有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況

		当第2四半期連結累計期間	前第2四半期連結累計期間	増減
				金額
財務活動によるキャッシュ・フロー		△617	△2,301	+1,684
現金及び現金同等物に係る換算差額		449	975	△526
現金及び現金同等物の増減額		910	△1,529	+2,439

当第2四半期連結累計期間における当社グループの現金及び現金同等物(以下、「資金」)は、全体で906億円増加(前年同期は1,671億円の減少)し、当第2四半期連結累計期間末には6,095億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2023/08/09 14:43

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年6月30日)		当第2四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年6月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー		△230,117		△61,747
現金及び現金同等物に係る換算差額		97,492		44,896
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		△152,884		91,023

2023/08/09 14:43