有報情報

#1 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

18.社債及び借入金
(1)社債及び借入金の内訳
「社債及び借入金」の内訳は、次のとおりであります。

2023/06/28 9:17

#2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(注)1.当社グループが適用を受ける重要な資本規制はありません。
2.有利子負債は、連結財政状態計算書に計上されている負債のうち、「社債及び借入金」を用いております。
(2)財務リスク

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べ2,590百万円増加し、118,971百万円となりました。これは主に、現金及び現金同等物が減少した一方、棚卸資産および持分法で会計処理されている投資が増加したことなどによるものです。
負債は、前連結会計年度末に比べ2,993百万円減少し、40,958百万円となりました。これは主に、社債及び借入金が減少したことなどによるものです。
資本は、前連結会計年度末に比べ5,584百万円増加し、78,013百万円となりました。これは主に、利益剰余金の

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#4 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
営業債務及びその他の債務	17,34	16,050	16,990
社債及び借入金	18,34	3,593	7,982
未払法人所得税		1,720	753
非流動負債
社債及び借入金	18,34	10,237	3,587
退職給付に係る負債	20	651	705

2023/06/28 9:17