財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2010年3月31日
- -82億700万
- 2011年3月31日 -185.31%
- -234億1500万
- 2019年3月31日 -430.99%
- -1243億3100万
- 2020年3月31日
- -645億1600万
- 2021年3月31日
- -460億1300万
- 2022年3月31日 -192.09%
- -1344億100万
- 2023年3月31日
- -430億6300万
有報情報
- #1 注記事項-非継続事業、要約四半期連結財務諸表(IFRS)(連結)
- ② 非継続事業からのキャッシュ・フロー2023/05/15 15:00
(2) 化成品ソリューション事業前第1四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年3月31日) 当第1四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年3月31日) 投資活動によるキャッシュ・フロー △419 △85 財務活動によるキャッシュ・フロー △35 - 合計 △4,318 △227
当社は、2021年12月10日に、当社の化成品ソリューション事業(以下、対象事業)を、吸収分割(以下、本会社分割)により当社が新たに設立する完全子会社(以下、株式会社アーケム)に対して承継させ、株式会社アーケムに当社グループの対象事業を集約した後、その株式会社アーケムの株式の全てを、エンデバー・ユナイテッド株式会社が組成・管理・運営するエンデバー・ユナイテッド2号投資事業有限責任組合に譲渡すること(以下、「本株式譲渡」といい、本会社分割及び本株式譲渡を「本件取引」といいます。)を決定いたしました。本件取引に関しては、2022年8月1日に完了いたしました。なお、一部の会社については、後日個別譲渡を予定しております。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- (3) キャッシュ・フローの状況2023/05/15 15:00
当第1四半期連結累計期間における当社グループの現金及び現金同等物(以下、「資金」)は、全体で19億円減少(前年同期は1,088億円の減少)し、当第1四半期連結累計期間末には5,170億円となりました。当第1四半期連結累計期間 前第1四半期連結累計期間 増減 金額 投資活動によるキャッシュ・フロー △801 △740 △61 財務活動によるキャッシュ・フロー △431 △1,344 +913 現金及び現金同等物に係る換算差額 16 395 △378
(営業活動によるキャッシュ・フロー) - #3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
- 2023/05/15 15:00
注記 前第1四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年3月31日) 当第1四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年3月31日) 百万円 百万円 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入れによる収入 35,356 146,165 その他 △32,276 △821 財務活動によるキャッシュ・フロー △134,401 △43,063 現金及び現金同等物に係る換算差額 39,452 1,603