キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 14:03
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1080億2100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1797億9000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2125億4600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 205,270 | -260,526 | 73,558 | -55,256 | - | 59,772 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 180,683 | -115,563 | -30,092 | 65,120 | - | 95,869 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | 68,503 | -18,819 | -27,812 | 49,684 | - | 118,554 | 2Q | 138,662 | -51,518 | -71,163 | 87,144 | - | 109,380 | 3Q | 211,548 | -80,672 | -93,842 | 130,876 | - | 130,716 | 通期 | 285,669 | -124,644 | -100,797 | 161,025 | - | 152,792 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | 39,982 | -23,595 | -21,881 | 16,387 | - | 149,945 | 2Q | 91,326 | -63,936 | -26,165 | 27,390 | - | 155,855 | 3Q | 103,341 | -88,721 | -41,414 | 14,620 | - | 122,771 | 通期 | 152,223 | -123,581 | -60,833 | 28,642 | - | 117,558 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 92,161 | -58,416 | 49,952 | 33,745 | - | 202,878 | 通期 | 170,165 | -157,407 | -5,305 | 12,758 | - | 133,818 |
| 2013年 12月期 連結 | 1Q | 40,569 | -40,134 | -1,155 | 435 | - | 139,979 | 2Q | 87,651 | -77,590 | -5,558 | 10,061 | - | 149,464 | 3Q | 116,660 | -112,182 | -16,645 | 4,478 | - | 131,649 | 通期 | 167,371 | -145,978 | -33,562 | 21,393 | - | 132,649 |
| 2014年 12月期 連結 | 1Q | 40,518 | -20,805 | -28,968 | 19,713 | - | 122,054 | 2Q | 75,946 | -44,908 | -22,141 | 31,038 | - | 139,399 | 3Q | 98,469 | -72,085 | -61,961 | 26,384 | - | 99,473 | 通期 | 135,790 | -108,754 | -94,673 | 27,036 | - | 69,655 |
| 2015年 12月期 連結 | 1Q | 55,001 | -24,664 | -23,466 | 30,337 | - | 78,420 | 2Q | 91,662 | -52,368 | -15,815 | 39,294 | - | 94,377 | 3Q | 126,841 | -95,510 | -29,028 | 31,331 | - | 70,285 | 通期 | 187,170 | -115,951 | -35,417 | 71,219 | - | 104,831 |
| 2016年 12月期 連結 | 1Q | 51,566 | -31,239 | -13,746 | 20,327 | - | 110,097 | 2Q | 99,728 | -53,715 | -20,977 | 46,013 | - | 125,770 | 3Q | 135,194 | -79,458 | -28,751 | 55,736 | - | 127,559 | 通期 | 203,637 | -113,596 | -46,450 | 90,041 | - | 147,325 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | 54,867 | -99,855 | -9,695 | -44,988 | - | 92,022 | 2Q | 89,664 | -122,300 | -16,026 | -32,636 | - | 98,130 | 3Q | 130,070 | -156,356 | -18,694 | -26,286 | - | 103,540 | 通期 | 203,504 | -209,560 | -18,720 | -6,056 | - | 126,417 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | 39,701 | -34,890 | 13,778 | 4,811 | - | 140,354 | 2Q | 80,439 | -78,293 | 7,365 | 2,146 | - | 129,884 | 3Q | 121,659 | -119,269 | 15,217 | 2,390 | - | 139,782 | 通期 | 189,287 | -194,450 | 8,657 | -5,163 | - | 123,503 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | 55,834 | -47,885 | 7,315 | 7,949 | - | 139,557 | 2Q | 102,024 | -121,167 | 23,516 | -19,143 | - | 125,343 | 3Q | 154,147 | -151,192 | 1,747 | 2,955 | - | 123,677 | 通期 | 191,906 | -182,636 | -17,284 | 9,270 | -207,661 | 113,784 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | 64,355 | -49,389 | 40,806 | 14,966 | - | 163,363 | 2Q | 111,453 | -104,434 | 266,256 | 7,019 | - | 382,594 | 3Q | 155,229 | -173,615 | 221,431 | -18,386 | - | 311,448 | 通期 | 225,392 | -230,248 | 128,443 | -4,856 | -241,348 | 236,124 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 91,270 | -47,220 | -15,786 | 44,050 | - | 269,414 | 2Q | 168,979 | -92,505 | -70,143 | 76,474 | - | 248,059 | 3Q | 235,432 | -95,346 | -127,996 | 140,086 | - | 251,936 | 通期 | 326,713 | -123,787 | -252,259 | 202,926 | -216,503 | 195,830 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | 60,301 | -30,500 | -795 | 29,801 | - | 238,419 | 2Q | 122,978 | -66,742 | -23,732 | 56,236 | - | 255,542 | 3Q | 158,044 | -79,138 | -39,518 | 78,906 | - | 264,076 | 通期 | 217,146 | -145,312 | -78,206 | 71,834 | -236,553 | 209,716 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | 30,094 | -47,066 | 5,833 | -16,972 | - | 202,087 | 2Q | 89,378 | -88,094 | -53,635 | 1,284 | - | 168,830 | 3Q | 146,182 | -129,325 | -75,348 | 16,857 | - | 163,850 | 通期 | 212,546 | -179,790 | -108,021 | 32,756 | -231,715 | 146,061 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
- 2008年12月（連）
- 2052億7000万
- 2009年12月（連） -11.98%
- 1806億8300万
- 2010年12月（連） +58.11%
- 2856億6900万
- 2011年12月（連） -46.71%
- 1522億2300万
- 2012年12月（連） +11.79%
- 1701億6500万
- 2013年12月（連） -1.64%
- 1673億7100万
- 2014年12月（連） -18.87%
- 1357億9000万
- 2015年12月（連） +37.84%
- 1871億7000万
- 2016年12月（連） +8.8%
- 2036億3700万
- 2017年12月（連） -0.07%
- 2035億400万
- 2018年12月（連） -6.99%
- 1892億8700万
- 2019年12月（連） +1.38%
- 1919億600万
- 2020年12月（連） +17.45%
- 2253億9200万
- 2021年12月（連） +44.95%
- 3267億1300万
- 2022年12月（連） -33.54%
- 2171億4600万
- 2023年12月（連） -2.12%
- 2125億4600万
投資活動によるCF#8
- 2008年12月（連）資金投入
- -2605億2600万
- 2009年12月（連）投入-55.64%
- -1155億6300万
- 2010年12月（連）投入+7.86%
- -1246億4400万
- 2011年12月（連）投入-0.85%
- -1235億8100万
- 2012年12月（連）投入+27.37%
- -1574億700万
- 2013年12月（連）投入-7.26%
- -1459億7800万
- 2014年12月（連）投入-25.5%
- -1087億5400万
- 2015年12月（連）投入+6.62%
- -1159億5100万
- 2016年12月（連）投入-2.03%
- -1135億9600万
- 2017年12月（連）投入+84.48%
- -2095億6000万
- 2018年12月（連）投入-7.21%
- -1944億5000万
- 2019年12月（連）投入-6.08%
- -1826億3600万
- 2020年12月（連）投入+26.07%
- -2302億4800万
- 2021年12月（連）投入-46.24%
- -1237億8700万
- 2022年12月（連）投入+17.39%
- -1453億1200万
- 2023年12月（連）投入+23.73%
- -1797億9000万
財務活動によるCF#9
- 2008年12月（連）資金調達
- 735億5800万
- 2009年12月（連）返済還元
- -300億9200万
- 2010年12月（連）返済還元
- -1007億9700万
- 2011年12月（連）返済還元
- -608億3300万
- 2012年12月（連）返済還元
- -53億500万
- 2013年12月（連）返済還元
- -335億6200万
- 2014年12月（連）返済還元
- -946億7300万
- 2015年12月（連）返済還元
- -354億1700万
- 2016年12月（連）返済還元
- -464億5000万
- 2017年12月（連）返済還元
- -187億2000万
- 2018年12月（連）資金調達
- 86億5700万
- 2019年12月（連）返済還元
- -172億8400万
- 2020年12月（連）資金調達
- 1284億4300万
- 2021年12月（連）返済還元
- -2522億5900万
- 2022年12月（連）返済還元
- -782億600万
- 2023年12月（連）返済還元
- -1080億2100万
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2008年12月（連）
- -552億5600万
- 2009年12月（連） プラ転
- 651億2000万
- 2010年12月（連） +147.27%
- 1610億2500万
- 2011年12月（連） -82.21%
- 286億4200万
- 2012年12月（連） -55.46%
- 127億5800万
- 2013年12月（連） +67.68%
- 213億9300万
- 2014年12月（連） +26.38%
- 270億3600万
- 2015年12月（連） +163.42%
- 712億1900万
- 2016年12月（連） +26.43%
- 900億4100万
- 2017年12月（連） マイ転
- -60億5600万
- 2018年12月（連）
- -51億6300万
- 2019年12月（連） プラ転
- 92億7000万
- 2020年12月（連） マイ転
- -48億5600万
- 2021年12月（連） プラ転
- 2029億2600万
- 2022年12月（連） -64.6%
- 718億3400万
- 2023年12月（連） -54.4%
- 327億5600万
設備投資額
- 2008年12月
- -
- 2009年12月
- -
- 2010年12月
- -
- 2011年12月
- -
- 2012年12月
- -
- 2013年12月
- -
- 2014年12月
- -
- 2015年12月
- -
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）
- -2076億6100万
- 2020年12月（連） -16.22%
- -2413億4800万
- 2021年12月（連）
- -2165億300万
- 2022年12月（連） -9.26%
- -2365億5300万
- 2023年12月（連）
- -2317億1500万
現金等#11#12
- 2008年12月（連）
- 597億7200万
- 2009年12月（連） +60.39%
- 958億6900万
- 2010年12月（連） +59.38%
- 1527億9200万
- 2011年12月（連） -23.06%
- 1175億5800万
- 2012年12月（連） +13.83%
- 1338億1800万
- 2013年12月（連） -0.87%
- 1326億4900万
- 2014年12月（連） -47.49%
- 696億5500万
- 2015年12月（連） +50.5%
- 1048億3100万
- 2016年12月（連） +40.54%
- 1473億2500万
- 2017年12月（連） -14.19%
- 1264億1700万
- 2018年12月（連） -2.31%
- 1235億300万
- 2019年12月（連） -7.87%
- 1137億8400万
- 2020年12月（連） +107.52%
- 2361億2400万
- 2021年12月（連） -17.06%
- 1958億3000万
- 2022年12月（連） +7.09%
- 2097億1600万
- 2023年12月（連） -30.35%
- 1460億6100万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 14.21%
- 2009年12月（連）
- 15.74%
- 2010年12月（連）
- 22.16%
- 2011年12月（連）
- 12.53%
- 2012年12月（連）
- 14.3%
- 2013年12月（連）
- 12.68%
- 2014年12月（連）
- 10.07%
- 2015年12月（連）
- 14.11%
- 2016年12月（連）
- 15.88%
- 2017年12月（連）
- 13.9%
- 2018年12月（連）
- 12.43%
- 2019年12月（連）
- 12.64%
- 2020年12月（連）
- 15.96%
- 2021年12月（連）
- 19.25%
- 2022年12月（連）
- 10.67%
- 2023年12月（連）
- 10.53%