キャッシュ・フローの状況
2023年5月10日 17:00
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億500万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | 284 | -398 | -55 | -114 | -346 | 146 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 8 | -357 | 243 | -349 | -362 | 40 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | 128 | -224 | 210 | -97 | -225 | 153 | 通期 | 403 | -250 | -100 | 153 | -251 | 93 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | 146 | -14 | -117 | 132 | -35 | 108 | 3Q | 298 | -23 | -35 | 275 | -44 | 332 | 通期 | 148 | -161 | 37 | -13 | -148 | 116 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | -92 | -109 | 133 | -201 | -109 | 48 | 通期 | 278 | -201 | 237 | 77 | -201 | 430 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | 139 | -198 | 8 | -59 | -199 | 379 | 通期 | 418 | -330 | -34 | 88 | -327 | 484 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | -235 | -160 | 37 | -395 | -154 | 126 | 通期 | -250 | -403 | 301 | -654 | -385 | 131 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 88 | -196 | 142 | -108 | -227 | 165 | 通期 | 331 | -343 | 91 | -11 | -420 | 211 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 264 | -111 | -140 | 153 | -121 | 223 | 通期 | 543 | -150 | -257 | 393 | -160 | 347 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 228 | -86 | -315 | 142 | -88 | 173 | 通期 | 488 | -5 | -724 | 483 | -104 | 106 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 277 | -38 | -106 | 239 | -77 | 240 | 通期 | 419 | -162 | -128 | 257 | -231 | 235 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 417 | -132 | -218 | 284 | -133 | 302 | 通期 | 560 | -291 | -278 | 269 | -297 | 227 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 90 | -110 | -98 | -20 | -110 | 108 | 通期 | 329 | -232 | -172 | 96 | -232 | 151 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 261 | -82 | 108 | 179 | -82 | 438 | 通期 | 354 | -168 | 96 | 187 | -168 | 434 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 227 | -54 | -11 | 173 | -54 | 596 | 通期 | 357 | -41 | -223 | 316 | -84 | 527 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -150 | -43 | -31 | -193 | -43 | 304 | 通期 | -109 | -105 | -42 | -214 | -104 | 270 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（個）
- 2億8423万
- 2009年3月（個） -97.25%
- 782万
- 2010年3月（個） 大幅増
- 4億296万
- 2011年3月（個） -63.33%
- 1億4777万
- 2012年3月（個） +88.04%
- 2億7787万
- 2013年3月（個） +50.41%
- 4億1793万
- 2014年3月（個） マイ転
- -2億5022万
- 2015年3月（個） プラ転
- 3億3131万
- 2016年3月（個） +64.01%
- 5億4339万
- 2017年3月（個） -10.18%
- 4億8807万
- 2018年3月（個） -14.21%
- 4億1873万
- 2019年3月（個） +33.76%
- 5億6009万
- 2020年3月（個） -41.33%
- 3億2861万
- 2021年3月（個） +7.84%
- 3億5439万
- 2022年3月（個） +0.75%
- 3億5707万
- 2023年3月（個） マイ転
- -1億900万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（個）資金投入
- -3億9846万
- 2009年3月（個）投入-10.35%
- -3億5723万
- 2010年3月（個）投入-30.03%
- -2億4994万
- 2011年3月（個）投入-35.65%
- -1億6085万
- 2012年3月（個）投入+25%
- -2億107万
- 2013年3月（個）投入+64.15%
- -3億3005万
- 2014年3月（個）投入+22.24%
- -4億344万
- 2015年3月（個）投入-15.07%
- -3億4266万
- 2016年3月（個）投入-56.23%
- -1億4997万
- 2017年3月（個）投入-96.69%
- -497万
- 2018年3月（個）投入+999.99%
- -1億6172万
- 2019年3月（個）投入+80.13%
- -2億9130万
- 2020年3月（個）投入-20.24%
- -2億3236万
- 2021年3月（個）投入-27.76%
- -1億6785万
- 2022年3月（個）投入-75.59%
- -4097万
- 2023年3月（個）投入+156.24%
- -1億500万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（個）返済還元
- -5526万
- 2009年3月（個）資金調達
- 2億4315万
- 2010年3月（個）返済還元
- -1億6万
- 2011年3月（個）資金調達
- 3677万
- 2012年3月（個）資金調達
- 2億3674万
- 2013年3月（個）返済還元
- -3350万
- 2014年3月（個）資金調達
- 3億69万
- 2015年3月（個）資金調達
- 9076万
- 2016年3月（個）返済還元
- -2億5673万
- 2017年3月（個）返済還元
- -7億2405万
- 2018年3月（個）返済還元
- -1億2808万
- 2019年3月（個）返済還元
- -2億7757万
- 2020年3月（個）返済還元
- -1億7158万
- 2021年3月（個）資金調達
- 9631万
- 2022年3月（個）返済還元
- -2億2294万
- 2023年3月（個）返済還元
- -4200万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（個）
- -1億1423万
- 2009年3月（個） -205.88%
- -3億4940万
- 2010年3月（個） プラ転
- 1億5301万
- 2011年3月（個） マイ転
- -1307万
- 2012年3月（個） プラ転
- 7679万
- 2013年3月（個） +14.44%
- 8788万
- 2014年3月（個） マイ転
- -6億5367万
- 2015年3月（個）
- -1135万
- 2016年3月（個） プラ転
- 3億9342万
- 2017年3月（個） +22.8%
- 4億8310万
- 2018年3月（個） -46.8%
- 2億5700万
- 2019年3月（個） +4.58%
- 2億6878万
- 2020年3月（個） -64.19%
- 9625万
- 2021年3月（個） +93.8%
- 1億8654万
- 2022年3月（個） +69.45%
- 3億1609万
- 2023年3月（個） マイ転
- -2億1400万
設備投資#5*
- 2008年3月（個）
- -3億4642万
- 2009年3月（個）増加+4.57%
- -3億6224万
- 2010年3月（個）減少-30.71%
- -2億5101万
- 2011年3月（個）減少-40.93%
- -1億4827万
- 2012年3月（個）増加+35.51%
- -2億92万
- 2013年3月（個）増加+62.53%
- -3億2655万
- 2014年3月（個）増加+17.79%
- -3億8463万
- 2015年3月（個）増加+9.31%
- -4億2046万
- 2016年3月（個）減少-61.86%
- -1億6034万
- 2017年3月（個）減少-35.36%
- -1億364万
- 2018年3月（個）増加+122.86%
- -2億3098万
- 2019年3月（個）増加+28.44%
- -2億9667万
- 2020年3月（個）減少-21.68%
- -2億3236万
- 2021年3月（個）減少-27.75%
- -1億6787万
- 2022年3月（個）減少-49.68%
- -8447万
- 2023年3月（個）増加+23.11%
- -1億400万
現金等#6
- 2008年3月（個）
- 1億4588万
- 2009年3月（個） -72.83%
- 3963万
- 2010年3月（個） +133.61%
- 9258万
- 2011年3月（個） +25.59%
- 1億1628万
- 2012年3月（個） +269.63%
- 4億2983万
- 2013年3月（個） +12.65%
- 4億8421万
- 2014年3月（個） -72.9%
- 1億3123万
- 2015年3月（個） +60.51%
- 2億1064万
- 2016年3月（個） +64.89%
- 3億4733万
- 2017年3月（個） -69.37%
- 1億638万
- 2018年3月（個） +121.18%
- 2億3530万
- 2019年3月（個） -3.74%
- 2億2650万
- 2020年3月（個） -33.26%
- 1億5118万
- 2021年3月（個） +187.1%
- 4億3403万
- 2022年3月（個） +21.46%
- 5億2718万
- 2023年3月（個） -48.78%
- 2億7000万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- 1.93%
- 2009年3月（個）
- 0.07%
- 2010年3月（個）
- 4.18%
- 2011年3月（個）
- 1.52%
- 2012年3月（個）
- 2.83%
- 2013年3月（個）
- 4.36%
- 2014年3月（個）
- -2.32%
- 2015年3月（個）
- 3.25%
- 2016年3月（個）
- 5.9%
- 2017年3月（個）
- 6.14%
- 2018年3月（個）
- 5.35%
- 2019年3月（個）
- 7.29%
- 2020年3月（個）
- 4.32%
- 2021年3月（個）
- 6.07%
- 2022年3月（個）
- 10.32%
- 2023年3月（個）
- -2.84%