財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
連結
- 2008年12月31日
- 735億5800万
- 2009年12月31日
- -300億9200万
- 2010年12月31日 -234.96%
- -1007億9700万
- 2011年12月31日
- -608億3300万
- 2012年12月31日
- -53億500万
- 2018年12月31日
- 86億5700万
- 2019年12月31日
- -172億8400万
- 2020年12月31日
- 1284億4300万
- 2021年12月31日
- -2522億5900万
- 2022年12月31日
- -782億600万
- 2023年12月31日 -38.12%
- -1080億2100万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ② キャッシュ・フローの状況2024/03/28 14:03
当連結会計年度におけるフリー・キャッシュ・フロー(営業活動及び投資活動によるキャッシュ・フローの合計)は、税引前利益やその他の金融資産の売却等により、328億円の収入(前連結会計年度は718億円の収入)となりました。一方で、財務活動によるキャッシュ・フローにおいて、自己株式の取得による支出、配当金の支払等があり、当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末より637億円(30.4%)減少し、1,461億円となりました。
(ⅰ) 営業活動によるキャッシュ・フロー - #2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ④【連結キャッシュ・フロー計算書】2024/03/28 14:03
(単位:百万円) 投資活動によるキャッシュ・フロー △145,312 △179,790 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期有利子負債の増減 15 29,004 47,307 その他 630 208 財務活動によるキャッシュ・フロー △78,206 △108,021 現金及び現金同等物に係る換算差額 20,257 11,610