現金及び現金同等物の増減額(△は減少)(換算差額加算前)(IFRS)
- 【期間】
- 1Q
連結
- 2019年3月31日
- -674億3900万
- 2020年3月31日 -16.18%
- -783億5400万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- (3) キャッシュ・フローの状況2023/05/15 15:00
当第1四半期連結累計期間における当社グループの現金及び現金同等物(以下、「資金」)は、全体で19億円減少(前年同期は1,088億円の減少)し、当第1四半期連結累計期間末には5,170億円となりました。当第1四半期連結累計期間 前第1四半期連結累計期間 増減 金額 現金及び現金同等物に係る換算差額 16 395 △378 現金及び現金同等物の増減額 △18 △1,030 +1,012 現金及び現金同等物の期首残高 5,189 7,875 △2,686 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額 △1 △58 +57 現金及び現金同等物の第1四半期末残高 5,170 6,787 △1,617
(営業活動によるキャッシュ・フロー) - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
- 2023/05/15 15:00
注記 前第1四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年3月31日) 当第1四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年3月31日) 現金及び現金同等物に係る換算差額 39,452 1,603 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △103,014 △1,779 現金及び現金同等物の期首残高 787,542 518,905 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額 8 △5,824 △115 現金及び現金同等物の四半期末残高 678,704 517,011