長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 456億4000万
- 2009年3月31日 -18.51%
- 371億9300万
- 2010年3月31日 -1.57%
- 366億900万
- 2011年3月31日 +23.48%
- 452億400万
- 2011年12月31日 -3.52%
- 436億1200万
- 2012年12月31日 -0.62%
- 433億4200万
- 2013年12月31日 -3.55%
- 418億300万
- 2014年12月31日 -23.56%
- 319億5400万
- 2015年12月31日 +97.19%
- 630億1000万
- 2016年12月31日 +256.3%
- 2245億400万
- 2017年12月31日 -9.52%
- 2031億4200万
個別
- 2008年3月31日
- 188億3100万
- 2009年3月31日 +10.16%
- 207億4500万
- 2010年3月31日 -8.7%
- 189億4000万
- 2011年3月31日 +72.96%
- 327億5900万
- 2011年12月31日 -4.97%
- 311億3000万
- 2012年12月31日 +2.41%
- 318億8000万
- 2013年12月31日 -40.93%
- 188億3000万
- 2014年12月31日 -73.45%
- 50億
- 2015年12月31日 +248%
- 174億
- 2016年12月31日 +879.71%
- 1704億7000万
- 2017年12月31日 -9.87%
- 1536億4900万
- 2018年12月31日 -29.12%
- 1089億1200万
- 2019年12月31日 -14.73%
- 928億7400万
- 2020年12月31日 -19.91%
- 743億8000万
- 2021年12月31日 -12.85%
- 648億2200万
- 2022年12月31日 -7.54%
- 599億3500万
- 2023年12月31日 +423.51%
- 3137億6700万
有報情報
- #1 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (1)社債及び借入金の内訳は、以下のとおりであります。2024/03/28 15:33
社債及び借入金は償却原価で測定する金融負債に分類しております。(単位:百万円) 1年内償還予定の社債(注) 9,000 - 1年内返済予定の長期借入金 15,605 49,943 0.95 社債(注) 39,818 39,847 長期借入金 81,403 333,375 1.05 2025年～2033年 合計 238,701 469,356 ― ―
平均利率は、当連結会計年度末の残高と利率を用いて算出しております。 - #2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- なお、社債及び長期借入金以外の金融資産及び金融負債の公正価値は帳簿価額と近似しているため、含めておりません。2024/03/28 15:33
(注) 1年内に返済又は償還予定の残高を含んでおります。(単位:百万円) 帳簿価額 公正価値 帳簿価額 公正価値 長期借入金(注) 97,008 96,186 383,318 376,521 社債(注) 48,818 46,393 39,847 38,051
長期借入金及び社債の公正価値は、一定の期間ごとに区分した債務毎に、債務額を満期までの期間及び信用リスクを加味した利率により割り引いて算定する方法によっております。 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 財務活動による資金の増加は、2,057億60百万円(前連結会計年度は351億72百万円の収入)となりました。2024/03/28 15:33
これは主として、長期借入金による収入3,147億円、短期借入金の減少額416億46百万円、長期借入金の返済による支出298億94百万円等であります。
(資本の財源及び資金の流動性に係る情報) - #4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】2024/03/28 15:33
(単位:百万円) 長期借入れによる収入 30 13,524 314,700 長期借入金の返済による支出 30 △19,494 △29,894 社債の発行による収入 30 30,000 - - #5 重要な会計方針、財務諸表（連結）
- (ヘッジ手段) (ヘッジ対象)2024/03/28 15:33
金利スワップ 円貨建長期借入金、外貨建長期貸付金、外貨建長期借入金
(3) ヘッジ方針