キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 10:47
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -955億6800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -622億3000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1698億
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 25,879 | -58,067 | 34,088 | -32,188 | -56,238 | 18,525 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 64,524 | -34,259 | -22,781 | 30,265 | -35,111 | 27,527 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | 22,426 | -9,381 | -16,829 | 13,045 | -8,253 | 24,381 | 2Q | 34,144 | -17,038 | -21,059 | 17,106 | -16,211 | 23,039 | 3Q | 38,721 | -27,180 | -12,763 | 11,541 | -24,774 | 25,161 | 通期 | 69,724 | -35,400 | -25,633 | 34,324 | -34,696 | 34,157 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | -856 | -11,386 | 5,338 | -12,242 | -11,376 | 28,206 | 2Q | -720 | -22,902 | 29,440 | -23,622 | -23,060 | 40,451 | 3Q | -3,179 | -40,174 | 36,391 | -43,353 | -35,333 | 26,381 | 通期 | 18,945 | -51,570 | 28,009 | -32,625 | -48,005 | 28,511 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 42,855 | -32,324 | -8,952 | 10,531 | -28,886 | 33,366 | 通期 | 76,643 | -62,167 | -15,834 | 14,476 | -58,922 | 32,876 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 32,182 | -33,450 | -1,027 | -1,268 | -33,154 | 34,909 | 通期 | 77,011 | -68,274 | -5,824 | 8,737 | -60,456 | 42,004 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 52,063 | -34,000 | -17,084 | 18,063 | -34,416 | 43,483 | 通期 | 108,941 | -71,584 | -32,507 | 37,357 | -66,509 | 53,584 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 34,284 | -38,462 | 2,237 | -4,178 | -33,925 | 51,593 | 通期 | 86,995 | -32,991 | -50,554 | 54,004 | -61,907 | 53,521 |
| 2016年 12月期 連結 | 1Q | 23,659 | -4,566 | -17,840 | 19,093 | - | 52,522 | 2Q | 60,947 | -16,790 | -32,199 | 44,157 | -27,081 | 57,748 | 3Q | 76,547 | -28,616 | -28,442 | 47,931 | - | 64,125 | 通期 | 128,190 | -42,144 | -71,055 | 86,046 | - | 66,492 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | -1,573 | -50,757 | 52,541 | -52,330 | - | 65,116 | 2Q | 13,937 | -67,458 | 49,393 | -53,521 | - | 61,177 | 3Q | 29,475 | -82,801 | 53,332 | -53,326 | - | 66,791 | 通期 | 76,109 | -100,724 | 21,706 | -24,615 | - | 64,528 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | 20,939 | -19,966 | 18,295 | 973 | - | 81,090 | 2Q | 33,621 | -35,042 | 8,480 | -1,421 | - | 67,493 | 3Q | 47,030 | -51,974 | 10,839 | -4,944 | - | 65,744 | 通期 | 82,820 | -65,494 | -2,122 | 17,326 | - | 74,526 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | 18,784 | -19,171 | 3,668 | -387 | - | 78,489 | 2Q | 38,654 | -34,372 | -9,620 | 4,282 | - | 67,861 | 3Q | 54,092 | -53,463 | 7,914 | 629 | - | 80,088 | 通期 | 91,458 | -63,417 | -40,979 | 28,041 | -116,258 | 60,631 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | 16,716 | -12,848 | 7,379 | 3,868 | -12,102 | 68,243 | 2Q | 28,157 | -25,448 | 28,272 | 2,709 | -23,486 | 88,341 | 3Q | 67,997 | -36,258 | 13,798 | 31,739 | -32,905 | 101,688 | 通期 | 123,504 | -45,594 | -61,881 | 77,910 | -41,923 | 74,203 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 22,106 | -11,808 | -3,469 | 10,298 | -10,884 | 83,891 | 2Q | 39,918 | -26,448 | -11,198 | 13,470 | -23,065 | 79,334 | 3Q | 37,743 | -37,565 | -5,537 | 178 | -32,936 | 72,353 | 通期 | 63,090 | -54,023 | -13,332 | 9,067 | -49,548 | 75,093 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | -614 | -15,720 | 21,507 | -16,334 | -14,533 | 85,770 | 2Q | -110 | -35,217 | 41,945 | -35,327 | -32,712 | 93,310 | 3Q | 3,438 | -58,325 | 45,361 | -54,887 | -50,205 | 77,016 | 通期 | 27,869 | -78,697 | 41,556 | -50,828 | -68,012 | 73,846 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | 10,507 | -14,652 | 6,741 | -4,145 | -15,860 | 77,592 | 2Q | 55,867 | -32,481 | -28,557 | 23,386 | -31,549 | 74,192 | 3Q | 109,682 | -48,625 | -61,184 | 61,057 | -45,134 | 80,570 | 通期 | 169,800 | -62,230 | -95,568 | 107,570 | -62,920 | 90,251 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
- 2008年12月（連）
- 258億7900万
- 2009年12月（連） +149.33%
- 645億2400万
- 2010年12月（連） +8.06%
- 697億2400万
- 2011年12月（連） -72.83%
- 189億4500万
- 2012年12月（連） +304.56%
- 766億4300万
- 2013年12月（連） +0.48%
- 770億1100万
- 2014年12月（連） +41.46%
- 1089億4100万
- 2015年12月（連） -20.14%
- 869億9500万
- 2016年12月（連） +47.35%
- 1281億9000万
- 2017年12月（連） -40.63%
- 761億900万
- 2018年12月（連） +8.82%
- 828億2000万
- 2019年12月（連） +10.43%
- 914億5800万
- 2020年12月（連） +35.04%
- 1235億400万
- 2021年12月（連） -48.92%
- 630億9000万
- 2022年12月（連） -55.83%
- 278億6900万
- 2023年12月（連） +509.28%
- 1698億
投資活動によるCF#9
- 2008年12月（連）資金投入
- -580億6700万
- 2009年12月（連）投入-41%
- -342億5900万
- 2010年12月（連）投入+3.33%
- -354億
- 2011年12月（連）投入+45.68%
- -515億7000万
- 2012年12月（連）投入+20.55%
- -621億6700万
- 2013年12月（連）投入+9.82%
- -682億7400万
- 2014年12月（連）投入+4.85%
- -715億8400万
- 2015年12月（連）投入-53.91%
- -329億9100万
- 2016年12月（連）投入+27.74%
- -421億4400万
- 2017年12月（連）投入+139%
- -1007億2400万
- 2018年12月（連）投入-34.98%
- -654億9400万
- 2019年12月（連）投入-3.17%
- -634億1700万
- 2020年12月（連）投入-28.1%
- -455億9400万
- 2021年12月（連）投入+18.49%
- -540億2300万
- 2022年12月（連）投入+45.67%
- -786億9700万
- 2023年12月（連）投入-20.92%
- -622億3000万
財務活動によるCF#10
- 2008年12月（連）資金調達
- 340億8800万
- 2009年12月（連）返済還元
- -227億8100万
- 2010年12月（連）返済還元
- -256億3300万
- 2011年12月（連）資金調達
- 280億900万
- 2012年12月（連）返済還元
- -158億3400万
- 2013年12月（連）返済還元
- -58億2400万
- 2014年12月（連）返済還元
- -325億700万
- 2015年12月（連）返済還元
- -505億5400万
- 2016年12月（連）返済還元
- -710億5500万
- 2017年12月（連）資金調達
- 217億600万
- 2018年12月（連）返済還元
- -21億2200万
- 2019年12月（連）返済還元
- -409億7900万
- 2020年12月（連）返済還元
- -618億8100万
- 2021年12月（連）返済還元
- -133億3200万
- 2022年12月（連）資金調達
- 415億5600万
- 2023年12月（連）返済還元
- -955億6800万
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2008年12月（連）
- -321億8800万
- 2009年12月（連） プラ転
- 302億6500万
- 2010年12月（連） +13.41%
- 343億2400万
- 2011年12月（連） マイ転
- -326億2500万
- 2012年12月（連） プラ転
- 144億7600万
- 2013年12月（連） -39.64%
- 87億3700万
- 2014年12月（連） +327.57%
- 373億5700万
- 2015年12月（連） +44.56%
- 540億400万
- 2016年12月（連） +59.33%
- 860億4600万
- 2017年12月（連） マイ転
- -246億1500万
- 2018年12月（連） プラ転
- 173億2600万
- 2019年12月（連） +61.84%
- 280億4100万
- 2020年12月（連） +177.84%
- 779億1000万
- 2021年12月（連） -88.36%
- 90億6700万
- 2022年12月（連） マイ転
- -508億2800万
- 2023年12月（連） プラ転
- 1075億7000万
設備投資#12#13*
- 2008年12月（連）
- -562億3800万
- 2009年12月（連）減少-37.57%
- -351億1100万
- 2010年12月（連）減少-1.18%
- -346億9600万
- 2011年12月（連）増加+38.36%
- -480億500万
- 2012年12月（連）増加+22.74%
- -589億2200万
- 2013年12月（連）増加+2.6%
- -604億5600万
- 2014年12月（連）増加+10.01%
- -665億900万
- 2015年12月（連）減少-6.92%
- -619億700万
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）増加+87.79%
- -1162億5800万
- 2020年12月（連）減少-63.94%
- -419億2300万
- 2021年12月（連）増加+18.19%
- -495億4800万
- 2022年12月（連）増加+37.26%
- -680億1200万
- 2023年12月（連）減少-7.49%
- -629億2000万
現金等#14#15
- 2008年12月（連）
- 185億2500万
- 2009年12月（連） +48.59%
- 275億2700万
- 2010年12月（連） +24.09%
- 341億5700万
- 2011年12月（連） -16.53%
- 285億1100万
- 2012年12月（連） +15.31%
- 328億7600万
- 2013年12月（連） +27.76%
- 420億400万
- 2014年12月（連） +27.57%
- 535億8400万
- 2015年12月（連） -0.12%
- 535億2100万
- 2016年12月（連） +24.24%
- 664億9200万
- 2017年12月（連） -2.95%
- 645億2800万
- 2018年12月（連） +15.49%
- 745億2600万
- 2019年12月（連） -18.64%
- 606億3100万
- 2020年12月（連） +22.38%
- 742億300万
- 2021年12月（連） +1.2%
- 750億9300万
- 2022年12月（連） -1.66%
- 738億4600万
- 2023年12月（連） +22.22%
- 902億5100万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 4.28%
- 2009年12月（連）
- 12.3%
- 2010年12月（連）
- 11.53%
- 2011年12月（連）
- 2.8%
- 2012年12月（連）
- 10.79%
- 2013年12月（連）
- 9.87%
- 2014年12月（連）
- 13.01%
- 2015年12月（連）
- 10.25%
- 2016年12月（連）
- 16.94%
- 2017年12月（連）
- 8.67%
- 2018年12月（連）
- 9.26%
- 2019年12月（連）
- 10.24%
- 2020年12月（連）
- 15.62%
- 2021年12月（連）
- 6.74%
- 2022年12月（連）
- 2.54%
- 2023年12月（連）
- 14.42%