有報情報

#1 注記事項－現金及び現金同等物、連結財務諸表（IFRS）（連結）

前連結会計年度末及び当連結会計年度末の連結財政状態計算書上における「現金及び現金同等物」の残高と連結キャッシュ・フロー計算書上における「現金及び現金同等物」の残高は一致しております。

2024/03/28 14:03

#2 注記事項－重要な会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(4)現金及び現金同等物
現金及び現金同等物は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3カ月以内に償還期限の到来する短期投資から構成されております。
(5)棚卸資産

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#3 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前連結会計年度末(2022年12月31日)		当連結会計年度末(2023年12月31日)
	帳簿価額	公正価値	帳簿価額	公正価値
償却原価で測定される金融資産
現金及び現金同等物	209,716	209,716	146,061	146,061
営業債権	315,808	315,808	338,850	338,850

ニ. 公正価値ヒエラルキー
以下の表は、公正価値で測定する金融商品を評価方法ごとに分析したものであります。

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度におけるフリー・キャッシュ・フロー(営業活動及び投資活動によるキャッシュ・フローの合計)は、税引前利益やその他の金融資産の売却等により、328億円の収入(前連結会計年度は718億円の収入)となりました。一方で、財務活動によるキャッシュ・フローにおいて、自己株式の取得による支出、配当金の支払等があり、当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末より637億円(30.4%)減少し、1,461億円となりました。
(ⅰ) 営業活動によるキャッシュ・フロー

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#5 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
現金及び現金同等物の増減額		13,885	△63,654
現金及び現金同等物の期首残高	5	195,830	209,716
現金及び現金同等物の期末残高	5	209,716	146,061

2024/03/28 14:03