投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)
連結
- 2019年12月31日
- -2618億7500万
- 2020年12月31日
- -1553億7800万
- 2021年12月31日
- 1317億100万
- 2022年12月31日
- -3380億400万
- 2023年12月31日
- -2977億1900万
有報情報
- #1 注記事項-子会社及び関連会社、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- (注1) 支配喪失に伴うキャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の投資活動によるキャッシュ・フローの「非継続事業の売却による支出」に計上しております。2024/03/26 15:20
(注2) 取引の詳細は、注記「31.非継続事業」に記載しております。 - #2 注記事項-非継続事業、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- ② 非継続事業からのキャッシュ・フロー2024/03/26 15:20
(2) 防振ゴム事業前連結会計年度(自 2022年1月1日至 2022年12月31日) 当連結会計年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日) 営業活動によるキャッシュ・フロー - - 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,359 - 財務活動によるキャッシュ・フロー - -
当社は、2021年12月10日に、当社の防振ゴム事業(以下、対象事業)を、吸収分割(以下、本会社分割)により当社が新たに設立する完全子会社(以下、株式会社プロスパイラ)に対して承継させ、株式会社プロスパイラに当社グループの対象事業を集約した後、その株式会社プロスパイラの株式のすべてを、AZ社に譲渡すること(以下、「本株式譲渡」といい、本会社分割及び本株式譲渡を「本件取引」といいます。)を決定いたしました。本件取引に関しては、2022年9月1日に完了いたしました。なお、一部の会社については、後日個別譲渡を予定しております。 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- ② キャッシュ・フローの状況2024/03/26 15:20
当連結会計年度における当社グループの現金及び現金同等物(以下、「資金」)は、全体で2,057億円増加(前連結会計年度は2,686億円の減少)し、当連結会計年度末には7,246億円となりました。当連結会計年度 前連結会計年度 増減 金額 営業活動によるキャッシュ・フロー 6,614 2,685 +3,930 投資活動によるキャッシュ・フロー △2,977 △3,380 +403 財務活動によるキャッシュ・フロー △1,837 △3,641 +1,805
(営業活動によるキャッシュ・フロー) - #4 連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
- ④【連結キャッシュ・フロー計算書】2024/03/26 15:20
注記 前連結会計年度(自 2022年1月1日至 2022年12月31日) 当連結会計年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日) 営業活動によるキャッシュ・フロー 268,483 661,433 投資活動によるキャッシュ・フロー 有形固定資産の取得による支出 △221,293 △282,449 その他 15,068 △3,880 投資活動によるキャッシュ・フロー △338,004 △297,719