5103 昭和 HD

5103
2024/03/27
時価
32億円
PER
-倍
2010年以降
赤字-101.53倍
(2010-2023年)
PBR
2.07倍
2010年以降
0.19-2.91倍
(2010-2023年)
配当 予
0%
ROE
-%
ROA
-%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2023年11月14日 15:00
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6億6161万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億1184万、投資活動によるキャッシュ・フロー -882万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2008年
3月期
連結
通期-46-360404-406-588438
2009年
3月期
連結
通期-440-2041,293-645-4341,086
2010年
3月期
連結
3Q-17-451161-468-151780
通期-16-647255-663-156685
2011年
3月期
連結
2Q-337-22-78-359-65249
3Q-28745-114-242-129330
通期-46799-155-367-139161
2012年
3月期
連結
2Q369880-3111,249-1681,075
通期989791-1,3251,780-196617
2013年
3月期
連結
2Q-1,293-561,459-1,349-19729
通期-4,070-2935,162-4,363-1381,472
2014年
3月期
連結
2Q-2,126-7932,465-2,918-36974
通期-2,530-7153,558-3,245-1391,747
2015年
3月期
連結
2Q-487-1,8842,417-2,371-891,875
通期496-2,5525,584-2,057-1785,592
2016年
3月期
連結
2Q1,210-4,2041,895-2,994-1334,306
通期-2,088-4,2105,250-6,298-2594,066
2017年
3月期
連結
2Q199-38614,827-187-21616,962
通期-2,081-10,81122,886-12,892-48014,115
2018年
3月期
連結
2Q4,811-1,116-5,0503,694-48213,329
通期4,099-1,136-5,8572,963-72310,436
2019年
3月期
連結
2Q1,563-1881621,375-10313,108
通期3,910-2821013,628-22014,919
2020年
3月期
連結
2Q2,148457-5,4302,605-4211,479
通期2,208449-5,4302,657-8411,897
2021年
3月期
連結
2Q3,945-240-2,1073,705-12413,323
通期7,412-357-6,7557,055-20411,627
2022年
3月期
連結
2Q983333-1,2581,316-101456
通期827433-1,3071,260-121350
2023年
3月期
連結
2Q86-24-9962-17339
通期931-11140-33492
2024年
3月期
連結
2Q112-9662103-101,255
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2008年3月(連)
-4596万
2009年3月(連) -857.38%
-4億4007万
2010年3月(連)
-1619万
2011年3月(連) 大幅減
-4億6662万
2012年3月(連) プラ転
9億8897万
2013年3月(連) マイ転
-40億7030万
2014年3月(連)
-25億2976万
2015年3月(連) プラ転
4億9558万
2016年3月(連) マイ転
-20億8783万
2017年3月(連)
-20億8050万
2018年3月(連) プラ転
40億9915万
2019年3月(連) -4.61%
39億1006万
2020年3月(連) -43.53%
22億819万
2021年3月(連) +235.66%
74億1197万
2022年3月(連) -88.84%
8億2685万
2023年3月(連) -98.88%
928万

投資活動によるCF#3

2008年3月(連)資金投入
-3億6018万
2009年3月(連)投入-43.24%
-2億443万
2010年3月(連)投入+216.48%
-6億4700万
2011年3月(連)資金回収
9929万
2012年3月(連)回収+696.43%
7億9083万
2013年3月(連)資金投入
-2億9251万
2014年3月(連)投入+144.6%
-7億1548万
2015年3月(連)投入+256.71%
-25億5219万
2016年3月(連)投入+64.96%
-42億1004万
2017年3月(連)投入+156.79%
-108億1111万
2018年3月(連)投入-89.49%
-11億3623万
2019年3月(連)投入-75.19%
-2億8189万
2020年3月(連)資金回収
4億4861万
2021年3月(連)資金投入
-3億5717万
2022年3月(連)資金回収
4億3293万
2023年3月(連)回収-92.92%
3065万

財務活動によるCF#4

2008年3月(連)資金調達
4億414万
2009年3月(連)資金調達
12億9281万
2010年3月(連)資金調達
2億5536万
2011年3月(連)返済還元
-1億5534万
2012年3月(連)返済還元
-13億2525万
2013年3月(連)資金調達
51億6234万
2014年3月(連)資金調達
35億5807万
2015年3月(連)資金調達
55億8417万
2016年3月(連)資金調達
52億4967万
2017年3月(連)資金調達
228億8609万
2018年3月(連)返済還元
-58億5689万
2019年3月(連)資金調達
1億51万
2020年3月(連)返済還元
-54億3034万
2021年3月(連)返済還元
-67億5541万
2022年3月(連)返済還元
-13億687万
2023年3月(連)返済還元
-1億1124万

フリーキャッシュ・フロー#5

2008年3月(連)
-4億615万
2009年3月(連) -58.69%
-6億4450万
2010年3月(連) -2.9%
-6億6319万
2011年3月(連)
-3億6732万
2012年3月(連) プラ転
17億7981万
2013年3月(連) マイ転
-43億6282万
2014年3月(連)
-32億4525万
2015年3月(連)
-20億5660万
2016年3月(連) -206.23%
-62億9787万
2017年3月(連) -104.7%
-128億9162万
2018年3月(連) プラ転
29億6291万
2019年3月(連) +22.45%
36億2816万
2020年3月(連) -26.77%
26億5680万
2021年3月(連) +165.54%
70億5479万
2022年3月(連) -82.14%
12億5979万
2023年3月(連) -96.83%
3993万

設備投資#6#7*

2008年3月(連)
-5億8841万
2009年3月(連)減少-26.2%
-4億3424万
2010年3月(連)減少-63.97%
-1億5644万
2011年3月(連)減少-10.84%
-1億3948万
2012年3月(連)増加+40.72%
-1億9628万
2013年3月(連)減少-29.92%
-1億3755万
2014年3月(連)増加+0.72%
-1億3855万
2015年3月(連)増加+28.34%
-1億7782万
2016年3月(連)増加+45.82%
-2億5929万
2017年3月(連)増加+85.05%
-4億7983万
2018年3月(連)増加+50.61%
-7億2269万
2019年3月(連)減少-69.51%
-2億2036万
2020年3月(連)減少-61.89%
-8397万
2021年3月(連)増加+143.4%
-2億438万
2022年3月(連)減少-40.82%
-1億2095万
2023年3月(連)減少-72.96%
-3271万

現金等#8

2008年3月(連)
4億3791万
2009年3月(連) +148.04%
10億8622万
2010年3月(連) -36.95%
6億8483万
2011年3月(連) -76.44%
1億6136万
2012年3月(連) +282.62%
6億1739万
2013年3月(連) +138.37%
14億7167万
2014年3月(連) +18.69%
17億4680万
2015年3月(連) +220.13%
55億9202万
2016年3月(連) -27.29%
40億6587万
2017年3月(連) +247.16%
141億1494万
2018年3月(連) -26.07%
104億3572万
2019年3月(連) +42.96%
149億1903万
2020年3月(連) -20.25%
118億9730万
2021年3月(連) -2.27%
116億2688万
2022年3月(連) -96.99%
3億4966万
2023年3月(連) +40.58%
4億9155万

営業CFマージン

2008年3月(連)
-1.18%
2009年3月(連)
-12.05%
2010年3月(連)
-0.45%
2011年3月(連)
-14.51%
2012年3月(連)
16.6%
2013年3月(連)
-54.96%
2014年3月(連)
-29.07%
2015年3月(連)
4.59%
2016年3月(連)
-17.09%
2017年3月(連)
-16.31%
2018年3月(連)
30.95%
2019年3月(連)
26.03%
2020年3月(連)
14.27%
2021年3月(連)
54.26%
2022年3月(連)
8.45%
2023年3月(連)
0.12%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03、2011/03、2012/03、2013/03、2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高