現金及び現金同等物(IFRS)
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2007年12月31日
- 2505億5300万
- 2008年12月31日 -54.47%
- 1140億7500万
- 2009年12月31日 +107.12%
- 2362億7000万
- 2010年12月31日 -8.19%
- 2169億2400万
- 2011年12月31日 -40.61%
- 1288億4000万
- 2012年12月31日 +109.11%
- 2694億1600万
- 2013年12月31日 +20.48%
- 3245億9600万
- 2014年12月31日 +20.21%
- 3901億8100万
- 2015年12月31日 +9.37%
- 4267億2700万
- 2016年12月31日 +10.55%
- 4717億4100万
- 2017年12月31日 +6.37%
- 5017億9700万
- 2018年12月31日 -13.53%
- 4339億1600万
- 2019年12月31日 +0.32%
- 4353億1900万
- 2020年12月31日 +86.2%
- 8105億4600万
- 2021年12月31日 -2.84%
- 7875億4200万
- 2022年12月31日 -34.11%
- 5189億500万
- 2023年12月31日 +39.64%
- 7246億100万
有報情報
- #1 注記事項-売却目的で保有する資産、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- (1) 売却目的で保有する資産2024/03/26 15:20
(2) 売却目的で保有する資産に直接関連する負債前連結会計年度(2022年12月31日) 当連結会計年度(2023年12月31日) 百万円 百万円 現金及び現金同等物 5,440 5,276 営業債権及びその他の債権 1,382 870
- #2 注記事項-子会社及び関連会社、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- c 支配喪失に伴うキャッシュ・フロー2024/03/26 15:20
(注1) 支配喪失に伴うキャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の投資活動によるキャッシュ・フローの「非継続事業の売却による支出」に計上しております。(単位:百万円) 現金による受取対価 0 支配喪失時の資産のうち現金及び現金同等物 82,655 非継続事業の売却による支出 △82,655
(注2) 取引の詳細は、注記「31.非継続事業」に記載しております。 - #3 注記事項-現金及び現金同等物、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- 8.現金及び現金同等物2024/03/26 15:20
各連結会計年度の「現金及び現金同等物」の内訳は、以下のとおりであります。
- #4 注記事項-社債及び借入金、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- 担保に供している資産は、以下のとおりであります。2024/03/26 15:20
担保に供している資産 前連結会計年度(2022年12月31日) 当連結会計年度(2023年12月31日) 百万円 百万円 現金及び現金同等物 219 234 有形固定資産 493 492 - #5 注記事項-重要な会計方針、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- (6) 現金及び現金同等物2024/03/26 15:20
現金及び現金同等物は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資から構成されております。
(7) 棚卸資産 - #6 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- (流動資産)2024/03/26 15:20
流動資産は、棚卸資産が167億円、売却目的で保有する資産が256億円減少したものの、現金及び現金同等物が2,057億円増加したことなどから、前連結会計年度末比1,848億円増加(同7%増)し、26,974億円となりました。
(非流動資産) - #7 連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
- 2024/03/26 15:20
注記 前連結会計年度(自 2022年1月1日至 2022年12月31日) 当連結会計年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日) 財務活動によるキャッシュ・フロー △364,109 △183,657 現金及び現金同等物に係る換算差額 65,158 25,475 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △368,473 205,532 現金及び現金同等物の期首残高 787,542 518,905 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額 13 99,836 164 現金及び現金同等物の期末残高 8 518,905 724,601 - #8 連結財政状態計算書(IFRS)(連結)
- ①【連結財政状態計算書】2024/03/26 15:20
注記 前連結会計年度(2022年12月31日) 当連結会計年度(2023年12月31日) 流動資産 現金及び現金同等物 8,20 518,905 724,601 営業債権及びその他の債権 9,35 946,608 952,307