キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 15:57
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億6100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億1100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億5800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 278 | 1,216 | 185 | 1,494 | -4,807 | 4,344 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 570 | -1,570 | 771 | -1,000 | -3,623 | 4,110 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 661 | -2,449 | 312 | -1,788 | -1,926 | 2,641 | 通期 | 2,088 | -2,719 | 2,420 | -631 | -2,252 | 5,907 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 704 | -1,775 | -1,250 | -1,071 | -1,060 | 3,580 | 3Q | 1,411 | -2,716 | 66 | -1,305 | -2,013 | 4,662 | 通期 | 1,828 | -3,307 | -583 | -1,479 | -2,624 | 3,841 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 712 | -4,333 | 2,531 | -3,621 | -2,845 | 3,109 | 通期 | 2,819 | -4,951 | 1,941 | -2,132 | -4,087 | 4,010 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,946 | 3,117 | -4,098 | 5,063 | -1,153 | 4,976 | 通期 | 2,531 | 2,259 | -4,717 | 4,790 | -1,795 | 4,102 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -61 | 225 | -356 | 164 | -389 | 3,925 | 通期 | 69 | -85 | 431 | -16 | -1,102 | 4,539 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,900 | -1,099 | -803 | 801 | -1,011 | 4,536 | 通期 | 2,297 | -2,813 | -484 | -516 | -2,773 | 3,552 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,074 | -1,853 | 667 | -779 | -1,831 | 3,432 | 通期 | 2,686 | -2,997 | 645 | -311 | -2,961 | 3,886 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 970 | -1,040 | -126 | -70 | -1,271 | 3,664 | 通期 | 2,253 | -1,420 | -609 | 833 | -1,766 | 4,092 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 638 | -288 | -370 | 350 | -296 | 4,581 | 通期 | 1,717 | -602 | -590 | 1,115 | -585 | 5,120 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,214 | -1,285 | -823 | -71 | -1,263 | 4,204 | 通期 | 2,034 | -3,190 | 29 | -1,156 | -332 | 3,948 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,266 | -443 | -1,125 | 823 | -420 | 3,635 | 通期 | 1,898 | -280 | -1,539 | 1,618 | -4,685 | 4,007 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 706 | 6,600 | -2,325 | 7,306 | -257 | 8,971 | 通期 | 2,761 | 3,297 | -2,587 | 6,058 | -3,413 | 7,499 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,047 | -309 | -1,762 | 738 | -308 | 6,530 | 通期 | 2,070 | -917 | -2,132 | 1,153 | -460 | 6,621 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,780 | -490 | -1,220 | 1,290 | -480 | 6,785 | 通期 | 2,667 | -821 | -1,665 | 1,846 | -266 | 6,839 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 458 | -111 | -861 | 347 | -247 | 6,377 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 2億7800万
- 2009年3月（連） +105.04%
- 5億7000万
- 2010年3月（連） +266.32%
- 20億8800万
- 2011年3月（連） -12.45%
- 18億2800万
- 2012年3月（連） +54.21%
- 28億1900万
- 2013年3月（連） -10.22%
- 25億3100万
- 2014年3月（連） -97.27%
- 6900万
- 2015年3月（連） 大幅増
- 22億9700万
- 2016年3月（連） +16.94%
- 26億8600万
- 2017年3月（連） -16.12%
- 22億5300万
- 2018年3月（連） -23.79%
- 17億1700万
- 2019年3月（連） +18.46%
- 20億3400万
- 2020年3月（連） -6.69%
- 18億9800万
- 2021年3月（連） +45.47%
- 27億6100万
- 2022年3月（連） -25.03%
- 20億7000万
- 2023年3月（連） +28.84%
- 26億6700万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金回収
- 12億1600万
- 2009年3月（連）資金投入
- -15億7000万
- 2010年3月（連）投入+73.18%
- -27億1900万
- 2011年3月（連）投入+21.63%
- -33億700万
- 2012年3月（連）投入+49.71%
- -49億5100万
- 2013年3月（連）資金回収
- 22億5900万
- 2014年3月（連）資金投入
- -8500万
- 2015年3月（連）投入+999.99%
- -28億1300万
- 2016年3月（連）投入+6.54%
- -29億9700万
- 2017年3月（連）投入-52.62%
- -14億2000万
- 2018年3月（連）投入-57.61%
- -6億200万
- 2019年3月（連）投入+429.9%
- -31億9000万
- 2020年3月（連）投入-91.22%
- -2億8000万
- 2021年3月（連）資金回収
- 32億9700万
- 2022年3月（連）資金投入
- -9億1700万
- 2023年3月（連）投入-10.47%
- -8億2100万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 1億8500万
- 2009年3月（連）資金調達
- 7億7100万
- 2010年3月（連）資金調達
- 24億2000万
- 2011年3月（連）返済還元
- -5億8300万
- 2012年3月（連）資金調達
- 19億4100万
- 2013年3月（連）返済還元
- -47億1700万
- 2014年3月（連）資金調達
- 4億3100万
- 2015年3月（連）返済還元
- -4億8400万
- 2016年3月（連）資金調達
- 6億4500万
- 2017年3月（連）返済還元
- -6億900万
- 2018年3月（連）返済還元
- -5億9000万
- 2019年3月（連）資金調達
- 2900万
- 2020年3月（連）返済還元
- -15億3900万
- 2021年3月（連）返済還元
- -25億8700万
- 2022年3月（連）返済還元
- -21億3200万
- 2023年3月（連）返済還元
- -16億6500万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 14億9400万
- 2009年3月（連） マイ転
- -10億
- 2010年3月（連）
- -6億3100万
- 2011年3月（連） -134.39%
- -14億7900万
- 2012年3月（連） -44.15%
- -21億3200万
- 2013年3月（連） プラ転
- 47億9000万
- 2014年3月（連） マイ転
- -1600万
- 2015年3月（連） 大幅減
- -5億1600万
- 2016年3月（連）
- -3億1100万
- 2017年3月（連） プラ転
- 8億3300万
- 2018年3月（連） +33.85%
- 11億1500万
- 2019年3月（連） マイ転
- -11億5600万
- 2020年3月（連） プラ転
- 16億1800万
- 2021年3月（連） +274.41%
- 60億5800万
- 2022年3月（連） -80.97%
- 11億5300万
- 2023年3月（連） +60.1%
- 18億4600万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -48億700万
- 2009年3月（連）減少-24.63%
- -36億2300万
- 2010年3月（連）減少-37.84%
- -22億5200万
- 2011年3月（連）増加+16.52%
- -26億2400万
- 2012年3月（連）増加+55.75%
- -40億8700万
- 2013年3月（連）減少-56.08%
- -17億9500万
- 2014年3月（連）減少-38.61%
- -11億200万
- 2015年3月（連）増加+151.63%
- -27億7300万
- 2016年3月（連）増加+6.78%
- -29億6100万
- 2017年3月（連）減少-40.36%
- -17億6600万
- 2018年3月（連）減少-66.87%
- -5億8500万
- 2019年3月（連）減少-43.25%
- -3億3200万
- 2020年3月（連）増加+999.99%
- -46億8500万
- 2021年3月（連）減少-27.15%
- -34億1300万
- 2022年3月（連）減少-86.52%
- -4億6000万
- 2023年3月（連）減少-42.17%
- -2億6600万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 43億4400万
- 2009年3月（連） -5.39%
- 41億1000万
- 2010年3月（連） +43.72%
- 59億700万
- 2011年3月（連） -34.98%
- 38億4100万
- 2012年3月（連） +4.4%
- 40億1000万
- 2013年3月（連） +2.29%
- 41億200万
- 2014年3月（連） +10.65%
- 45億3900万
- 2015年3月（連） -21.74%
- 35億5200万
- 2016年3月（連） +9.4%
- 38億8600万
- 2017年3月（連） +5.3%
- 40億9200万
- 2018年3月（連） +25.12%
- 51億2000万
- 2019年3月（連） -22.89%
- 39億4800万
- 2020年3月（連） +1.49%
- 40億700万
- 2021年3月（連） +87.15%
- 74億9900万
- 2022年3月（連） -11.71%
- 66億2100万
- 2023年3月（連） +3.29%
- 68億3900万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 0.7%
- 2009年3月（連）
- 1.48%
- 2010年3月（連）
- 5.59%
- 2011年3月（連）
- 4.78%
- 2012年3月（連）
- 7.13%
- 2013年3月（連）
- 6.69%
- 2014年3月（連）
- 0.17%
- 2015年3月（連）
- 5.39%
- 2016年3月（連）
- 6.39%
- 2017年3月（連）
- 5.78%
- 2018年3月（連）
- 4.07%
- 2019年3月（連）
- 4.66%
- 2020年3月（連）
- 4.48%
- 2021年3月（連）
- 7.76%
- 2022年3月（連）
- 5.26%
- 2023年3月（連）
- 5.95%