投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
連結
- 2019年9月30日
- -2570億2900万
- 2020年9月30日
- -1416億6600万
- 2021年9月30日
- 1830億4500万
- 2022年9月30日
- -2773億3600万
- 2023年9月30日
- -1996億4300万
有報情報
- #1 注記事項－企業結合、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (注) 支配喪失に伴うキャッシュ・フローは、要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書の投資活動によるキャッシュ・フローの「非継続事業の売却による支出」に計上しております。2023/11/10 14:32
(2) 化成品ソリューション事業 - #2 注記事項－非継続事業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）
- ② 非継続事業からのキャッシュ・フロー2023/11/10 14:32
(2) 防振ゴム事業前第3四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年9月30日) 当第3四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年9月30日) 営業活動によるキャッシュ・フロー - - 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,324 - 財務活動によるキャッシュ・フロー - -
当社は、2021年12月10日に、当社の防振ゴム事業(以下、対象事業)を、吸収分割(以下、本会社分割)により当社が新たに設立する完全子会社(以下、株式会社プロスパイラ)に対して承継させ、株式会社プロスパイラに当社グループの対象事業を集約した後、その株式会社プロスパイラの株式の全てを、AZ社に譲渡すること(以下、「本株式譲渡」といい、本会社分割及び本株式譲渡を「本件取引」といいます。)を決定いたしました。本件取引に関しては、2022年9月1日に完了いたしました。なお、一部の会社については、後日個別譲渡を予定しております。 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (3) キャッシュ・フローの状況2023/11/10 14:32
当第3四半期連結累計期間における当社グループの現金及び現金同等物(以下、「資金」)は、全体で1,259億円増加(前年同期は2,630億円の減少)し、当第3四半期連結累計期間末には6,448億円となりました。当第3四半期連結累計期間 前第3四半期連結累計期間 増減 金額 営業活動によるキャッシュ・フロー 4,245 1,249 +2,996 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,996 △2,773 +777 財務活動によるキャッシュ・フロー △1,474 △3,235 +1,761
(営業活動によるキャッシュ・フロー) - #4 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2023/11/10 14:32
注記 前第3四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年9月30日) 当第3四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年9月30日) 営業活動によるキャッシュ・フロー 124,932 424,482 投資活動によるキャッシュ・フロー 有形固定資産の取得による支出 △146,529 △195,509 その他 3,081 △1,859 投資活動によるキャッシュ・フロー △277,336 △199,643