- 2022年3月（連）返済還元
- -14億3000万
- 2023年3月（連）返済還元
- -31億1500万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 11億4400万
- 2009年3月（連） +76.22%
- 20億1600万
- 2010年3月（連） +131.85%
- 46億7400万
- 2011年3月（連） -85.43%
- 6億8100万
- 2012年3月（連） +57.12%
- 10億7000万
- 2013年3月（連） マイ転
- -14億2500万
- 2014年3月（連） プラ転
- 27億7600万
- 2015年3月（連） +21.07%
- 33億6100万
- 2016年3月（連） -20.95%
- 26億5700万
- 2017年3月（連） +14.15%
- 30億3300万
- 2018年3月（連） -65.68%
- 10億4100万
- 2019年3月（連） マイ転
- -6500万
- 2020年3月（連） -129.23%
- -1億4900万
- 2021年3月（連） プラ転
- 34億400万
- 2022年3月（連） +57.93%
- 53億7600万
- 2023年3月（連） -86.57%
- 7億2200万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -11億5600万
- 2009年3月（連）減少-29.15%
- -8億1900万
- 2010年3月（連）増加+71.67%
- -14億600万
- 2011年3月（連）増加+26.81%
- -17億8300万
- 2012年3月（連）減少-5.44%
- -16億8600万
- 2013年3月（連）増加+51.42%
- -25億5300万
- 2014年3月（連）減少-5.29%
- -24億1800万
- 2015年3月（連）増加+53.23%
- -37億500万
- 2016年3月（連）減少-39.49%
- -22億4200万
- 2017年3月（連）増加+3.88%
- -23億2900万
- 2018年3月（連）増加+19.54%
- -27億8400万
- 2019年3月（連）増加+2.95%
- -28億6600万
- 2020年3月（連）減少-40.68%
- -17億
- 2021年3月（連）増加+343.47%
- -75億3900万
- 2022年3月（連）減少-55.54%
- -33億5200万
- 2023年3月（連）減少-12.17%
- -29億4400万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 60億7800万
- 2009年3月（連） +25.12%
- 76億500万
- 2010年3月（連） +55.78%
- 118億4700万
- 2011年3月（連） +0.98%
- 119億6300万
- 2012年3月（連） +5.43%
- 126億1300万
- 2013年3月（連） -14.59%
- 107億7300万
- 2014年3月（連） +21.32%
- 130億7000万
- 2015年3月（連） +17.01%
- 152億9300万
- 2016年3月（連） +10.42%
- 168億8700万
- 2017年3月（連） +14.22%
- 192億8900万
- 2018年3月（連） -0.49%
- 191億9500万
- 2019年3月（連） -4.31%
- 183億6700万
- 2020年3月（連） -6.46%
- 171億8100万
- 2021年3月（連） +34.51%
- 231億1000万
- 2022年3月（連） +17.23%
- 270億9100万
- 2023年3月（連） -8.79%
- 247億900万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 4.52%
- 2009年3月（連）
- 6.08%
- 2010年3月（連）
- 12.29%
- 2011年3月（連）
- 6.02%
- 2012年3月（連）
- 6.96%
- 2013年3月（連）
- 4.68%
- 2014年3月（連）
- 7.17%
- 2015年3月（連）
- 12.05%
- 2016年3月（連）
- 11.18%
- 2017年3月（連）
- 10.36%
- 2018年3月（連）
- 7.67%
- 2019年3月（連）
- 8.61%
- 2020年3月（連）
- 4.8%
- 2021年3月（連）
- 12.73%
- 2022年3月（連）
- 9.92%
- 2023年3月（連）
- 8.36%