キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 15:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億2985万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4億9624万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億1747万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 873 | -595 | -161 | 277 | -619 | 516 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 796 | -541 | -271 | 254 | -518 | 508 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 416 | -311 | 604 | 106 | -119 | 1,218 | 通期 | 691 | -412 | 252 | 280 | -166 | 1,037 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 22 | -558 | 363 | -536 | -543 | 864 | 3Q | 189 | -784 | 417 | -595 | -672 | 849 | 通期 | 422 | -919 | 615 | -496 | -894 | 1,143 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 345 | -223 | -331 | 122 | -98 | 938 | 通期 | 767 | -527 | -305 | 240 | -164 | 1,073 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 87 | -246 | -179 | -158 | -250 | 744 | 通期 | 324 | -551 | -180 | -227 | -423 | 672 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 87 | -257 | 50 | -170 | -195 | 570 | 通期 | 456 | -401 | -53 | 55 | -333 | 703 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 210 | -334 | 173 | -123 | -341 | 743 | 通期 | 843 | -1,004 | 108 | -161 | -694 | 663 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 86 | -52 | 59 | 33 | -112 | 759 | 通期 | 468 | -289 | -17 | 179 | -324 | 812 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 469 | -541 | 167 | -71 | -534 | 852 | 通期 | 1,618 | -1,526 | 402 | 92 | -1,411 | 1,287 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 373 | -296 | -414 | 77 | -253 | 943 | 通期 | 1,127 | -801 | -448 | 326 | -628 | 1,165 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 111 | 6 | -60 | 117 | -275 | 1,210 | 通期 | 541 | -748 | -107 | -207 | -1,878 | 834 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 539 | -435 | 68 | 104 | -437 | 997 | 通期 | 872 | -644 | -208 | 227 | -633 | 848 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 76 | 65 | 683 | 141 | -273 | 1,662 | 通期 | 719 | -55 | -50 | 664 | -266 | 1,457 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 308 | -55 | -143 | 253 | -77 | 1,589 | 通期 | 436 | -214 | -762 | 222 | -163 | 956 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 146 | -41 | -85 | 105 | -68 | 1,025 | 通期 | 433 | 88 | -619 | 520 | -340 | 891 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 317 | 496 | 230 | 814 | -161 | 1,960 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 8億7261万
- 2009年3月（連） -8.83%
- 7億9558万
- 2010年3月（連） -13.09%
- 6億9146万
- 2011年3月（連） -38.92%
- 4億2232万
- 2012年3月（連） +81.52%
- 7億6659万
- 2013年3月（連） -57.77%
- 3億2374万
- 2014年3月（連） +40.88%
- 4億5607万
- 2015年3月（連） +84.88%
- 8億4320万
- 2016年3月（連） -44.55%
- 4億6754万
- 2017年3月（連） +246%
- 16億1769万
- 2018年3月（連） -30.36%
- 11億2653万
- 2019年3月（連） -51.98%
- 5億4095万
- 2020年3月（連） +61.12%
- 8億7156万
- 2021年3月（連） -17.47%
- 7億1929万
- 2022年3月（連） -39.39%
- 4億3595万
- 2023年3月（連） -0.76%
- 4億3264万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -5億9515万
- 2009年3月（連）投入-9.08%
- -5億4114万
- 2010年3月（連）投入-23.92%
- -4億1171万
- 2011年3月（連）投入+123.09%
- -9億1850万
- 2012年3月（連）投入-42.64%
- -5億2689万
- 2013年3月（連）投入+4.57%
- -5億5097万
- 2014年3月（連）投入-27.16%
- -4億131万
- 2015年3月（連）投入+150.29%
- -10億446万
- 2016年3月（連）投入-71.23%
- -2億8898万
- 2017年3月（連）投入+428.05%
- -15億2599万
- 2018年3月（連）投入-47.51%
- -8億102万
- 2019年3月（連）投入-6.66%
- -7億4768万
- 2020年3月（連）投入-13.83%
- -6億4427万
- 2021年3月（連）投入-91.47%
- -5498万
- 2022年3月（連）投入+289.68%
- -2億1425万
- 2023年3月（連）資金回収
- 8782万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -1億6102万
- 2009年3月（連）返済還元
- -2億7114万
- 2010年3月（連）資金調達
- 2億5163万
- 2011年3月（連）資金調達
- 6億1513万
- 2012年3月（連）返済還元
- -3億525万
- 2013年3月（連）返済還元
- -1億8024万
- 2014年3月（連）返済還元
- -5322万
- 2015年3月（連）資金調達
- 1億772万
- 2016年3月（連）返済還元
- -1699万
- 2017年3月（連）資金調達
- 4億244万
- 2018年3月（連）返済還元
- -4億4756万
- 2019年3月（連）返済還元
- -1億701万
- 2020年3月（連）返済還元
- -2億811万
- 2021年3月（連）返済還元
- -4955万
- 2022年3月（連）返済還元
- -7億6180万
- 2023年3月（連）返済還元
- -6億1912万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 2億7745万
- 2009年3月（連） -8.3%
- 2億5443万
- 2010年3月（連） +9.95%
- 2億7975万
- 2011年3月（連） マイ転
- -4億9617万
- 2012年3月（連） プラ転
- 2億3969万
- 2013年3月（連） マイ転
- -2億2723万
- 2014年3月（連） プラ転
- 5476万
- 2015年3月（連） マイ転
- -1億6125万
- 2016年3月（連） プラ転
- 1億7855万
- 2017年3月（連） -48.64%
- 9169万
- 2018年3月（連） +254.99%
- 3億2551万
- 2019年3月（連） マイ転
- -2億673万
- 2020年3月（連） プラ転
- 2億2729万
- 2021年3月（連） +192.27%
- 6億6431万
- 2022年3月（連） -66.63%
- 2億2169万
- 2023年3月（連） +134.76%
- 5億2046万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -6億1902万
- 2009年3月（連）減少-16.34%
- -5億1787万
- 2010年3月（連）減少-67.94%
- -1億6603万
- 2011年3月（連）増加+438.69%
- -8億9440万
- 2012年3月（連）減少-81.64%
- -1億6419万
- 2013年3月（連）増加+157.5%
- -4億2280万
- 2014年3月（連）減少-21.23%
- -3億3306万
- 2015年3月（連）増加+108.41%
- -6億9414万
- 2016年3月（連）減少-53.34%
- -3億2389万
- 2017年3月（連）増加+335.48%
- -14億1052万
- 2018年3月（連）減少-55.5%
- -6億2768万
- 2019年3月（連）増加+199.2%
- -18億7800万
- 2020年3月（連）減少-66.29%
- -6億3300万
- 2021年3月（連）減少-57.98%
- -2億6600万
- 2022年3月（連）減少-38.72%
- -1億6300万
- 2023年3月（連）増加+108.59%
- -3億4000万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 5億1613万
- 2009年3月（連） -1.51%
- 5億835万
- 2010年3月（連） +103.92%
- 10億3663万
- 2011年3月（連） +10.21%
- 11億4252万
- 2012年3月（連） -6.06%
- 10億7332万
- 2013年3月（連） -37.35%
- 6億7247万
- 2014年3月（連） +4.48%
- 7億258万
- 2015年3月（連） -5.59%
- 6億6328万
- 2016年3月（連） +22.44%
- 8億1210万
- 2017年3月（連） +58.43%
- 12億8661万
- 2018年3月（連） -9.46%
- 11億6493万
- 2019年3月（連） -28.37%
- 8億3447万
- 2020年3月（連） +1.58%
- 8億4769万
- 2021年3月（連） +71.85%
- 14億5677万
- 2022年3月（連） -34.36%
- 9億5627万
- 2023年3月（連） -6.84%
- 8億9090万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 13.89%
- 2009年3月（連）
- 16.22%
- 2010年3月（連）
- 14.81%
- 2011年3月（連）
- 8.79%
- 2012年3月（連）
- 15.3%
- 2013年3月（連）
- 6.76%
- 2014年3月（連）
- 8.03%
- 2015年3月（連）
- 13.91%
- 2016年3月（連）
- 7.82%
- 2017年3月（連）
- 24.84%
- 2018年3月（連）
- 14.95%
- 2019年3月（連）
- 7.02%
- 2020年3月（連）
- 11.64%
- 2021年3月（連）
- 11.09%
- 2022年3月（連）
- 6.21%
- 2023年3月（連）
- 6%