コマーシャル・ペーパー
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 10億
- 2009年3月31日 +999.99%
- 190億
- 2011年3月31日 -84.21%
- 30億
- 2011年12月31日 +200%
- 90億
- 2013年12月31日 +33.33%
- 120億
- 2014年12月31日 +83.33%
- 220億
- 2015年12月31日 -40.91%
- 130億
個別
- 2008年3月31日
- 10億
- 2009年3月31日 +999.99%
- 190億
- 2011年3月31日 -84.21%
- 30億
- 2011年12月31日 +200%
- 90億
- 2013年12月31日 +33.33%
- 120億
- 2014年12月31日 +83.33%
- 220億
- 2015年12月31日 -40.91%
- 130億
- 2019年12月31日 +30.77%
- 170億
- 2022年12月31日 -58.82%
- 70億
有報情報
- #1 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (1)社債及び借入金の内訳は、以下のとおりであります。2024/03/28 15:33
社債及び借入金は償却原価で測定する金融負債に分類しております。(単位:百万円) 短期借入金 85,875 46,192 2.06 コマーシャル・ペーパー 7,000 - 1年内償還予定の社債(注) 9,000 -
平均利率は、当連結会計年度末の残高と利率を用いて算出しております。 - #2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】2024/03/28 15:33
(単位:百万円) 短期借入金の純増減額(△は減少) 30 34,460 △41,646 コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) 30 7,000 △7,000 長期借入れによる収入 30 13,524 314,700