キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:00
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6億6161万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億1184万、投資活動によるキャッシュ・フロー -882万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | -46 | -360 | 404 | -406 | -588 | 438 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | -440 | -204 | 1,293 | -645 | -434 | 1,086 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | -17 | -451 | 161 | -468 | -151 | 780 | 通期 | -16 | -647 | 255 | -663 | -156 | 685 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | -337 | -22 | -78 | -359 | -65 | 249 | 3Q | -287 | 45 | -114 | -242 | -129 | 330 | 通期 | -467 | 99 | -155 | -367 | -139 | 161 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | 369 | 880 | -311 | 1,249 | -168 | 1,075 | 通期 | 989 | 791 | -1,325 | 1,780 | -196 | 617 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | -1,293 | -56 | 1,459 | -1,349 | -19 | 729 | 通期 | -4,070 | -293 | 5,162 | -4,363 | -138 | 1,472 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | -2,126 | -793 | 2,465 | -2,918 | -36 | 974 | 通期 | -2,530 | -715 | 3,558 | -3,245 | -139 | 1,747 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | -487 | -1,884 | 2,417 | -2,371 | -89 | 1,875 | 通期 | 496 | -2,552 | 5,584 | -2,057 | -178 | 5,592 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,210 | -4,204 | 1,895 | -2,994 | -133 | 4,306 | 通期 | -2,088 | -4,210 | 5,250 | -6,298 | -259 | 4,066 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 199 | -386 | 14,827 | -187 | -216 | 16,962 | 通期 | -2,081 | -10,811 | 22,886 | -12,892 | -480 | 14,115 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,811 | -1,116 | -5,050 | 3,694 | -482 | 13,329 | 通期 | 4,099 | -1,136 | -5,857 | 2,963 | -723 | 10,436 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,563 | -188 | 162 | 1,375 | -103 | 13,108 | 通期 | 3,910 | -282 | 101 | 3,628 | -220 | 14,919 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,148 | 457 | -5,430 | 2,605 | -42 | 11,479 | 通期 | 2,208 | 449 | -5,430 | 2,657 | -84 | 11,897 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,945 | -240 | -2,107 | 3,705 | -124 | 13,323 | 通期 | 7,412 | -357 | -6,755 | 7,055 | -204 | 11,627 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 983 | 333 | -1,258 | 1,316 | -101 | 456 | 通期 | 827 | 433 | -1,307 | 1,260 | -121 | 350 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | 86 | -24 | -99 | 62 | -17 | 339 | 通期 | 9 | 31 | -111 | 40 | -33 | 492 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | 112 | -9 | 662 | 103 | -10 | 1,255 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月(連)
- -4596万
- 2009年3月(連) -857.38%
- -4億4007万
- 2010年3月(連)
- -1619万
- 2011年3月(連) 大幅減
- -4億6662万
- 2012年3月(連) プラ転
- 9億8897万
- 2013年3月(連) マイ転
- -40億7030万
- 2014年3月(連)
- -25億2976万
- 2015年3月(連) プラ転
- 4億9558万
- 2016年3月(連) マイ転
- -20億8783万
- 2017年3月(連)
- -20億8050万
- 2018年3月(連) プラ転
- 40億9915万
- 2019年3月(連) -4.61%
- 39億1006万
- 2020年3月(連) -43.53%
- 22億819万
- 2021年3月(連) +235.66%
- 74億1197万
- 2022年3月(連) -88.84%
- 8億2685万
- 2023年3月(連) -98.88%
- 928万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月(連)資金投入
- -3億6018万
- 2009年3月(連)投入-43.24%
- -2億443万
- 2010年3月(連)投入+216.48%
- -6億4700万
- 2011年3月(連)資金回収
- 9929万
- 2012年3月(連)回収+696.43%
- 7億9083万
- 2013年3月(連)資金投入
- -2億9251万
- 2014年3月(連)投入+144.6%
- -7億1548万
- 2015年3月(連)投入+256.71%
- -25億5219万
- 2016年3月(連)投入+64.96%
- -42億1004万
- 2017年3月(連)投入+156.79%
- -108億1111万
- 2018年3月(連)投入-89.49%
- -11億3623万
- 2019年3月(連)投入-75.19%
- -2億8189万
- 2020年3月(連)資金回収
- 4億4861万
- 2021年3月(連)資金投入
- -3億5717万
- 2022年3月(連)資金回収
- 4億3293万
- 2023年3月(連)回収-92.92%
- 3065万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月(連)資金調達
- 4億414万
- 2009年3月(連)資金調達
- 12億9281万
- 2010年3月(連)資金調達
- 2億5536万
- 2011年3月(連)返済還元
- -1億5534万
- 2012年3月(連)返済還元
- -13億2525万
- 2013年3月(連)資金調達
- 51億6234万
- 2014年3月(連)資金調達
- 35億5807万
- 2015年3月(連)資金調達
- 55億8417万
- 2016年3月(連)資金調達
- 52億4967万
- 2017年3月(連)資金調達
- 228億8609万
- 2018年3月(連)返済還元
- -58億5689万
- 2019年3月(連)資金調達
- 1億51万
- 2020年3月(連)返済還元
- -54億3034万
- 2021年3月(連)返済還元
- -67億5541万
- 2022年3月(連)返済還元
- -13億687万
- 2023年3月(連)返済還元
- -1億1124万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月(連)
- -4億615万
- 2009年3月(連) -58.69%
- -6億4450万
- 2010年3月(連) -2.9%
- -6億6319万
- 2011年3月(連)
- -3億6732万
- 2012年3月(連) プラ転
- 17億7981万
- 2013年3月(連) マイ転
- -43億6282万
- 2014年3月(連)
- -32億4525万
- 2015年3月(連)
- -20億5660万
- 2016年3月(連) -206.23%
- -62億9787万
- 2017年3月(連) -104.7%
- -128億9162万
- 2018年3月(連) プラ転
- 29億6291万
- 2019年3月(連) +22.45%
- 36億2816万
- 2020年3月(連) -26.77%
- 26億5680万
- 2021年3月(連) +165.54%
- 70億5479万
- 2022年3月(連) -82.14%
- 12億5979万
- 2023年3月(連) -96.83%
- 3993万
設備投資#6#7*
- 2008年3月(連)
- -5億8841万
- 2009年3月(連)減少-26.2%
- -4億3424万
- 2010年3月(連)減少-63.97%
- -1億5644万
- 2011年3月(連)減少-10.84%
- -1億3948万
- 2012年3月(連)増加+40.72%
- -1億9628万
- 2013年3月(連)減少-29.92%
- -1億3755万
- 2014年3月(連)増加+0.72%
- -1億3855万
- 2015年3月(連)増加+28.34%
- -1億7782万
- 2016年3月(連)増加+45.82%
- -2億5929万
- 2017年3月(連)増加+85.05%
- -4億7983万
- 2018年3月(連)増加+50.61%
- -7億2269万
- 2019年3月(連)減少-69.51%
- -2億2036万
- 2020年3月(連)減少-61.89%
- -8397万
- 2021年3月(連)増加+143.4%
- -2億438万
- 2022年3月(連)減少-40.82%
- -1億2095万
- 2023年3月(連)減少-72.96%
- -3271万
現金等#8
- 2008年3月(連)
- 4億3791万
- 2009年3月(連) +148.04%
- 10億8622万
- 2010年3月(連) -36.95%
- 6億8483万
- 2011年3月(連) -76.44%
- 1億6136万
- 2012年3月(連) +282.62%
- 6億1739万
- 2013年3月(連) +138.37%
- 14億7167万
- 2014年3月(連) +18.69%
- 17億4680万
- 2015年3月(連) +220.13%
- 55億9202万
- 2016年3月(連) -27.29%
- 40億6587万
- 2017年3月(連) +247.16%
- 141億1494万
- 2018年3月(連) -26.07%
- 104億3572万
- 2019年3月(連) +42.96%
- 149億1903万
- 2020年3月(連) -20.25%
- 118億9730万
- 2021年3月(連) -2.27%
- 116億2688万
- 2022年3月(連) -96.99%
- 3億4966万
- 2023年3月(連) +40.58%
- 4億9155万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- -1.18%
- 2009年3月(連)
- -12.05%
- 2010年3月(連)
- -0.45%
- 2011年3月(連)
- -14.51%
- 2012年3月(連)
- 16.6%
- 2013年3月(連)
- -54.96%
- 2014年3月(連)
- -29.07%
- 2015年3月(連)
- 4.59%
- 2016年3月(連)
- -17.09%
- 2017年3月(連)
- -16.31%
- 2018年3月(連)
- 30.95%
- 2019年3月(連)
- 26.03%
- 2020年3月(連)
- 14.27%
- 2021年3月(連)
- 54.26%
- 2022年3月(連)
- 8.45%
- 2023年3月(連)
- 0.12%