キャッシュ・フロー・ヘッジ
連結
- 2018年12月31日
- 12億3300万
- 2019年12月31日
- -4億5800万
- 2020年12月31日 -136.24%
- -10億8200万
- 2021年12月31日
- 30億7700万
- 2022年12月31日
- -12億5300万
- 2023年12月31日 -10.77%
- -13億8800万
有報情報
- #1 注記事項－その他の包括利益、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- その他の包括利益に含まれている各内訳項目別の当期発生額及び純損益への組替調整額並びに税効果の影響は、以下のとおりであります。2024/03/28 15:33
(単位:百万円) 在外営業活動体の換算差額 56,358 49,128 キャッシュ・フロー・ヘッジ 当期発生額 3,969 1,784 税効果額 300 481 キャッシュ・フロー・ヘッジ △1,253 △1,388 その他の包括利益を通じて測定する金融資産の公正価値の純変動 - #2 注記事項－法人所得税、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 繰延税金資産又は繰延税金負債の純額の変動の内容は、以下のとおりであります。2024/03/28 15:33
(注)外貨換算差額は、純損益を通じて認識した税金費用又は収益の額に含めて表示しております。(単位:百万円) その他の包括利益において認識した額 キャッシュ・フロー・ヘッジ 300 481 その他の包括利益を通じて測定する金融資産の公正価値の純変動 992 △6,289
当社グループは、将来加算一時差異、将来課税所得計算及びタックスプランニングを考慮して繰延税金資産を認識しております。 - #3 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- キャッシュ・フロー・ヘッジ2024/03/28 15:33
当社グループは、キャッシュ・フロー・ヘッジとして主に、外貨建予定取引のキャッシュ・フローを固定化するための為替予約取引及びオプション取引、長期借入金に係る変動金利を固定化するための金利スワップ取引、原材料購入価格の変動を固定化するための商品先物取引を指定しております。
また、ヘッジの非有効部分及びヘッジの有効性評価から除外した部分に関して純損益として認識した金額は、前連結会計年度及び当連結会計年度においてそれぞれ重要性はありません。 - #4 連結包括利益計算書（IFRS）（連結）
- ③ 【連結包括利益計算書】2024/03/28 15:33
(単位:百万円) 純損益に振り替えられる可能性のある項目 キャッシュ・フロー・ヘッジ 27 △1,253 △1,388 在外営業活動体の換算差額 27 56,358 49,128