現金及び現金同等物の当期末残高
- 【期間】
- 通期
- 全期間
個別
- 2007年3月31日
- 3億1537万
- 2008年3月31日 -53.74%
- 1億4588万
- 2009年3月31日 -72.83%
- 3963万
- 2010年3月31日 +133.61%
- 9258万
- 2011年3月31日 +25.59%
- 1億1628万
- 2012年3月31日 +269.63%
- 4億2983万
- 2013年3月31日 +12.65%
- 4億8421万
- 2014年3月31日 -72.9%
- 1億3123万
- 2015年3月31日 +60.51%
- 2億1064万
- 2016年3月31日 +64.89%
- 3億4733万
- 2017年3月31日 -69.37%
- 1億638万
- 2018年3月31日 +121.18%
- 2億3530万
- 2019年3月31日 -3.74%
- 2億2650万
- 2020年3月31日 -33.26%
- 1億5118万
- 2021年3月31日 +187.1%
- 4億3403万
- 2022年3月31日 +21.46%
- 5億2718万
- 2023年3月31日 -48.78%
- 2億7000万
有報情報
- #1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
- ※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲載されている科目の金額との関係2022/06/27 9:07
前事業年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日) 当事業年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日) 預入期間が3か月を超える定期預金 - - 現金及び現金同等物 434,035 527,181 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 財務活動によるキャッシュ・フローは、222百万円の支出(前期は96百万円の収入)となりました。これは主に、借入金の返済を行ったことによるものであります。2022/06/27 9:07
以上の結果現金及び現金同等物の残高は527百万円となり、前期に対して93百万円増加しました。
③生産、受注及び販売の実績 - #3 重要な会計方針、財務諸表（連結）
- 6 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲2022/06/27 9:07
キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。