有報情報

#1 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

20.社債及び借入金(その他の金融負債含む)
(1) 金融負債の内訳

2024/03/26 15:20

#2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

なお、帳簿価額が公正価値の合理的な近似値となっている金融商品及び重要性の乏しい金融商品は含めておりません。
社債及び借入金
社債の公正価値は、市場価格に基づいております。借入金の公正価値は、残存期間における元利金の合計額を、新規に同様の借入れを行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

2024/03/26 15:20

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
流動負債は、引当金が161億円減少したものの、社債及び借入金が1,502億円、未払法人所得税等が373億円増加したことなどから、前連結会計年度末比1,790億円増加(同16%増)し、12,648億円となりました。
(非流動負債)

2024/03/26 15:20

#4 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

	注記	前連結会計年度(2022年12月31日)		当連結会計年度(2023年12月31日)
営業債務及びその他の債務	19,35	607,498		599,240
社債及び借入金	20,35	107,866		258,074
リース負債	20,35	56,033		61,308
非流動負債
社債及び借入金	20,35	345,584		239,789
リース負債	20,35	257,684		270,989

2024/03/26 15:20