現金及び現金同等物の当期末残高
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2007年3月31日
- 148億1200万
- 2008年3月31日 +31.85%
- 195億3000万
- 2009年3月31日 -16.85%
- 162億3900万
- 2010年3月31日 -28.83%
- 115億5800万
- 2011年3月31日 +143.65%
- 281億6100万
- 2011年12月31日 -23.42%
- 215億6600万
- 2012年12月31日 -2.1%
- 211億1400万
- 2013年12月31日 +69.85%
- 358億6200万
- 2014年12月31日 +23.96%
- 444億5300万
- 2015年12月31日 -7.58%
- 410億8400万
- 2016年12月31日 +33.35%
- 547億8400万
- 2017年12月31日 +6.09%
- 581億2300万
- 2018年12月31日 -45.38%
- 317億4500万
- 2019年12月31日 -12.08%
- 279億900万
- 2020年12月31日 +10.22%
- 307億6000万
- 2021年12月31日 +38.24%
- 425億2300万
- 2022年12月31日 +77.72%
- 755億7200万
- 2023年12月31日 +29.17%
- 976億1300万
有報情報
- #1 注記事項－現金及び現金同等物、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 8.現金及び現金同等物2024/03/28 15:33
現金及び現金同等物の内訳は以下のとおりであります。
- #2 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- ①担保差入資産2024/03/28 15:33
(注)主として、コミットメントライン契約に基づく借入金を担保するものであります。(単位:百万円) 前連結会計年度(2022年12月31日) 当連結会計年度(2023年12月31日) 現金及び現金同等物 6,289 8,008 営業債権及びその他債権 3,515 2,974
②担保差入資産に対応する負債 - #3 注記事項－重要な会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (5)現金及び現金同等物2024/03/28 15:33
現金及び現金同等物は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(6)棚卸資産 - #4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (3)キャッシュ・フローの状況2024/03/28 15:33
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて220億41百万円増加し、976億13百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー) - #5 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】2024/03/28 15:33
(単位:百万円) 現金及び現金同等物に係る換算差額 5,003 555 現金及び現金同等物の増加額 33,049 22,041 現金及び現金同等物の期首残高 8 42,523 75,572 現金及び現金同等物の期末残高 8 75,572 97,613 - #6 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）
- ① 【連結財政状態計算書】2024/03/28 15:33
(単位:百万円) 流動資産 現金及び現金同等物 8 75,572 97,613 営業債権及びその他の債権 9,31 193,749 243,393