四半期報告書-第96期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
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- 2018/11/13 15:23
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) |
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 19,981 | 11,686 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 15,944 | 16,534 | ||
| 金融収益 | △2,757 | △1,316 | ||
| 金融費用 | 1,037 | 2,762 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △480 | △287 | ||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,077 | 189 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,299 | △5,007 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △2,020 | 11,427 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △976 | 5,448 | ||
| その他 | △14,061 | △11,030 | ||
| 小計 | 14,290 | 30,406 | ||
| 利息の受取額 | 663 | 920 | ||
| 配当金の受取額 | 509 | 232 | ||
| 利息の支払額 | △987 | △1,209 | ||
| 法人所得税の支払額 | △6,064 | △8,306 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,411 | 22,043 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,700 | △4,813 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 27,473 | 7,406 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による 支出 | △21,291 | △25,725 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の売却による 収入 | 1,890 | 705 | ||
| 投資の取得による支出 | △1,000 | △211 | ||
| 投資の売却による収入 | 419 | - | ||
| リース債権の回収による収入 | 9,106 | 10,544 | ||
| その他 | △93 | 44 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,804 | △12,049 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金による収入 | 17,069 | 22,361 | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △13,140 | △10,187 | ||
| 長期借入れによる収入 | 6,127 | - | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,793 | △8,304 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | ||
| 配当金の支払額 | 9 | △3,624 | △3,624 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,928 | △1,925 | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △29 | - | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 2,117 | ||
| その他 | △226 | △234 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,546 | 200 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 20,669 | 10,194 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 69,918 | 97,991 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,419 | 362 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 92,007 | 108,548 |