有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況

		当第1四半期連結累計期間	前第1四半期連結累計期間	増減
				金額
財務活動によるキャッシュ・フロー		△431	△1,344	+913
現金及び現金同等物に係る換算差額		16	395	△378
現金及び現金同等物の増減額		△18	△1,030	+1,012

当第1四半期連結累計期間における当社グループの現金及び現金同等物(以下、「資金」)は、全体で19億円減少(前年同期は1,088億円の減少)し、当第1四半期連結累計期間末には5,170億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2023/05/15 15:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年3月31日)		当第1四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー		△134,401		△43,063
現金及び現金同等物に係る換算差額		39,452		1,603
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		△103,014		△1,779

2023/05/15 15:00