有報情報

#1 注記事項－担保、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前連結会計年度末(2022年12月31日)	当連結会計年度末(2023年12月31日)
長期借入金	43	40
合計	43	40

上記以外に、所有権に対する制限及び負債の担保として抵当権が設定されたものはありません。

2024/03/28 14:03

#2 注記事項－有利子負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前連結会計年度末(2022年12月31日)	当連結会計年度末(2023年12月31日)
コマーシャル・ペーパー	1,853	43,064
1年内返済予定の長期借入金	89,204	114,634
1年内償還予定の社債	19,994	-
流動負債合計	192,005	249,447
長期借入金	351,098	312,281
社債	39,941	69,869

当社グループの金利変動リスク、為替変動リスク及び流動性リスクに関する情報は、「注記26 金融商品」に記載しております。
担保に供している資産については、「注記29 担保」に記載しております。

2024/03/28 14:03

#3 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

短期借入金は、短期間で決済されるものであるため、公正価値は帳簿価額に近似しております。
長期借入金は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。ただし、変動金利による長期借入金は一定期間ごとに金利の更改が行われているため、公正価値は帳簿価額に近似しております。
(社債)

2024/03/28 14:03

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

資金調達活動については、当社グループを取り巻く金融情勢に機動的に対応し、金融機関借入、社債発行、コマーシャル・ペーパー発行等、多様な手段により、より安定的で低コストの資金調達を目指しております。また、長期資金の年度別償還額の集中を避けることで、借り換えリスクの低減を図っております。
資金の流動性については、現金及び現金同等物に加え、主要金融機関とコミットメントライン契約を締結しており、現在必要とされる資金水準を充分満たす流動性を保持していると考えております。
④ 経営方針・経営戦略等又は経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

2024/03/28 14:03