有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況

		当第3四半期連結累計期間	前第3四半期連結累計期間	増減
				金額
財務活動によるキャッシュ・フロー		△1,474	△3,235	+1,761
現金及び現金同等物に係る換算差額		481	1,140	△659
現金及び現金同等物の増減額		1,255	△3,619	+4,874

当第3四半期連結累計期間における当社グループの現金及び現金同等物(以下、「資金」)は、全体で1,259億円増加(前年同期は2,630億円の減少)し、当第3四半期連結累計期間末には6,448億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2023/11/10 14:32

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年9月30日)		当第3四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年9月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー		△323,492		△147,425
現金及び現金同等物に係る換算差額		114,006		48,100
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		△361,890		125,514

2023/11/10 14:32