財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2010年9月30日
- -478億800万
- 2011年9月30日
- 236億1800万
- 2019年9月30日
- -1732億5300万
- 2020年9月30日
- 706億7700万
- 2021年9月30日
- -3487億4300万
- 2022年9月30日
- -3234億9200万
- 2023年9月30日
- -1474億2500万
有報情報
- #1 注記事項-非継続事業、要約四半期連結財務諸表(IFRS)(連結)
- ② 非継続事業からのキャッシュ・フロー2023/11/10 14:32
(2) 防振ゴム事業前第3四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年9月30日) 当第3四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年9月30日) 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,324 - 財務活動によるキャッシュ・フロー - - 合計 △1,324 -
当社は、2021年12月10日に、当社の防振ゴム事業(以下、対象事業)を、吸収分割(以下、本会社分割)により当社が新たに設立する完全子会社(以下、株式会社プロスパイラ)に対して承継させ、株式会社プロスパイラに当社グループの対象事業を集約した後、その株式会社プロスパイラの株式の全てを、AZ社に譲渡すること(以下、「本株式譲渡」といい、本会社分割及び本株式譲渡を「本件取引」といいます。)を決定いたしました。本件取引に関しては、2022年9月1日に完了いたしました。なお、一部の会社については、後日個別譲渡を予定しております。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- (3) キャッシュ・フローの状況2023/11/10 14:32
当第3四半期連結累計期間における当社グループの現金及び現金同等物(以下、「資金」)は、全体で1,259億円増加(前年同期は2,630億円の減少)し、当第3四半期連結累計期間末には6,448億円となりました。当第3四半期連結累計期間 前第3四半期連結累計期間 増減 金額 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,996 △2,773 +777 財務活動によるキャッシュ・フロー △1,474 △3,235 +1,761 現金及び現金同等物に係る換算差額 481 1,140 △659
(営業活動によるキャッシュ・フロー) - #3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
- 2023/11/10 14:32
注記 前第3四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年9月30日) 当第3四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年9月30日) 百万円 百万円 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の増減額(△は減少) 29,306 34,543 その他 △88,941 △4,468 財務活動によるキャッシュ・フロー △323,492 △147,425 現金及び現金同等物に係る換算差額 114,006 48,100